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中歐成長先鋒混合A基金凈值查詢(016485)

今天最新凈值 0.9968 0.0095 0.9600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9913 -0.0055 -0.5508%
  • 累計凈值：0.9968
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0357億
  • 最近資產(chǎn)：6.18億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉偉
近一年中歐成長先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐成長先鋒混合A(016485)基金累計收益率12.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9873 0.9873 0.9756 0.9756 0.0117 1.20%
2025-05-19 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9756 0.9756 0.9768 0.9768 -0.0012 -0.12%
2025-05-16 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9768 0.9768 0.9762 0.9762 0.0006 0.06%
2025-05-15 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9762 0.9762 0.9877 0.9877 -0.0115 -1.16%
2025-05-14 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9877 0.9877 0.9773 0.9773 0.0104 1.06%
2025-05-13 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9773 0.9773 0.9946 0.9946 -0.0173 -1.74%
2025-05-12 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9946 0.9946 0.9650 0.9650 0.0296 3.07%
2025-05-09 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9650 0.9650 0.9671 0.9671 -0.0021 -0.22%
2025-05-08 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9671 0.9671 0.9636 0.9636 0.0035 0.36%
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2025-04-30 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9591 0.9591 0.9443 0.9443 0.0148 1.57%
2025-04-29 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9443 0.9443 0.9484 0.9484 -0.0041 -0.43%
2025-04-28 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9484 0.9484 0.9499 0.9499 -0.0015 -0.16%
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2025-04-22 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9190 0.9190 0.9131 0.9131 0.0059 0.65%
2025-04-21 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9131 0.9131 0.9052 0.9052 0.0079 0.87%
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2025-04-17 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9070 0.9070 0.9000 0.9000 0.0070 0.78%
2025-04-16 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9000 0.9000 0.9182 0.9182 -0.0182 -1.98%
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2025-04-14 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9233 0.9233 0.9114 0.9114 0.0119 1.31%
2025-04-11 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9114 0.9114 0.8841 0.8841 0.0273 3.09%
2025-04-10 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8841 0.8841 0.8604 0.8604 0.0237 2.75%
2025-04-09 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8604 0.8604 0.8444 0.8444 0.0160 1.89%
2025-04-08 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8444 0.8444 0.8351 0.8351 0.0093 1.11%
2025-04-07 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8351 0.8351 0.9670 0.9670 -0.1319 -13.64%
2025-04-03 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9670 0.9670 0.9840 0.9840 -0.0170 -1.73%
2025-04-02 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9840 0.9840 0.9902 0.9902 -0.0062 -0.63%
2025-04-01 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9902 0.9902 0.9963 0.9963 -0.0061 -0.61%
2025-03-31 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9963 0.9963 1.0095 1.0095 -0.0132 -1.31%
2025-03-28 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0095 1.0095 1.0213 1.0213 -0.0118 -1.16%
2025-03-27 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0213 1.0213 1.0158 1.0158 0.0055 0.54%
2025-03-26 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0158 1.0158 1.0068 1.0068 0.0090 0.89%
2025-03-25 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0068 1.0068 1.0319 1.0319 -0.0251 -2.43%
2025-03-24 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0319 1.0319 1.0165 1.0165 0.0154 1.52%
2025-03-21 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0165 1.0165 1.0588 1.0588 -0.0423 -4.00%
2025-03-20 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0588 1.0588 1.0715 1.0715 -0.0127 -1.19%
2025-03-19 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0715 1.0715 1.0765 1.0765 -0.0050 -0.46%
