搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安盈誠積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C(平安盈誠積極配置6個(gè)月混合(FOF)C)基金凈值查詢(016622)

今天最新凈值 0.8822 0.0082 0.9400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8822
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8424億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：易文斐 王家萌
近一月平安盈誠積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C|平安盈誠積極配置6個(gè)月混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安盈誠積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C(016622)基金累計(jì)收益率10.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016622 平安盈誠積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8821 0.8821 0.8822 0.8822 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016622 平安盈誠積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8822 0.8822 0.8740 0.8740 0.0082 0.94%
2025-05-19 016622 平安盈誠積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8740 0.8740 0.8732 0.8732 0.0008 0.09%
2025-05-16 016622 平安盈誠積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8732 0.8732 0.8723 0.8723 0.0009 0.10%
2025-05-15 016622 平安盈誠積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8723 0.8723 0.8840 0.8840 -0.0117 -1.32%
2025-05-14 016622 平安盈誠積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8840 0.8840 0.8810 0.8810 0.0030 0.34%
2025-05-13 016622 平安盈誠積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8810 0.8810 0.8860 0.8860 -0.0050 -0.56%
2025-05-12 016622 平安盈誠積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8860 0.8860 0.8742 0.8742 0.0118 1.35%
2025-05-09 016622 平安盈誠積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8742 0.8742 0.8818 0.8818 -0.0076 -0.86%
2025-05-08 016622 平安盈誠積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8818 0.8818 0.8789 0.8789 0.0029 0.33%
2025-05-07 016622 平安盈誠積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8789 0.8789 0.8833 0.8833 -0.0044 -0.50%
2025-05-06 016622 平安盈誠積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8833 0.8833 0.8672 0.8672 0.0161 1.86%
2025-04-30 016622 平安盈誠積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8672 0.8672 0.8597 0.8597 0.0075 0.87%
2025-04-29 016622 平安盈誠積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8597 0.8597 0.8562 0.8562 0.0035 0.41%
2025-04-28 016622 平安盈誠積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8562 0.8562 0.8596 0.8596 -0.0034 -0.40%
2025-04-25 016622 平安盈誠積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8596 0.8596 0.8596 0.8596 0.0000 0.00%
2025-04-24 016622 平安盈誠積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8596 0.8596 0.8642 0.8642 -0.0046 -0.53%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%