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平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C(平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月混合(FOF)C)基金凈值查詢(016622)

今天最新凈值 0.8822 0.0082 0.9400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8822
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8424億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：易文斐 王家萌
近一年平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C|平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C(016622)基金累計(jì)收益率4.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8821 0.8821 0.8822 0.8822 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8822 0.8822 0.8740 0.8740 0.0082 0.94%
2025-05-19 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8740 0.8740 0.8732 0.8732 0.0008 0.09%
2025-05-16 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8732 0.8732 0.8723 0.8723 0.0009 0.10%
2025-05-15 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8723 0.8723 0.8840 0.8840 -0.0117 -1.32%
2025-05-14 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8840 0.8840 0.8810 0.8810 0.0030 0.34%
2025-05-13 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8810 0.8810 0.8860 0.8860 -0.0050 -0.56%
2025-05-12 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8860 0.8860 0.8742 0.8742 0.0118 1.35%
2025-05-09 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8742 0.8742 0.8818 0.8818 -0.0076 -0.86%
2025-05-08 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8818 0.8818 0.8789 0.8789 0.0029 0.33%
2025-05-07 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8789 0.8789 0.8833 0.8833 -0.0044 -0.50%
2025-05-06 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8833 0.8833 0.8672 0.8672 0.0161 1.86%
2025-04-30 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8672 0.8672 0.8597 0.8597 0.0075 0.87%
2025-04-29 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8597 0.8597 0.8562 0.8562 0.0035 0.41%
2025-04-28 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8562 0.8562 0.8596 0.8596 -0.0034 -0.40%
2025-04-25 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8596 0.8596 0.8596 0.8596 0.0000 0.00%
2025-04-24 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8596 0.8596 0.8642 0.8642 -0.0046 -0.53%
2025-04-23 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8642 0.8642 0.8578 0.8578 0.0064 0.75%
2025-04-22 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8578 0.8578 0.8575 0.8575 0.0003 0.03%
2025-04-21 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8575 0.8575 0.8472 0.8472 0.0103 1.22%
2025-04-18 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8472 0.8472 0.8488 0.8488 -0.0016 -0.19%
2025-04-17 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8488 0.8488 0.8441 0.8441 0.0047 0.56%
2025-04-16 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8441 0.8441 0.8548 0.8548 -0.0107 -1.25%
2025-04-15 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8548 0.8548 0.8583 0.8583 -0.0035 -0.41%
2025-04-14 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8583 0.8583 0.8512 0.8512 0.0071 0.83%
2025-04-11 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8512 0.8512 0.8394 0.8394 0.0118 1.41%
2025-04-10 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8394 0.8394 0.8229 0.8229 0.0165 2.01%
2025-04-09 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8229 0.8229 0.8024 0.8024 0.0205 2.55%
2025-04-08 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8024 0.8024 0.7959 0.7959 0.0065 0.82%
2025-04-07 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7959 0.7959 0.8857 0.8857 -0.0898 -10.14%
2025-04-03 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8857 0.8857 0.8972 0.8972 -0.0115 -1.28%
2025-04-02 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8972 0.8972 0.8957 0.8957 0.0015 0.17%
2025-04-01 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8957 0.8957 0.8950 0.8950 0.0007 0.08%
2025-03-31 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8950 0.8950 0.9013 0.9013 -0.0063 -0.70%
2025-03-28 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9013 0.9013 0.9078 0.9078 -0.0065 -0.72%
2025-03-27 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9078 0.9078 0.9065 0.9065 0.0013 0.14%
2025-03-26 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9065 0.9065 0.9034 0.9034 0.0031 0.34%
2025-03-25 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9034 0.9034 0.9135 0.9135 -0.0101 -1.11%
2025-03-24 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9135 0.9135 0.9129 0.9129 0.0006 0.07%
2025-03-21 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9129 0.9129 0.9330 0.9330 -0.0201 -2.15%
2025-03-20 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9330 0.9330 0.9425 0.9425 -0.0095 -1.01%
2025-03-19 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9425 0.9425 0.9506 0.9506 -0.0081 -0.85%
