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中金安盈90天持有中短債C基金凈值查詢(016608)

今天最新凈值 1.0797 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0797
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1436億
  • 最近資產(chǎn)：3.32億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉
近一年中金安盈90天持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中金安盈90天持有中短債C(016608)基金累計(jì)收益率2.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2025-05-20 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2025-05-19 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0795 1.0795 1.0794 1.0794 0.0001 0.01%
2025-05-16 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-05-15 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-05-14 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2025-05-13 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2025-05-12 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
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2025-04-22 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0772 1.0772 1.0772 1.0772 0.0000 0.00%
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2025-04-10 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2025-04-09 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2025-04-08 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0769 1.0769 1.0771 1.0771 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0771 1.0771 1.0757 1.0757 0.0014 0.13%
2025-04-03 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0757 1.0757 1.0748 1.0748 0.0009 0.08%
2025-04-02 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0748 1.0748 1.0745 1.0745 0.0003 0.03%
2025-04-01 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0745 1.0745 1.0743 1.0743 0.0002 0.02%
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2025-03-27 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
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2025-03-20 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0725 1.0725 1.0721 1.0721 0.0004 0.04%
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2025-02-21 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0710 1.0710 1.0712 1.0712 -0.0002 -0.02%
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2025-01-22 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0714 1.0714 1.0712 1.0712 0.0002 0.02%
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2024-12-09 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2024-12-06 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0673 1.0673 1.0670 1.0670 0.0003 0.03%
2024-12-05 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0670 1.0670 1.0666 1.0666 0.0004 0.04%
2024-12-04 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0666 1.0666 1.0659 1.0659 0.0007 0.07%
2024-12-03 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0659 1.0659 1.0655 1.0655 0.0004 0.04%
2024-12-02 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0655 1.0655 1.0638 1.0638 0.0017 0.16%
2024-11-29 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0638 1.0638 1.0633 1.0633 0.0005 0.05%
2024-11-28 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0633 1.0633 1.0630 1.0630 0.0003 0.03%
2024-11-27 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0630 1.0630 1.0627 1.0627 0.0003 0.03%
2024-11-26 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0627 1.0627 1.0625 1.0625 0.0002 0.02%
2024-11-25 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0625 1.0625 1.0621 1.0621 0.0004 0.04%
2024-11-22 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0621 1.0621 1.0619 1.0619 0.0002 0.02%
2024-11-21 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0619 1.0619 1.0617 1.0617 0.0002 0.02%
2024-11-20 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0617 1.0617 1.0615 1.0615 0.0002 0.02%
2024-11-19 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2024-11-18 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0615 1.0615 1.0613 1.0613 0.0002 0.02%
2024-11-15 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0613 1.0613 1.0610 1.0610 0.0003 0.03%
2024-11-14 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0610 1.0610 1.0608 1.0608 0.0002 0.02%
2024-11-13 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0608 1.0608 1.0606 1.0606 0.0002 0.02%
2024-11-12 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0606 1.0606 1.0603 1.0603 0.0003 0.03%
2024-11-11 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0603 1.0603 1.0599 1.0599 0.0004 0.04%
2024-11-08 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0599 1.0599 1.0597 1.0597 0.0002 0.02%
2024-11-07 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0597 1.0597 1.0593 1.0593 0.0004 0.04%
2024-11-06 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2024-11-05 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2024-11-04 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0591 1.0591 1.0587 1.0587 0.0004 0.04%
2024-11-01 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0587 1.0587 1.0583 1.0583 0.0004 0.04%
2024-10-31 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2024-10-30 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2024-10-29 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2024-10-28 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
2024-10-25 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2024-10-24 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2024-10-23 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0582 1.0582 1.0585 1.0585 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0585 1.0585 1.0585 1.0585 0.0000 0.00%
2024-10-21 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0585 1.0585 1.0584 1.0584 0.0001 0.01%
2024-10-18 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0584 1.0584 1.0581 1.0581 0.0003 0.03%
2024-10-17 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0581 1.0581 1.0578 1.0578 0.0003 0.03%
2024-10-16 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0578 1.0578 1.0573 1.0573 0.0005 0.05%