2025-03-18 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0765 1.0765 1.0582 1.0582 0.0183 1.73%
2025-03-17 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0582 1.0582 1.0568 1.0568 0.0014 0.13%
2025-03-14 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0568 1.0568 1.0309 1.0309 0.0259 2.51%
2025-03-13 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0309 1.0309 1.0443 1.0443 -0.0134 -1.28%
2025-03-12 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0443 1.0443 1.0479 1.0479 -0.0036 -0.34%
2025-03-11 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0479 1.0479 1.0448 1.0448 0.0031 0.30%
2025-03-10 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0448 1.0448 1.0639 1.0639 -0.0191 -1.80%
2025-03-07 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0639 1.0639 1.0715 1.0715 -0.0076 -0.71%
2025-03-06 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0715 1.0715 1.0497 1.0497 0.0218 2.08%
2025-03-05 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0497 1.0497 1.0364 1.0364 0.0133 1.28%
2025-03-04 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0364 1.0364 1.0427 1.0427 -0.0063 -0.60%
2025-03-03 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0427 1.0427 1.0440 1.0440 -0.0013 -0.12%
2025-02-28 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0440 1.0440 1.1013 1.1013 -0.0573 -5.20%
2025-02-27 016485 中歐成長先鋒混合A 1.1013 1.1013 1.1071 1.1071 -0.0058 -0.52%
2025-02-26 016485 中歐成長先鋒混合A 1.1071 1.1071 1.0825 1.0825 0.0246 2.27%
2025-02-25 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0825 1.0825 1.0869 1.0869 -0.0044 -0.40%
2025-02-24 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0869 1.0869 1.1018 1.1018 -0.0149 -1.35%
2025-02-21 016485 中歐成長先鋒混合A 1.1018 1.1018 1.0596 1.0596 0.0422 3.98%
2025-02-20 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0596 1.0596 1.0696 1.0696 -0.0100 -0.93%
2025-02-19 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0696 1.0696 1.0473 1.0473 0.0223 2.13%
2025-02-18 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0473 1.0473 1.0442 1.0442 0.0031 0.30%
2025-02-17 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0442 1.0442 1.0278 1.0278 0.0164 1.60%
2025-02-14 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0278 1.0278 1.0139 1.0139 0.0139 1.37%
2025-02-13 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0139 1.0139 1.0400 1.0400 -0.0261 -2.51%
2025-02-12 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0400 1.0400 1.0174 1.0174 0.0226 2.22%
2025-02-11 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0174 1.0174 1.0332 1.0332 -0.0158 -1.53%
2025-02-10 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0332 1.0332 1.0392 1.0392 -0.0060 -0.58%
2025-02-07 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0392 1.0392 1.0255 1.0255 0.0137 1.34%
2025-02-06 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0255 1.0255 0.9796 0.9796 0.0459 4.69%
2025-02-05 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9796 0.9796 0.9792 0.9792 0.0004 0.04%
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2024-12-16 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9581 0.9581 0.9658 0.9658 -0.0077 -0.80%
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2024-12-09 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9691 0.9691 0.9763 0.9763 -0.0072 -0.74%
2024-12-06 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9763 0.9763 0.9663 0.9663 0.0100 1.03%
2024-12-05 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9663 0.9663 0.9638 0.9638 0.0025 0.26%
2024-12-04 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9638 0.9638 0.9771 0.9771 -0.0133 -1.36%
2024-12-03 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9771 0.9771 0.9759 0.9759 0.0012 0.12%
2024-12-02 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9759 0.9759 0.9539 0.9539 0.0220 2.31%
2024-11-29 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9539 0.9539 0.9339 0.9339 0.0200 2.14%
2024-11-28 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9339 0.9339 0.9507 0.9507 -0.0168 -1.77%
2024-11-27 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9507 0.9507 0.9337 0.9337 0.0170 1.82%