2025-03-18 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9506 0.9506 0.9439 0.9439 0.0067 0.71%
2025-03-17 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9439 0.9439 0.9432 0.9432 0.0007 0.07%
2025-03-14 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9277 0.9277 0.0155 1.67%
2025-03-13 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9277 0.9277 0.9416 0.9416 -0.0139 -1.48%
2025-03-12 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9416 0.9416 0.9441 0.9441 -0.0025 -0.26%
2025-03-11 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9441 0.9441 0.9431 0.9431 0.0010 0.11%
2025-03-10 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9431 0.9431 0.9514 0.9514 -0.0083 -0.87%
2025-03-07 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9514 0.9514 0.9534 0.9534 -0.0020 -0.21%
2025-03-06 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9534 0.9534 0.9275 0.9275 0.0259 2.79%
2025-03-05 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9275 0.9275 0.9181 0.9181 0.0094 1.02%
2025-03-04 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9181 0.9181 0.9103 0.9103 0.0078 0.86%
2025-03-03 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9087 0.9087 0.0016 0.18%
2025-02-28 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9087 0.9087 0.9428 0.9428 -0.0341 -3.62%
2025-02-27 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9428 0.9428 0.9531 0.9531 -0.0103 -1.08%
2025-02-26 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9531 0.9531 0.9421 0.9421 0.0110 1.17%
2025-02-25 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9421 0.9421 0.9497 0.9497 -0.0076 -0.80%
2025-02-24 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9497 0.9497 0.9565 0.9565 -0.0068 -0.71%
2025-02-21 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9565 0.9565 0.9320 0.9320 0.0245 2.63%
2025-02-20 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9320 0.9320 0.9303 0.9303 0.0017 0.18%
2025-02-19 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9303 0.9303 0.9109 0.9109 0.0194 2.13%
2025-02-18 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9109 0.9109 0.9212 0.9212 -0.0103 -1.12%
2025-02-17 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9212 0.9212 0.9149 0.9149 0.0063 0.69%
2025-02-14 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9149 0.9149 0.9013 0.9013 0.0136 1.51%
2025-02-13 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9013 0.9013 0.9134 0.9134 -0.0121 -1.32%
2025-02-12 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9134 0.9134 0.8962 0.8962 0.0172 1.92%
2025-02-11 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8962 0.8962 0.9007 0.9007 -0.0045 -0.50%
2025-02-10 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9007 0.9007 0.8905 0.8905 0.0102 1.15%
2025-02-07 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8905 0.8905 0.8810 0.8810 0.0095 1.08%
2025-02-06 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8810 0.8810 0.8587 0.8587 0.0223 2.60%
2025-02-05 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8587 0.8587 0.8511 0.8511 0.0076 0.89%
2025-01-27 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8511 0.8511 0.8624 0.8624 -0.0113 -1.31%
2025-01-24 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8624 0.8624 0.8455 0.8455 0.0169 2.00%
2025-01-23 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8455 0.8455 0.8506 0.8506 -0.0051 -0.60%
2025-01-20 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8439 0.8439 0.8382 0.8382 0.0057 0.68%
2025-01-10 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8089 0.8089 0.8200 0.8200 -0.0111 -1.35%
2025-01-09 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8200 0.8200 0.8171 0.8171 0.0029 0.35%
2025-01-08 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8171 0.8171 0.8186 0.8186 -0.0015 -0.18%
2025-01-07 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8186 0.8186 0.8076 0.8076 0.0110 1.36%
2025-01-06 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8076 0.8076 0.8108 0.8108 -0.0032 -0.39%
2025-01-03 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8108 0.8108 0.8238 0.8238 -0.0130 -1.58%
2025-01-02 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8238 0.8238 0.8420 0.8420 -0.0182 -2.16%
2024-12-31 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8420 0.8420 0.8579 0.8579 -0.0159 -1.85%
2024-12-30 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8579 0.8579 0.8603 0.8603 -0.0024 -0.28%
2024-12-27 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8603 0.8603 0.8609 0.8609 -0.0006 -0.07%
2024-12-24 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8565 0.8565 0.8486 0.8486 0.0079 0.93%
2024-12-23 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8486 0.8486 0.8647 0.8647 -0.0161 -1.86%
