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中歐成長先鋒混合A基金凈值查詢(016485)

今天最新凈值 0.9873 0.0117 1.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9941 0.0068 0.6892%
  • 累計(jì)凈值：0.9873
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0357億
  • 最近資產(chǎn)：3.20億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉偉
近一月中歐成長先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐成長先鋒混合A(016485)基金累計(jì)收益率9.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9968 0.9968 0.9873 0.9873 0.0095 0.96%
2025-05-20 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9873 0.9873 0.9756 0.9756 0.0117 1.20%
2025-05-19 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9756 0.9756 0.9768 0.9768 -0.0012 -0.12%
2025-05-16 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9768 0.9768 0.9762 0.9762 0.0006 0.06%
2025-05-15 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9762 0.9762 0.9877 0.9877 -0.0115 -1.16%
2025-05-14 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9877 0.9877 0.9773 0.9773 0.0104 1.06%
2025-05-13 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9773 0.9773 0.9946 0.9946 -0.0173 -1.74%
2025-05-12 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9946 0.9946 0.9650 0.9650 0.0296 3.07%
2025-05-09 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9650 0.9650 0.9671 0.9671 -0.0021 -0.22%
2025-05-08 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9671 0.9671 0.9636 0.9636 0.0035 0.36%
2025-05-07 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9636 0.9636 0.9742 0.9742 -0.0106 -1.09%
2025-05-06 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9742 0.9742 0.9591 0.9591 0.0151 1.57%
2025-04-30 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9591 0.9591 0.9443 0.9443 0.0148 1.57%
2025-04-29 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9443 0.9443 0.9484 0.9484 -0.0041 -0.43%
2025-04-28 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9484 0.9484 0.9499 0.9499 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9499 0.9499 0.9513 0.9513 -0.0014 -0.15%
2025-04-24 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9513 0.9513 0.9539 0.9539 -0.0026 -0.27%
2025-04-23 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9539 0.9539 0.9190 0.9190 0.0349 3.80%
2025-04-22 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9190 0.9190 0.9131 0.9131 0.0059 0.65%