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南方達元債券A基金凈值查詢(016639)

今天最新凈值 1.0316 -0.0020 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0302 -0.0014 -0.1396%
  • 累計凈值：1.0316
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7409億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇
近一年南方達元債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方達元債券A(016639)基金累計收益率3.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016639 南方達元債券A 1.0306 1.0306 1.0316 1.0316 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 016639 南方達元債券A 1.0316 1.0316 1.0336 1.0336 -0.0020 -0.19%
2025-05-21 016639 南方達元債券A 1.0336 1.0336 1.0316 1.0316 0.0020 0.19%
2025-05-20 016639 南方達元債券A 1.0316 1.0316 1.0298 1.0298 0.0018 0.17%
2025-05-19 016639 南方達元債券A 1.0298 1.0298 1.0309 1.0309 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 016639 南方達元債券A 1.0309 1.0309 1.0314 1.0314 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 016639 南方達元債券A 1.0314 1.0314 1.0341 1.0341 -0.0027 -0.26%
2025-05-14 016639 南方達元債券A 1.0341 1.0341 1.0330 1.0330 0.0011 0.11%
2025-05-13 016639 南方達元債券A 1.0330 1.0330 1.0369 1.0369 -0.0039 -0.38%
2025-05-12 016639 南方達元債券A 1.0369 1.0369 1.0317 1.0317 0.0052 0.50%
2025-05-09 016639 南方達元債券A 1.0317 1.0317 1.0336 1.0336 -0.0019 -0.18%
2025-05-08 016639 南方達元債券A 1.0336 1.0336 1.0329 1.0329 0.0007 0.07%
2025-05-07 016639 南方達元債券A 1.0329 1.0329 1.0330 1.0330 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016639 南方達元債券A 1.0330 1.0330 1.0301 1.0301 0.0029 0.28%
2025-04-30 016639 南方達元債券A 1.0301 1.0301 1.0289 1.0289 0.0012 0.12%
2025-04-29 016639 南方達元債券A 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03%
2025-04-28 016639 南方達元債券A 1.0286 1.0286 1.0298 1.0298 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 016639 南方達元債券A 1.0298 1.0298 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016639 南方達元債券A 1.0299 1.0299 1.0301 1.0301 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016639 南方達元債券A 1.0301 1.0301 1.0279 1.0279 0.0022 0.21%
2025-04-22 016639 南方達元債券A 1.0279 1.0279 1.0263 1.0263 0.0016 0.16%
2025-04-21 016639 南方達元債券A 1.0263 1.0263 1.0245 1.0245 0.0018 0.18%
2025-04-18 016639 南方達元債券A 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-04-17 016639 南方達元債券A 1.0244 1.0244 1.0232 1.0232 0.0012 0.12%
2025-04-16 016639 南方達元債券A 1.0232 1.0232 1.0251 1.0251 -0.0019 -0.19%
2025-04-15 016639 南方達元債券A 1.0251 1.0251 1.0261 1.0261 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 016639 南方達元債券A 1.0261 1.0261 1.0235 1.0235 0.0026 0.25%
2025-04-11 016639 南方達元債券A 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2025-04-10 016639 南方達元債券A 1.0235 1.0235 1.0213 1.0213 0.0022 0.22%
2025-04-09 016639 南方達元債券A 1.0213 1.0213 1.0188 1.0188 0.0025 0.25%
2025-04-08 016639 南方達元債券A 1.0188 1.0188 1.0183 1.0183 0.0005 0.05%
2025-04-07 016639 南方達元債券A 1.0183 1.0183 1.0343 1.0343 -0.0160 -1.55%
2025-04-03 016639 南方達元債券A 1.0343 1.0343 1.0352 1.0352 -0.0009 -0.09%
2025-04-02 016639 南方達元債券A 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-04-01 016639 南方達元債券A 1.0351 1.0351 1.0345 1.0345 0.0006 0.06%
2025-03-31 016639 南方達元債券A 1.0345 1.0345 1.0368 1.0368 -0.0023 -0.22%