2024-12-20 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8647 0.8647 0.8586 0.8586 0.0061 0.71%
2024-12-19 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8586 0.8586 0.8573 0.8573 0.0013 0.15%
2024-12-18 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8573 0.8573 0.8516 0.8516 0.0057 0.67%
2024-12-17 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8516 0.8516 0.8618 0.8618 -0.0102 -1.18%
2024-12-16 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8618 0.8618 0.8714 0.8714 -0.0096 -1.10%
2024-12-13 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8714 0.8714 0.8856 0.8856 -0.0142 -1.60%
2024-12-12 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8856 0.8856 0.8799 0.8799 0.0057 0.65%
2024-12-11 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8799 0.8799 0.8752 0.8752 0.0047 0.54%
2024-12-10 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8752 0.8752 0.8694 0.8694 0.0058 0.67%
2024-12-09 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8694 0.8694 0.8704 0.8704 -0.0010 -0.11%
2024-12-06 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8704 0.8704 0.8619 0.8619 0.0085 0.99%
2024-12-05 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8619 0.8619 0.8585 0.8585 0.0034 0.40%
2024-12-04 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8585 0.8585 0.8644 0.8644 -0.0059 -0.68%
2024-12-03 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8644 0.8644 0.8652 0.8652 -0.0008 -0.09%
2024-12-02 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8652 0.8652 0.8524 0.8524 0.0128 1.50%
2024-11-29 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8524 0.8524 0.8409 0.8409 0.0115 1.37%
2024-11-28 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8409 0.8409 0.8460 0.8460 -0.0051 -0.60%
2024-11-27 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8460 0.8460 0.8302 0.8302 0.0158 1.90%
2024-11-26 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8302 0.8302 0.8349 0.8349 -0.0047 -0.56%
2024-11-25 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8349 0.8349 0.8371 0.8371 -0.0022 -0.26%
2024-11-22 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8371 0.8371 0.8593 0.8593 -0.0222 -2.58%
2024-11-21 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8593 0.8593 0.8607 0.8607 -0.0014 -0.16%
2024-11-20 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8607 0.8607 0.8520 0.8520 0.0087 1.02%
2024-11-19 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8520 0.8520 0.8389 0.8389 0.0131 1.56%
2024-11-18 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8389 0.8389 0.8504 0.8504 -0.0115 -1.35%
2024-11-15 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8504 0.8504 0.8687 0.8687 -0.0183 -2.11%
2024-11-14 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8687 0.8687 0.8926 0.8926 -0.0239 -2.68%
2024-11-13 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8926 0.8926 0.8907 0.8907 0.0019 0.21%
2024-11-12 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8907 0.8907 0.8999 0.8999 -0.0092 -1.02%
2024-11-11 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8999 0.8999 0.8847 0.8847 0.0152 1.72%
2024-11-08 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8847 0.8847 0.8870 0.8870 -0.0023 -0.26%
2024-11-07 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8870 0.8870 0.8733 0.8733 0.0137 1.57%
2024-11-06 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8733 0.8733 0.8791 0.8791 -0.0058 -0.66%
2024-11-05 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8791 0.8791 0.8629 0.8629 0.0162 1.88%
2024-11-04 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8629 0.8629 0.8518 0.8518 0.0111 1.30%
2024-11-01 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8518 0.8518 0.8589 0.8589 -0.0071 -0.83%
2024-10-31 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8589 0.8589 0.8584 0.8584 0.0005 0.06%
2024-10-30 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8584 0.8584 0.8622 0.8622 -0.0038 -0.44%
2024-10-29 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8622 0.8622 0.8690 0.8690 -0.0068 -0.78%
2024-10-28 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8690 0.8690 0.8678 0.8678 0.0012 0.14%
2024-10-25 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8678 0.8678 0.8621 0.8621 0.0057 0.66%
2024-10-24 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8621 0.8621 0.8680 0.8680 -0.0059 -0.68%
2024-10-23 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8680 0.8680 0.8688 0.8688 -0.0008 -0.09%
2024-10-22 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8688 0.8688 0.8649 0.8649 0.0039 0.45%
2024-10-21 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8649 0.8649 0.8617 0.8617 0.0032 0.37%
2024-10-18 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8617 0.8617 0.8296 0.8296 0.0321 3.87%
