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中金安盈90天持有中短債C基金凈值查詢(016608)

今天最新凈值 1.0797 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0797
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1436億
  • 最近資產(chǎn)：3.32億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉
近一月中金安盈90天持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金安盈90天持有中短債C(016608)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2025-05-21 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2025-05-20 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2025-05-19 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0795 1.0795 1.0794 1.0794 0.0001 0.01%
2025-05-16 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-05-15 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-05-14 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2025-05-13 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2025-05-12 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
2025-05-09 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0789 1.0789 1.0784 1.0784 0.0005 0.05%
2025-05-08 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0784 1.0784 1.0780 1.0780 0.0004 0.04%
2025-05-07 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2025-05-06 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0778 1.0778 1.0775 1.0775 0.0003 0.03%
2025-04-30 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2025-04-29 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2025-04-28 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2025-04-25 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2025-04-24 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2025-04-23 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%