2025-03-28 016639 南方達元債券A 1.0368 1.0368 1.0370 1.0370 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 016639 南方達元債券A 1.0370 1.0370 1.0346 1.0346 0.0024 0.23%
2025-03-26 016639 南方達元債券A 1.0346 1.0346 1.0335 1.0335 0.0011 0.11%
2025-03-25 016639 南方達元債券A 1.0335 1.0335 1.0375 1.0375 -0.0040 -0.39%
2025-03-24 016639 南方達元債券A 1.0375 1.0375 1.0363 1.0363 0.0012 0.12%
2025-03-21 016639 南方達元債券A 1.0363 1.0363 1.0418 1.0418 -0.0055 -0.53%
2025-03-20 016639 南方達元債券A 1.0418 1.0418 1.0449 1.0449 -0.0031 -0.30%
2025-03-19 016639 南方達元債券A 1.0449 1.0449 1.0456 1.0456 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 016639 南方達元債券A 1.0456 1.0456 1.0422 1.0422 0.0034 0.33%
2025-03-17 016639 南方達元債券A 1.0422 1.0422 1.0430 1.0430 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 016639 南方達元債券A 1.0430 1.0430 1.0396 1.0396 0.0034 0.33%
2025-03-13 016639 南方達元債券A 1.0396 1.0396 1.0413 1.0413 -0.0017 -0.16%
2025-03-12 016639 南方達元債券A 1.0413 1.0413 1.0420 1.0420 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 016639 南方達元債券A 1.0420 1.0420 1.0416 1.0416 0.0004 0.04%
2025-03-10 016639 南方達元債券A 1.0416 1.0416 1.0445 1.0445 -0.0029 -0.28%
2025-03-07 016639 南方達元債券A 1.0445 1.0445 1.0465 1.0465 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 016639 南方達元債券A 1.0465 1.0465 1.0410 1.0410 0.0055 0.53%
2025-03-05 016639 南方達元債券A 1.0410 1.0410 1.0387 1.0387 0.0023 0.22%
2025-03-04 016639 南方達元債券A 1.0387 1.0387 1.0367 1.0367 0.0020 0.19%
2025-03-03 016639 南方達元債券A 1.0367 1.0367 1.0360 1.0360 0.0007 0.07%
2025-02-28 016639 南方達元債券A 1.0360 1.0360 1.0453 1.0453 -0.0093 -0.89%
2025-02-27 016639 南方達元債券A 1.0453 1.0453 1.0466 1.0466 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 016639 南方達元債券A 1.0466 1.0466 1.0426 1.0426 0.0040 0.38%
2025-02-25 016639 南方達元債券A 1.0426 1.0426 1.0456 1.0456 -0.0030 -0.29%
2025-02-24 016639 南方達元債券A 1.0456 1.0456 1.0501 1.0501 -0.0045 -0.43%
2025-02-21 016639 南方達元債券A 1.0501 1.0501 1.0432 1.0432 0.0069 0.66%
2025-02-20 016639 南方達元債券A 1.0432 1.0432 1.0437 1.0437 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 016639 南方達元債券A 1.0437 1.0437 1.0365 1.0365 0.0072 0.69%
2025-02-18 016639 南方達元債券A 1.0365 1.0365 1.0375 1.0375 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 016639 南方達元債券A 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2025-02-14 016639 南方達元債券A 1.0373 1.0373 1.0324 1.0324 0.0049 0.47%
2025-02-13 016639 南方達元債券A 1.0324 1.0324 1.0381 1.0381 -0.0057 -0.55%
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2025-02-11 016639 南方達元債券A 1.0305 1.0305 1.0316 1.0316 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 016639 南方達元債券A 1.0316 1.0316 1.0292 1.0292 0.0024 0.23%
2025-02-07 016639 南方達元債券A 1.0292 1.0292 1.0283 1.0283 0.0009 0.09%
2025-02-06 016639 南方達元債券A 1.0283 1.0283 1.0169 1.0169 0.0114 1.12%
2025-02-05 016639 南方達元債券A 1.0169 1.0169 1.0084 1.0084 0.0085 0.84%
2025-01-27 016639 南方達元債券A 1.0084 1.0084 1.0112 1.0112 -0.0028 -0.28%
2025-01-22 016639 南方達元債券A 1.0095 1.0095 1.0102 1.0102 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 016639 南方達元債券A 1.0047 1.0047 0.9984 0.9984 0.0063 0.63%
