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平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C(平安盈誠積極配置6個月混合(FOF)C)基金凈值查詢(016622)

今天最新凈值 0.8740 0.0008 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8740
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8424億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：易文斐 王家萌
今年以來平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C|平安盈誠積極配置6個月混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C(016622)基金累計收益率4.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8822 0.8822 0.8740 0.8740 0.0082 0.94%
2025-05-19 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8740 0.8740 0.8732 0.8732 0.0008 0.09%
2025-05-16 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8732 0.8732 0.8723 0.8723 0.0009 0.10%
2025-05-15 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8723 0.8723 0.8840 0.8840 -0.0117 -1.32%
2025-05-14 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8840 0.8840 0.8810 0.8810 0.0030 0.34%
2025-05-13 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8810 0.8810 0.8860 0.8860 -0.0050 -0.56%
2025-05-12 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8860 0.8860 0.8742 0.8742 0.0118 1.35%
2025-05-09 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8742 0.8742 0.8818 0.8818 -0.0076 -0.86%
2025-05-08 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8818 0.8818 0.8789 0.8789 0.0029 0.33%
2025-05-07 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8789 0.8789 0.8833 0.8833 -0.0044 -0.50%
2025-05-06 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8833 0.8833 0.8672 0.8672 0.0161 1.86%
2025-04-30 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8672 0.8672 0.8597 0.8597 0.0075 0.87%
2025-04-29 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8597 0.8597 0.8562 0.8562 0.0035 0.41%
2025-04-28 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8562 0.8562 0.8596 0.8596 -0.0034 -0.40%
2025-04-25 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8596 0.8596 0.8596 0.8596 0.0000 0.00%
2025-04-24 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8596 0.8596 0.8642 0.8642 -0.0046 -0.53%
2025-04-23 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8642 0.8642 0.8578 0.8578 0.0064 0.75%
2025-04-22 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8578 0.8578 0.8575 0.8575 0.0003 0.03%
2025-04-21 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8575 0.8575 0.8472 0.8472 0.0103 1.22%
2025-04-18 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8472 0.8472 0.8488 0.8488 -0.0016 -0.19%
2025-04-17 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8488 0.8488 0.8441 0.8441 0.0047 0.56%
2025-04-16 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8441 0.8441 0.8548 0.8548 -0.0107 -1.25%
2025-04-15 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8548 0.8548 0.8583 0.8583 -0.0035 -0.41%
2025-04-14 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8583 0.8583 0.8512 0.8512 0.0071 0.83%
2025-04-11 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8512 0.8512 0.8394 0.8394 0.0118 1.41%
2025-04-10 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8394 0.8394 0.8229 0.8229 0.0165 2.01%
2025-04-09 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8229 0.8229 0.8024 0.8024 0.0205 2.55%
2025-04-08 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8024 0.8024 0.7959 0.7959 0.0065 0.82%
2025-04-07 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7959 0.7959 0.8857 0.8857 -0.0898 -10.14%
2025-04-03 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8857 0.8857 0.8972 0.8972 -0.0115 -1.28%
2025-04-02 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8972 0.8972 0.8957 0.8957 0.0015 0.17%
2025-04-01 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8957 0.8957 0.8950 0.8950 0.0007 0.08%
2025-03-31 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8950 0.8950 0.9013 0.9013 -0.0063 -0.70%
2025-03-28 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9013 0.9013 0.9078 0.9078 -0.0065 -0.72%
2025-03-27 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9078 0.9078 0.9065 0.9065 0.0013 0.14%
2025-03-26 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9065 0.9065 0.9034 0.9034 0.0031 0.34%
2025-03-25 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9034 0.9034 0.9135 0.9135 -0.0101 -1.11%
2025-03-24 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9135 0.9135 0.9129 0.9129 0.0006 0.07%
2025-03-21 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9129 0.9129 0.9330 0.9330 -0.0201 -2.15%
