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中金安盈90天持有中短債C基金凈值查詢(016608)

今天最新凈值 1.0797 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0797
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1436億
  • 最近資產(chǎn)：3.32億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉
今年以來中金安盈90天持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中金安盈90天持有中短債C(016608)基金累計收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2025-05-21 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2025-05-20 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2025-05-19 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0795 1.0795 1.0794 1.0794 0.0001 0.01%
2025-05-16 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-05-15 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-05-14 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2025-05-13 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2025-05-12 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
2025-05-09 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0789 1.0789 1.0784 1.0784 0.0005 0.05%
2025-05-08 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0784 1.0784 1.0780 1.0780 0.0004 0.04%
2025-05-07 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2025-05-06 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0778 1.0778 1.0775 1.0775 0.0003 0.03%
2025-04-30 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2025-04-29 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2025-04-28 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2025-04-25 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2025-04-24 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2025-04-23 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0772 1.0772 1.0772 1.0772 0.0000 0.00%
2025-04-21 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0772 1.0772 1.0772 1.0772 0.0000 0.00%
2025-04-18 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2025-04-17 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2025-04-16 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.00%
2025-04-15 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0770 1.0770 1.0771 1.0771 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2025-04-11 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0770 1.0770 1.0769 1.0769 0.0001 0.01%
2025-04-10 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2025-04-09 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2025-04-08 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0769 1.0769 1.0771 1.0771 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0771 1.0771 1.0757 1.0757 0.0014 0.13%
2025-04-03 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0757 1.0757 1.0748 1.0748 0.0009 0.08%
2025-04-02 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0748 1.0748 1.0745 1.0745 0.0003 0.03%
2025-04-01 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0745 1.0745 1.0743 1.0743 0.0002 0.02%
2025-03-31 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0743 1.0743 1.0741 1.0741 0.0002 0.02%
2025-03-28 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0741 1.0741 1.0739 1.0739 0.0002 0.02%
2025-03-27 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
2025-03-26 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0737 1.0737 1.0735 1.0735 0.0002 0.02%
2025-03-25 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0735 1.0735 1.0732 1.0732 0.0003 0.03%
2025-03-24 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0732 1.0732 1.0728 1.0728 0.0004 0.04%
2025-03-21 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0728 1.0728 1.0725 1.0725 0.0003 0.03%
2025-03-20 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0725 1.0725 1.0721 1.0721 0.0004 0.04%
2025-03-19 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2025-03-18 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2025-03-17 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2025-03-14 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0717 1.0717 1.0715 1.0715 0.0002 0.02%
2025-03-13 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0715 1.0715 1.0712 1.0712 0.0003 0.03%
2025-03-12 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2025-03-11 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0711 1.0711 1.0713 1.0713 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2025-03-07 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0712 1.0712 1.0713 1.0713 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0713 1.0713 1.0713 1.0713 0.0000 0.00%
2025-03-05 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0713 1.0713 1.0713 1.0713 0.0000 0.00%
2025-03-04 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0713 1.0713 1.0710 1.0710 0.0003 0.03%
2025-03-03 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0710 1.0710 1.0708 1.0708 0.0002 0.02%
2025-02-28 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0708 1.0708 1.0707 1.0707 0.0001 0.01%
2025-02-27 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0707 1.0707 1.0708 1.0708 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0708 1.0708 1.0708 1.0708 0.0000 0.00%
2025-02-25 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0708 1.0708 1.0708 1.0708 0.0000 0.00%
2025-02-24 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0708 1.0708 1.0710 1.0710 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0710 1.0710 1.0712 1.0712 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0712 1.0712 1.0714 1.0714 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0714 1.0714 1.0714 1.0714 0.0000 0.00%
2025-02-18 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0714 1.0714 1.0717 1.0717 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0717 1.0717 1.0718 1.0718 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0718 1.0718 1.0722 1.0722 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0722 1.0722 1.0723 1.0723 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0723 1.0723 1.0723 1.0723 0.0000 0.00%
2025-02-11 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0723 1.0723 1.0724 1.0724 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0724 1.0724 1.0725 1.0725 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0725 1.0725 1.0724 1.0724 0.0001 0.01%
2025-02-06 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0724 1.0724 1.0721 1.0721 0.0003 0.03%
2025-02-05 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0721 1.0721 1.0717 1.0717 0.0004 0.04%
2025-01-27 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0717 1.0717 1.0709 1.0709 0.0008 0.07%
2025-01-22 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0714 1.0714 1.0712 1.0712 0.0002 0.02%
2025-01-14 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0716 1.0716 1.0717 1.0717 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0717 1.0717 1.0719 1.0719 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0719 1.0719 1.0720 1.0720 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0720 1.0720 1.0722 1.0722 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0722 1.0722 1.0723 1.0723 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0723 1.0723 1.0723 1.0723 0.0000 0.00%
2025-01-06 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0723 1.0723 1.0721 1.0721 0.0002 0.02%
2025-01-03 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0721 1.0721 1.0719 1.0719 0.0002 0.02%
2025-01-02 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0719 1.0719 1.0715 1.0715 0.0004 0.04%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽債券 1.0230 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%