2024-11-26 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9337 0.9337 0.9385 0.9385 -0.0048 -0.51%
2024-11-25 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9385 0.9385 0.9490 0.9490 -0.0105 -1.11%
2024-11-22 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9490 0.9490 0.9797 0.9797 -0.0307 -3.13%
2024-11-21 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9797 0.9797 0.9886 0.9886 -0.0089 -0.90%
2024-11-20 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9886 0.9886 0.9901 0.9901 -0.0015 -0.15%
2024-11-19 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9901 0.9901 0.9660 0.9660 0.0241 2.49%
2024-11-18 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9660 0.9660 0.9915 0.9915 -0.0255 -2.57%
2024-11-15 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9915 0.9915 1.0270 1.0270 -0.0355 -3.46%
2024-11-14 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0270 1.0270 1.0479 1.0479 -0.0209 -1.99%
2024-11-13 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0479 1.0479 1.0293 1.0293 0.0186 1.81%
2024-11-12 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2024-11-11 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0293 1.0293 1.0102 1.0102 0.0191 1.89%
2024-11-08 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0102 1.0102 1.0245 1.0245 -0.0143 -1.40%
2024-11-07 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0245 1.0245 1.0186 1.0186 0.0059 0.58%
2024-11-06 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0186 1.0186 1.0304 1.0304 -0.0118 -1.15%
2024-11-05 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0304 1.0304 1.0087 1.0087 0.0217 2.15%
2024-11-04 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0087 1.0087 0.9875 0.9875 0.0212 2.15%
2024-11-01 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9875 0.9875 0.9986 0.9986 -0.0111 -1.11%
2024-10-31 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9986 0.9986 1.0049 1.0049 -0.0063 -0.63%
2024-10-30 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0049 1.0049 1.0066 1.0066 -0.0017 -0.17%
2024-10-29 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0066 1.0066 1.0232 1.0232 -0.0166 -1.62%
2024-10-28 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0232 1.0232 1.0423 1.0423 -0.0191 -1.83%
2024-10-25 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0423 1.0423 1.0210 1.0210 0.0213 2.09%
2024-10-24 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0210 1.0210 1.0338 1.0338 -0.0128 -1.24%
2024-10-23 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0338 1.0338 1.0409 1.0409 -0.0071 -0.68%
2024-10-22 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0409 1.0409 1.0325 1.0325 0.0084 0.81%
2024-10-21 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0325 1.0325 1.0389 1.0389 -0.0064 -0.62%
2024-10-18 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0389 1.0389 0.9755 0.9755 0.0634 6.50%
2024-10-17 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9755 0.9755 0.9790 0.9790 -0.0035 -0.36%
2024-10-15 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0148 1.0148 1.0450 1.0450 -0.0302 -2.89%
2024-10-14 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0450 1.0450 1.0271 1.0271 0.0179 1.74%
2024-10-11 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0271 1.0271 1.0560 1.0560 -0.0289 -2.74%
2024-10-10 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0560 1.0560 1.0595 1.0595 -0.0035 -0.33%
2024-10-09 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0595 1.0595 1.1455 1.1455 -0.0860 -7.51%
2024-10-08 016485 中歐成長先鋒混合A 1.1455 1.1455 1.0239 1.0239 0.1216 11.88%
2024-09-30 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0239 1.0239 0.9239 0.9239 0.1000 10.82%
2024-09-27 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9239 0.9239 0.8757 0.8757 0.0482 5.50%
2024-09-26 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8757 0.8757 0.8500 0.8500 0.0257 3.02%
2024-09-25 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8500 0.8500 0.8492 0.8492 0.0008 0.09%
2024-09-24 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8492 0.8492 0.8086 0.8086 0.0406 5.02%