2024-10-17 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8296 0.8296 0.8337 0.8337 -0.0041 -0.49%
2024-10-16 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8337 0.8337 0.8382 0.8382 -0.0045 -0.54%
2024-10-14 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8575 0.8575 0.8441 0.8441 0.0134 1.59%
2024-10-11 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8441 0.8441 0.8630 0.8630 -0.0189 -2.19%
2024-10-10 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8630 0.8630 0.8600 0.8600 0.0030 0.35%
2024-10-08 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9094 0.9094 0.8666 0.8666 0.0428 4.94%
2024-09-30 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8666 0.8666 0.8098 0.8098 0.0568 7.01%
2024-09-27 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8098 0.8098 0.7828 0.7828 0.0270 3.45%
2024-09-26 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7828 0.7828 0.7638 0.7638 0.0190 2.49%
2024-09-25 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7638 0.7638 0.7608 0.7608 0.0030 0.39%
2024-09-24 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7608 0.7608 0.7403 0.7403 0.0205 2.77%
2024-09-23 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7403 0.7403 0.7396 0.7396 0.0007 0.09%
2024-09-20 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7396 0.7396 0.7398 0.7398 -0.0002 -0.03%
2024-09-19 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7398 0.7398 0.7355 0.7355 0.0043 0.58%
2024-09-18 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7355 0.7355 0.7336 0.7336 0.0019 0.26%
2024-09-13 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7336 0.7336 0.7332 0.7332 0.0004 0.05%
2024-09-12 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7332 0.7332 0.7348 0.7348 -0.0016 -0.22%
2024-09-11 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7348 0.7348 0.7337 0.7337 0.0011 0.15%
2024-09-10 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7337 0.7337 0.7328 0.7328 0.0009 0.12%
2024-09-09 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7328 0.7328 0.7395 0.7395 -0.0067 -0.91%
2024-09-06 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7395 0.7395 0.7466 0.7466 -0.0071 -0.95%
2024-09-05 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7466 0.7466 0.7461 0.7461 0.0005 0.07%
2024-09-04 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7461 0.7461 0.7506 0.7506 -0.0045 -0.60%
2024-09-03 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7506 0.7506 0.7463 0.7463 0.0043 0.58%
2024-09-02 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7463 0.7463 0.7557 0.7557 -0.0094 -1.24%
2024-08-30 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7557 0.7557 0.7457 0.7457 0.0100 1.34%
2024-08-29 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7457 0.7457 0.7418 0.7418 0.0039 0.53%
2024-08-28 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7418 0.7418 0.7447 0.7447 -0.0029 -0.39%
2024-08-27 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7447 0.7447 0.7492 0.7492 -0.0045 -0.60%
2024-08-26 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7492 0.7492 0.7501 0.7501 -0.0009 -0.12%
2024-08-23 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7501 0.7501 0.7499 0.7499 0.0002 0.03%
2024-08-22 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7499 0.7499 0.7515 0.7515 -0.0016 -0.21%
2024-08-21 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7515 0.7515 0.7522 0.7522 -0.0007 -0.09%
2024-08-20 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7522 0.7522 0.7588 0.7588 -0.0066 -0.87%
2024-08-19 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7588 0.7588 0.7575 0.7575 0.0013 0.17%
2024-08-16 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7575 0.7575 0.7571 0.7571 0.0004 0.05%
2024-08-15 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7571 0.7571 0.7556 0.7556 0.0015 0.20%
2024-08-14 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7556 0.7556 0.7621 0.7621 -0.0065 -0.85%
2024-08-13 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7621 0.7621 0.7596 0.7596 0.0025 0.33%
2024-08-12 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7596 0.7596 0.7598 0.7598 -0.0002 -0.03%
2024-08-09 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7598 0.7598 0.7595 0.7595 0.0003 0.04%
2024-08-08 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7595 0.7595 0.7592 0.7592 0.0003 0.04%
2024-08-07 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7592 0.7592 0.7580 0.7580 0.0012 0.16%
2024-08-06 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7580 0.7580 0.7542 0.7542 0.0038 0.50%
2024-08-02 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7685 0.7685 0.7778 0.7778 -0.0093 -1.20%
2024-08-01 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7778 0.7778 0.7816 0.7816 -0.0038 -0.49%
2024-07-31 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7816 0.7816 0.7635 0.7635 0.0181 2.37%
