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中金安盈90天持有中短債C(016608)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0797 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0797
成立日期：2022-11-15
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：3.1436億
最近資產：3.32億
基金公司：中金基金
基金經理：石玉

中金安盈90天持有中短債C(016608)暫未進行分紅送配

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中金基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A	1.3108	0.17%
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C	1.2923	0.16%
中金金辰債券	1.0248	0.03%
中金新盛1年定開債	1.0498	0.03%
中金純債A	1.2497	0.02%
中金純債C	1.2010	0.02%
中金金元A	1.0306	0.02%
中金金元C	1.0337	0.02%

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