2024-09-23 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8086 0.8086 0.8202 0.8202 -0.0116 -1.41%
2024-09-20 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8202 0.8202 0.8222 0.8222 -0.0020 -0.24%
2024-09-19 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8222 0.8222 0.8274 0.8274 -0.0052 -0.63%
2024-09-18 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8274 0.8274 0.8245 0.8245 0.0029 0.35%
2024-09-13 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8245 0.8245 0.8161 0.8161 0.0084 1.03%
2024-09-12 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8161 0.8161 0.8130 0.8130 0.0031 0.38%
2024-09-11 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8130 0.8130 0.7978 0.7978 0.0152 1.91%
2024-09-10 016485 中歐成長先鋒混合A 0.7978 0.7978 0.7895 0.7895 0.0083 1.05%
2024-09-09 016485 中歐成長先鋒混合A 0.7895 0.7895 0.7892 0.7892 0.0003 0.04%
2024-09-06 016485 中歐成長先鋒混合A 0.7892 0.7892 0.8064 0.8064 -0.0172 -2.13%
2024-09-05 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8064 0.8064 0.8000 0.8000 0.0064 0.80%
2024-09-04 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8000 0.8000 0.8068 0.8068 -0.0068 -0.84%
2024-09-03 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8068 0.8068 0.7944 0.7944 0.0124 1.56%
2024-09-02 016485 中歐成長先鋒混合A 0.7944 0.7944 0.8125 0.8125 -0.0181 -2.23%
2024-08-30 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8125 0.8125 0.7917 0.7917 0.0208 2.63%
2024-08-29 016485 中歐成長先鋒混合A 0.7917 0.7917 0.7932 0.7932 -0.0015 -0.19%
2024-08-28 016485 中歐成長先鋒混合A 0.7932 0.7932 0.7913 0.7913 0.0019 0.24%
2024-08-27 016485 中歐成長先鋒混合A 0.7913 0.7913 0.7980 0.7980 -0.0067 -0.84%
2024-08-26 016485 中歐成長先鋒混合A 0.7980 0.7980 0.7992 0.7992 -0.0012 -0.15%
2024-08-23 016485 中歐成長先鋒混合A 0.7992 0.7992 0.8010 0.8010 -0.0018 -0.22%
2024-08-22 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8010 0.8010 0.8002 0.8002 0.0008 0.10%
2024-08-21 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8002 0.8002 0.8014 0.8014 -0.0012 -0.15%
2024-08-20 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8014 0.8014 0.8047 0.8047 -0.0033 -0.41%
2024-08-19 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8047 0.8047 0.8045 0.8045 0.0002 0.02%
2024-08-16 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8045 0.8045 0.7965 0.7965 0.0080 1.00%
2024-08-15 016485 中歐成長先鋒混合A 0.7965 0.7965 0.7953 0.7953 0.0012 0.15%
2024-08-14 016485 中歐成長先鋒混合A 0.7953 0.7953 0.8071 0.8071 -0.0118 -1.46%
2024-08-13 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8071 0.8071 0.7998 0.7998 0.0073 0.91%
2024-08-12 016485 中歐成長先鋒混合A 0.7998 0.7998 0.8007 0.8007 -0.0009 -0.11%
2024-08-09 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8007 0.8007 0.7947 0.7947 0.0060 0.76%
2024-08-08 016485 中歐成長先鋒混合A 0.7947 0.7947 0.8005 0.8005 -0.0058 -0.72%
2024-08-07 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8005 0.8005 0.8003 0.8003 0.0002 0.02%
2024-08-06 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8003 0.8003 0.7809 0.7809 0.0194 2.48%
2024-08-05 016485 中歐成長先鋒混合A 0.7809 0.7809 0.8054 0.8054 -0.0245 -3.04%
2024-08-02 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8054 0.8054 0.8360 0.8360 -0.0306 -3.66%
2024-07-31 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8416 0.8416 0.8270 0.8270 0.0146 1.77%
2024-07-30 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8270 0.8270 0.8367 0.8367 -0.0097 -1.16%
2024-07-29 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8367 0.8367 0.8399 0.8399 -0.0032 -0.38%
2024-07-26 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8399 0.8399 0.8368 0.8368 0.0031 0.37%
2024-07-25 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8368 0.8368 0.8481 0.8481 -0.0113 -1.33%
2024-07-24 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8481 0.8481 0.8556 0.8556 -0.0075 -0.88%
2024-07-23 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8556 0.8556 0.8748 0.8748 -0.0192 -2.19%
2024-07-22 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8748 0.8748 0.8688 0.8688 0.0060 0.69%
2024-07-19 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8688 0.8688 0.8735 0.8735 -0.0047 -0.54%