2025-01-13 016639 南方達元債券A 0.9984 0.9984 0.9987 0.9987 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 016639 南方達元債券A 0.9987 0.9987 0.9995 0.9995 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 016639 南方達元債券A 0.9995 0.9995 0.9979 0.9979 0.0016 0.16%
2025-01-08 016639 南方達元債券A 0.9979 0.9979 1.0009 1.0009 -0.0030 -0.30%
2025-01-07 016639 南方達元債券A 1.0009 1.0009 1.0013 1.0013 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 016639 南方達元債券A 1.0013 1.0013 1.0024 1.0024 -0.0011 -0.11%
2025-01-03 016639 南方達元債券A 1.0024 1.0024 1.0033 1.0033 -0.0009 -0.09%
2025-01-02 016639 南方達元債券A 1.0033 1.0033 1.0095 1.0095 -0.0062 -0.61%
2024-12-31 016639 南方達元債券A 1.0095 1.0095 1.0125 1.0125 -0.0030 -0.30%
2024-12-26 016639 南方達元債券A 1.0093 1.0093 1.0083 1.0083 0.0010 0.10%
2024-12-25 016639 南方達元債券A 1.0083 1.0083 1.0097 1.0097 -0.0014 -0.14%
2024-12-24 016639 南方達元債券A 1.0097 1.0097 1.0085 1.0085 0.0012 0.12%
2024-12-23 016639 南方達元債券A 1.0085 1.0085 1.0101 1.0101 -0.0016 -0.16%
2024-12-20 016639 南方達元債券A 1.0101 1.0101 1.0073 1.0073 0.0028 0.28%
2024-12-19 016639 南方達元債券A 1.0073 1.0073 1.0051 1.0051 0.0022 0.22%
2024-12-18 016639 南方達元債券A 1.0051 1.0051 1.0043 1.0043 0.0008 0.08%
2024-12-17 016639 南方達元債券A 1.0043 1.0043 1.0058 1.0058 -0.0015 -0.15%
2024-12-16 016639 南方達元債券A 1.0058 1.0058 1.0081 1.0081 -0.0023 -0.23%
2024-12-13 016639 南方達元債券A 1.0081 1.0081 1.0099 1.0099 -0.0018 -0.18%
2024-12-12 016639 南方達元債券A 1.0099 1.0099 1.0065 1.0065 0.0034 0.34%
2024-12-11 016639 南方達元債券A 1.0065 1.0065 1.0067 1.0067 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 016639 南方達元債券A 1.0067 1.0067 1.0061 1.0061 0.0006 0.06%
2024-12-09 016639 南方達元債券A 1.0061 1.0061 1.0046 1.0046 0.0015 0.15%
2024-12-06 016639 南方達元債券A 1.0046 1.0046 1.0028 1.0028 0.0018 0.18%
2024-12-05 016639 南方達元債券A 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
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2024-12-03 016639 南方達元債券A 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2024-12-02 016639 南方達元債券A 1.0041 1.0041 1.0014 1.0014 0.0027 0.27%
2024-11-29 016639 南方達元債券A 1.0014 1.0014 0.9995 0.9995 0.0019 0.19%
2024-11-28 016639 南方達元債券A 0.9995 0.9995 1.0006 1.0006 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 016639 南方達元債券A 1.0006 1.0006 0.9964 0.9964 0.0042 0.42%
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2024-11-25 016639 南方達元債券A 0.9964 0.9964 0.9979 0.9979 -0.0015 -0.15%
2024-11-22 016639 南方達元債券A 0.9979 0.9979 1.0051 1.0051 -0.0072 -0.72%
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2024-11-20 016639 南方達元債券A 1.0057 1.0057 1.0050 1.0050 0.0007 0.07%
2024-11-19 016639 南方達元債券A 1.0050 1.0050 1.0027 1.0027 0.0023 0.23%
2024-11-18 016639 南方達元債券A 1.0027 1.0027 1.0052 1.0052 -0.0025 -0.25%
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2024-11-11 016639 南方達元債券A 1.0187 1.0187 1.0141 1.0141 0.0046 0.45%
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2024-10-29 016639 南方達元債券A 1.0102 1.0102 1.0108 1.0108 -0.0006 -0.06%
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2024-05-28 016639 南方達元債券A 0.9943 0.9943 0.9943 0.9943 0.0000 0.00%
2024-05-27 016639 南方達元債券A 0.9943 0.9943 0.9896 0.9896 0.0047 0.47%
2024-05-24 016639 南方達元債券A 0.9896 0.9896 0.9921 0.9921 -0.0025 -0.25%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%