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中歐成長(zhǎng)先鋒混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016485)

今天最新凈值 0.9879 -0.0089 -0.8900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9879
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0357億
  • 最近資產(chǎn)：3.20億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉偉
中歐成長(zhǎng)先鋒混合A基金016485重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.63% -1.25% -0.1204%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 9.29% -0.56% -0.0520%
002594 比亞迪 0.0000 8.92% 1.55% 0.1383%
00700 騰訊控股 0.0000 8.73% -0.29% -0.0253%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 8.65% -3.96% -0.3425%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 8.10% -0.12% -0.0097%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.62% -0.92% -0.0517%
688608 恒玄科技 0.0000 4.83% -8.96% -0.4328%
002475 立訊精密 0.0000 3.89% -1.48% -0.0576%
300274 陽(yáng)光電源 0.0000 3.30% -3.06% -0.1010%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
70.96% -1.0547% 94.88%
中歐成長(zhǎng)先鋒混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.06% -1.33%
2025-05-22 -0.89% -0.55%
2025-05-21 0.96% 0.70%
2025-05-20 1.20% 1.24%
2025-05-19 -0.12% -0.03%
2025-05-16 0.06% 0.07%
2025-05-15 -1.16% -1.09%
2025-05-14 1.06% 1.28%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐成長(zhǎng)先鋒混合A基金016485實(shí)時(shí)估值圖
中歐成長(zhǎng)先鋒混合A基金016485實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%