2024-10-15 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0573 1.0573 1.0567 1.0567 0.0006 0.06%
2024-10-14 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0567 1.0567 1.0551 1.0551 0.0016 0.15%
2024-10-11 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0551 1.0551 1.0542 1.0542 0.0009 0.09%
2024-10-10 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0542 1.0542 1.0540 1.0540 0.0002 0.02%
2024-10-09 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0540 1.0540 1.0559 1.0559 -0.0019 -0.18%
2024-10-08 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0559 1.0559 1.0561 1.0561 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0561 1.0561 1.0575 1.0575 -0.0014 -0.13%
2024-09-27 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0575 1.0575 1.0579 1.0579 -0.0004 -0.04%
2024-09-26 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 0.0000 0.00%
2024-09-25 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0579 1.0579 1.0576 1.0576 0.0003 0.03%
2024-09-24 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0576 1.0576 1.0574 1.0574 0.0002 0.02%
2024-09-23 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0574 1.0574 1.0574 1.0574 0.0000 0.00%
2024-09-20 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0574 1.0574 1.0575 1.0575 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0575 1.0575 1.0576 1.0576 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0576 1.0576 1.0572 1.0572 0.0004 0.04%
2024-09-13 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2024-09-12 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01%
2024-09-11 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
2024-09-10 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
2024-09-09 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2024-09-06 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
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2024-08-30 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0560 1.0560 1.0559 1.0559 0.0001 0.01%
2024-08-29 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
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2024-08-27 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0557 1.0557 1.0562 1.0562 -0.0005 -0.05%
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2024-08-22 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0566 1.0566 1.0567 1.0567 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0567 1.0567 1.0570 1.0570 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00%
2024-08-19 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
2024-08-16 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.01%
2024-08-15 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
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2024-08-12 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0559 1.0559 1.0571 1.0571 -0.0012 -0.11%
2024-08-09 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0571 1.0571 1.0577 1.0577 -0.0006 -0.06%
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2024-08-06 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0573 1.0573 1.0574 1.0574 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0574 1.0574 1.0570 1.0570 0.0004 0.04%
2024-08-02 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0570 1.0570 1.0567 1.0567 0.0003 0.03%
2024-07-31 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0564 1.0564 1.0561 1.0561 0.0003 0.03%
2024-07-30 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0561 1.0561 1.0558 1.0558 0.0003 0.03%
2024-07-29 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03%
2024-07-26 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0555 1.0555 1.0551 1.0551 0.0004 0.04%
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2024-07-09 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2024-07-08 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0533 1.0533 1.0534 1.0534 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2024-07-04 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
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2024-07-01 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
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2024-06-25 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2024-06-24 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2024-06-21 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0521 1.0521 1.0521 1.0521 0.0000 0.00%
2024-06-20 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0521 1.0521 1.0521 1.0521 0.0000 0.00%
2024-06-19 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2024-06-18 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00%
2024-06-17 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0520 1.0520 1.0518 1.0518 0.0002 0.02%
2024-06-14 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2024-06-13 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2024-06-12 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2024-06-11 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0516 1.0516 1.0514 1.0514 0.0002 0.02%
2024-06-07 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0514 1.0514 1.0513 1.0513 0.0001 0.01%
2024-06-06 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2024-06-05 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2024-06-04 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0511 1.0511 1.0511 1.0511 0.0000 0.00%
2024-06-03 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0511 1.0511 1.0509 1.0509 0.0002 0.02%
2024-05-31 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2024-05-30 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2024-05-29 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2024-05-28 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2024-05-27 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0506 1.0506 1.0504 1.0504 0.0002 0.02%
2024-05-24 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2024-05-23 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%