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南方達(dá)元債券A - 基金主頁(代碼:016639)

今天最新凈值 1.0316 -0.0020 -0.1900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0302 -0.0014 -0.1396%
  • 累計(jì)凈值：1.0316
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7409億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.12% -0.08% 0.75% -0.62% 3.75% 3.45% - 3.09%
同類排名 211/1276 1042/1353 524/1344 1048/1293 496/1158 653/968 -
南方達(dá)元債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.11% -0.92%
00700 騰訊控股 0.0000 2.08% -0.29%
000951 中國重汽 0.0000 1.15% 0.17%
689009 九號公司- 0.0000 1.15% -2.48%
00981 中芯國際 0.0000 0.97% -0.12%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.57% -1.25%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 0.57% -1.62%
002683 廣東宏大 0.0000 0.52% -2.35%
603259 藥明康德 0.0000 0.50% -1.18%
600415 小商品城 0.0000 0.49% -0.58%
南方達(dá)元債券A(016639)基金檔案
基金代碼 016639 基金簡稱 南方達(dá)元債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-02-16~2023-03-28 成立日期 2023-03-30 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 李璇 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 0.75億 最近份額 0.7409億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%