2025-03-20 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9330 0.9330 0.9425 0.9425 -0.0095 -1.01%
2025-03-19 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9425 0.9425 0.9506 0.9506 -0.0081 -0.85%
2025-03-18 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9506 0.9506 0.9439 0.9439 0.0067 0.71%
2025-03-17 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9439 0.9439 0.9432 0.9432 0.0007 0.07%
2025-03-14 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9277 0.9277 0.0155 1.67%
2025-03-13 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9277 0.9277 0.9416 0.9416 -0.0139 -1.48%
2025-03-12 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9416 0.9416 0.9441 0.9441 -0.0025 -0.26%
2025-03-11 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9441 0.9441 0.9431 0.9431 0.0010 0.11%
2025-03-10 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9431 0.9431 0.9514 0.9514 -0.0083 -0.87%
2025-03-07 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9514 0.9514 0.9534 0.9534 -0.0020 -0.21%
2025-03-06 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9534 0.9534 0.9275 0.9275 0.0259 2.79%
2025-03-05 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9275 0.9275 0.9181 0.9181 0.0094 1.02%
2025-03-04 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9181 0.9181 0.9103 0.9103 0.0078 0.86%
2025-03-03 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9087 0.9087 0.0016 0.18%
2025-02-28 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9087 0.9087 0.9428 0.9428 -0.0341 -3.62%
2025-02-27 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9428 0.9428 0.9531 0.9531 -0.0103 -1.08%
2025-02-26 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9531 0.9531 0.9421 0.9421 0.0110 1.17%
2025-02-25 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9421 0.9421 0.9497 0.9497 -0.0076 -0.80%
2025-02-24 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9497 0.9497 0.9565 0.9565 -0.0068 -0.71%
2025-02-21 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9565 0.9565 0.9320 0.9320 0.0245 2.63%
2025-02-20 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9320 0.9320 0.9303 0.9303 0.0017 0.18%
2025-02-19 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9303 0.9303 0.9109 0.9109 0.0194 2.13%
2025-02-18 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9109 0.9109 0.9212 0.9212 -0.0103 -1.12%
2025-02-17 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9212 0.9212 0.9149 0.9149 0.0063 0.69%
2025-02-14 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9149 0.9149 0.9013 0.9013 0.0136 1.51%
2025-02-13 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9013 0.9013 0.9134 0.9134 -0.0121 -1.32%
2025-02-12 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9134 0.9134 0.8962 0.8962 0.0172 1.92%
2025-02-11 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8962 0.8962 0.9007 0.9007 -0.0045 -0.50%
2025-02-10 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9007 0.9007 0.8905 0.8905 0.0102 1.15%
2025-02-07 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8905 0.8905 0.8810 0.8810 0.0095 1.08%
2025-02-06 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8810 0.8810 0.8587 0.8587 0.0223 2.60%
2025-02-05 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8587 0.8587 0.8511 0.8511 0.0076 0.89%
2025-01-27 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8511 0.8511 0.8624 0.8624 -0.0113 -1.31%
2025-01-24 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8624 0.8624 0.8455 0.8455 0.0169 2.00%
2025-01-23 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8455 0.8455 0.8506 0.8506 -0.0051 -0.60%
2025-01-20 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8439 0.8439 0.8382 0.8382 0.0057 0.68%
2025-01-10 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8089 0.8089 0.8200 0.8200 -0.0111 -1.35%
2025-01-09 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8200 0.8200 0.8171 0.8171 0.0029 0.35%
2025-01-08 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8171 0.8171 0.8186 0.8186 -0.0015 -0.18%
2025-01-07 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8186 0.8186 0.8076 0.8076 0.0110 1.36%
2025-01-06 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8076 0.8076 0.8108 0.8108 -0.0032 -0.39%
2025-01-03 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8108 0.8108 0.8238 0.8238 -0.0130 -1.58%
2025-01-02 016622 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8238 0.8238 0.8420 0.8420 -0.0182 -2.16%