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南方達(dá)元債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016639)

今天最新凈值 1.0336 0.0020 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0336
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7409億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇
南方達(dá)元債券A基金016639重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.11% -0.59% -0.0124%
00700 騰訊控股 0.0000 2.08% -0.10% -0.0021%
000951 中國重汽 0.0000 1.15% 0.40% 0.0046%
689009 九號公司- 0.0000 1.15% -1.90% -0.0219%
00981 中芯國際 0.0000 0.97% -0.36% -0.0035%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.57% -1.06% -0.0060%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.57% -1.39% -0.0079%
002683 廣東宏大 0.0000 0.52% -1.59% -0.0083%
603259 藥明康德 0.0000 0.50% -0.78% -0.0039%
600415 小商品城 0.0000 0.49% -0.58% -0.0028%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.11% -0.0642% 15.95%
南方達(dá)元債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.19% -0.15%
2025-05-21 0.19% 0.17%
2025-05-20 0.17% 0.19%
2025-05-19 -0.11% -0.01%
2025-05-16 -0.05% -0.11%
2025-05-15 -0.26% -0.11%
2025-05-14 0.11% 0.27%
2025-05-13 -0.38% -0.20%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方達(dá)元債券A基金016639實(shí)時(shí)估值圖
南方達(dá)元債券A基金016639實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2141 0.3408%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1796 0.3408%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0633 0.2715%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0537 0.2715%
工銀瑞信添慧債券A 1.1403 0.2276%
工銀瑞信添慧債券C 1.1132 0.2276%
國泰雙利債券A 1.7636 0.2047%
國泰雙利債券C 1.6804 0.2047%