2024-07-29 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7685 0.7685 0.7711 0.7711 -0.0026 -0.34%
2024-07-26 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7711 0.7711 0.7630 0.7630 0.0081 1.06%
2024-07-25 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7630 0.7630 0.7695 0.7695 -0.0065 -0.84%
2024-07-24 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7695 0.7695 0.7752 0.7752 -0.0057 -0.74%
2024-07-23 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7752 0.7752 0.7915 0.7915 -0.0163 -2.06%
2024-07-22 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7915 0.7915 0.7933 0.7933 -0.0018 -0.23%
2024-07-19 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7933 0.7933 0.7964 0.7964 -0.0031 -0.39%
2024-07-18 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7964 0.7964 0.7940 0.7940 0.0024 0.30%
2024-07-17 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7940 0.7940 0.8029 0.8029 -0.0089 -1.11%
2024-07-16 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8029 0.8029 0.7989 0.7989 0.0040 0.50%
2024-07-15 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7989 0.7989 0.8014 0.8014 -0.0025 -0.31%
2024-07-12 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8014 0.8014 0.8028 0.8028 -0.0014 -0.17%
2024-07-11 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8028 0.8028 0.7931 0.7931 0.0097 1.22%
2024-07-10 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7931 0.7931 0.7961 0.7961 -0.0030 -0.38%
2024-07-09 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7961 0.7961 0.7839 0.7839 0.0122 1.56%
2024-07-08 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7839 0.7839 0.7898 0.7898 -0.0059 -0.75%
2024-07-05 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7898 0.7898 0.7868 0.7868 0.0030 0.38%
2024-07-04 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7868 0.7868 0.7911 0.7911 -0.0043 -0.54%
2024-07-03 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7911 0.7911 0.7947 0.7947 -0.0036 -0.45%
2024-07-02 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7947 0.7947 0.8032 0.8032 -0.0085 -1.06%
2024-07-01 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8032 0.8032 0.7969 0.7969 0.0063 0.79%
2024-06-30 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7969 0.7969 0.7905 0.7905 0.0064 0.81%
2024-06-26 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8021 0.8021 0.7951 0.7951 0.0070 0.88%
2024-06-25 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7951 0.7951 0.7993 0.7993 -0.0042 -0.53%
2024-06-24 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7993 0.7993 0.8098 0.8098 -0.0105 -1.30%
2024-06-21 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8098 0.8098 0.8101 0.8101 -0.0003 -0.04%
2024-06-20 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8101 0.8101 0.8165 0.8165 -0.0064 -0.78%
2024-06-19 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8165 0.8165 0.8195 0.8195 -0.0030 -0.37%
2024-06-18 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8195 0.8195 0.8172 0.8172 0.0023 0.28%
2024-06-17 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8172 0.8172 0.8185 0.8185 -0.0013 -0.16%
2024-06-14 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8185 0.8185 0.8171 0.8171 0.0014 0.17%
2024-06-13 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8171 0.8171 0.8211 0.8211 -0.0040 -0.49%
2024-06-12 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8211 0.8211 0.8190 0.8190 0.0021 0.26%
2024-06-11 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8190 0.8190 0.8221 0.8221 -0.0031 -0.38%
2024-06-07 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8221 0.8221 0.8228 0.8228 -0.0007 -0.09%
2024-06-06 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8228 0.8228 0.8251 0.8251 -0.0023 -0.28%
2024-06-05 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8251 0.8251 0.8342 0.8342 -0.0091 -1.09%
2024-06-04 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8342 0.8342 0.8267 0.8267 0.0075 0.91%
2024-06-03 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8267 0.8267 0.8278 0.8278 -0.0011 -0.13%
2024-05-31 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8278 0.8278 0.8289 0.8289 -0.0011 -0.13%
2024-05-30 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8289 0.8289 0.8336 0.8336 -0.0047 -0.56%
2024-05-29 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8336 0.8336 0.8339 0.8339 -0.0003 -0.04%
2024-05-28 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8339 0.8339 0.8398 0.8398 -0.0059 -0.70%
2024-05-27 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8398 0.8398 0.8313 0.8313 0.0085 1.02%
2024-05-24 016622 平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8313 0.8313 0.8365 0.8365 -0.0052 -0.62%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%