2024-07-18 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8735 0.8735 0.8678 0.8678 0.0057 0.66%
2024-07-17 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8678 0.8678 0.8863 0.8863 -0.0185 -2.09%
2024-07-16 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8863 0.8863 0.8753 0.8753 0.0110 1.26%
2024-07-15 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8753 0.8753 0.8777 0.8777 -0.0024 -0.27%
2024-07-12 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8777 0.8777 0.8770 0.8770 0.0007 0.08%
2024-07-11 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8770 0.8770 0.8675 0.8675 0.0095 1.10%
2024-07-10 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8675 0.8675 0.8654 0.8654 0.0021 0.24%
2024-07-09 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8654 0.8654 0.8446 0.8446 0.0208 2.46%
2024-07-08 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8446 0.8446 0.8492 0.8492 -0.0046 -0.54%
2024-07-05 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8492 0.8492 0.8455 0.8455 0.0037 0.44%
2024-07-04 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8455 0.8455 0.8424 0.8424 0.0031 0.37%
2024-07-03 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8424 0.8424 0.8472 0.8472 -0.0048 -0.57%
2024-07-02 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8472 0.8472 0.8579 0.8579 -0.0107 -1.25%
2024-07-01 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8579 0.8579 0.8474 0.8474 0.0105 1.24%
2024-06-28 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8474 0.8474 0.8464 0.8464 0.0010 0.12%
2024-06-27 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8464 0.8464 0.8610 0.8610 -0.0146 -1.70%
2024-06-26 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8610 0.8610 0.8548 0.8548 0.0062 0.73%
2024-06-25 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8548 0.8548 0.8725 0.8725 -0.0177 -2.03%
2024-06-24 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8725 0.8725 0.8799 0.8799 -0.0074 -0.84%
2024-06-21 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8799 0.8799 0.8822 0.8822 -0.0023 -0.26%
2024-06-20 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8822 0.8822 0.8898 0.8898 -0.0076 -0.85%
2024-06-19 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8898 0.8898 0.9022 0.9022 -0.0124 -1.37%
2024-06-18 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9022 0.9022 0.8858 0.8858 0.0164 1.85%
2024-06-17 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8858 0.8858 0.8745 0.8745 0.0113 1.29%
2024-06-14 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8745 0.8745 0.8536 0.8536 0.0209 2.45%
2024-06-13 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8536 0.8536 0.8428 0.8428 0.0108 1.28%
2024-06-12 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8428 0.8428 0.8461 0.8461 -0.0033 -0.39%
2024-06-11 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8461 0.8461 0.8450 0.8450 0.0011 0.13%
2024-06-07 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8450 0.8450 0.8638 0.8638 -0.0188 -2.18%
2024-06-06 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8638 0.8638 0.8628 0.8628 0.0010 0.12%
2024-06-05 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8628 0.8628 0.8758 0.8758 -0.0130 -1.48%
2024-06-04 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8758 0.8758 0.8598 0.8598 0.0160 1.86%
2024-06-03 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8598 0.8598 0.8385 0.8385 0.0213 2.54%
2024-05-31 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8385 0.8385 0.8449 0.8449 -0.0064 -0.76%
2024-05-30 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8449 0.8449 0.8513 0.8513 -0.0064 -0.75%
2024-05-29 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8513 0.8513 0.8496 0.8496 0.0017 0.20%
2024-05-28 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8496 0.8496 0.8584 0.8584 -0.0088 -1.03%
2024-05-27 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8584 0.8584 0.8471 0.8471 0.0113 1.33%
2024-05-24 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8471 0.8471 0.8592 0.8592 -0.0121 -1.41%
2024-05-23 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8592 0.8592 0.8716 0.8716 -0.0124 -1.42%