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中歐成長先鋒混合A基金凈值查詢(016485)

今天最新凈值 0.9873 0.0117 1.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9900 -0.0068 -0.6840%
  • 累計凈值：0.9873
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0357億
  • 最近資產(chǎn)：3.20億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉偉
今年以來中歐成長先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐成長先鋒混合A(016485)基金累計收益率4.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9968 0.9968 0.9873 0.9873 0.0095 0.96%
2025-05-20 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9873 0.9873 0.9756 0.9756 0.0117 1.20%
2025-05-19 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9756 0.9756 0.9768 0.9768 -0.0012 -0.12%
2025-05-16 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9768 0.9768 0.9762 0.9762 0.0006 0.06%
2025-05-15 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9762 0.9762 0.9877 0.9877 -0.0115 -1.16%
2025-05-14 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9877 0.9877 0.9773 0.9773 0.0104 1.06%
2025-05-13 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9773 0.9773 0.9946 0.9946 -0.0173 -1.74%
2025-05-12 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9946 0.9946 0.9650 0.9650 0.0296 3.07%
2025-05-09 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9650 0.9650 0.9671 0.9671 -0.0021 -0.22%
2025-05-08 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9671 0.9671 0.9636 0.9636 0.0035 0.36%
2025-05-07 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9636 0.9636 0.9742 0.9742 -0.0106 -1.09%
2025-05-06 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9742 0.9742 0.9591 0.9591 0.0151 1.57%
2025-04-30 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9591 0.9591 0.9443 0.9443 0.0148 1.57%
2025-04-29 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9443 0.9443 0.9484 0.9484 -0.0041 -0.43%
2025-04-28 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9484 0.9484 0.9499 0.9499 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9499 0.9499 0.9513 0.9513 -0.0014 -0.15%
2025-04-24 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9513 0.9513 0.9539 0.9539 -0.0026 -0.27%
2025-04-23 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9539 0.9539 0.9190 0.9190 0.0349 3.80%
2025-04-22 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9190 0.9190 0.9131 0.9131 0.0059 0.65%
2025-04-21 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9131 0.9131 0.9052 0.9052 0.0079 0.87%
2025-04-18 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9052 0.9052 0.9070 0.9070 -0.0018 -0.20%
2025-04-17 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9070 0.9070 0.9000 0.9000 0.0070 0.78%
2025-04-16 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9000 0.9000 0.9182 0.9182 -0.0182 -1.98%
2025-04-15 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9182 0.9182 0.9233 0.9233 -0.0051 -0.55%
2025-04-14 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9233 0.9233 0.9114 0.9114 0.0119 1.31%
2025-04-11 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9114 0.9114 0.8841 0.8841 0.0273 3.09%
2025-04-10 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8841 0.8841 0.8604 0.8604 0.0237 2.75%
2025-04-09 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8604 0.8604 0.8444 0.8444 0.0160 1.89%
2025-04-08 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8444 0.8444 0.8351 0.8351 0.0093 1.11%
2025-04-07 016485 中歐成長先鋒混合A 0.8351 0.8351 0.9670 0.9670 -0.1319 -13.64%
2025-04-03 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9670 0.9670 0.9840 0.9840 -0.0170 -1.73%
2025-04-02 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9840 0.9840 0.9902 0.9902 -0.0062 -0.63%
2025-04-01 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9902 0.9902 0.9963 0.9963 -0.0061 -0.61%
2025-03-31 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9963 0.9963 1.0095 1.0095 -0.0132 -1.31%
2025-03-28 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0095 1.0095 1.0213 1.0213 -0.0118 -1.16%
2025-03-27 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0213 1.0213 1.0158 1.0158 0.0055 0.54%
2025-03-26 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0158 1.0158 1.0068 1.0068 0.0090 0.89%
2025-03-25 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0068 1.0068 1.0319 1.0319 -0.0251 -2.43%
2025-03-24 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0319 1.0319 1.0165 1.0165 0.0154 1.52%
2025-03-21 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0165 1.0165 1.0588 1.0588 -0.0423 -4.00%
2025-03-20 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0588 1.0588 1.0715 1.0715 -0.0127 -1.19%
2025-03-19 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0715 1.0715 1.0765 1.0765 -0.0050 -0.46%
2025-03-18 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0765 1.0765 1.0582 1.0582 0.0183 1.73%
2025-03-17 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0582 1.0582 1.0568 1.0568 0.0014 0.13%
2025-03-14 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0568 1.0568 1.0309 1.0309 0.0259 2.51%
2025-03-13 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0309 1.0309 1.0443 1.0443 -0.0134 -1.28%
2025-03-12 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0443 1.0443 1.0479 1.0479 -0.0036 -0.34%
2025-03-11 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0479 1.0479 1.0448 1.0448 0.0031 0.30%
2025-03-10 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0448 1.0448 1.0639 1.0639 -0.0191 -1.80%
2025-03-07 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0639 1.0639 1.0715 1.0715 -0.0076 -0.71%
2025-03-06 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0715 1.0715 1.0497 1.0497 0.0218 2.08%
2025-03-05 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0497 1.0497 1.0364 1.0364 0.0133 1.28%
2025-03-04 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0364 1.0364 1.0427 1.0427 -0.0063 -0.60%
2025-03-03 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0427 1.0427 1.0440 1.0440 -0.0013 -0.12%
2025-02-28 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0440 1.0440 1.1013 1.1013 -0.0573 -5.20%
2025-02-27 016485 中歐成長先鋒混合A 1.1013 1.1013 1.1071 1.1071 -0.0058 -0.52%
2025-02-26 016485 中歐成長先鋒混合A 1.1071 1.1071 1.0825 1.0825 0.0246 2.27%
2025-02-25 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0825 1.0825 1.0869 1.0869 -0.0044 -0.40%
2025-02-24 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0869 1.0869 1.1018 1.1018 -0.0149 -1.35%
2025-02-21 016485 中歐成長先鋒混合A 1.1018 1.1018 1.0596 1.0596 0.0422 3.98%
2025-02-20 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0596 1.0596 1.0696 1.0696 -0.0100 -0.93%
2025-02-19 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0696 1.0696 1.0473 1.0473 0.0223 2.13%
2025-02-18 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0473 1.0473 1.0442 1.0442 0.0031 0.30%
2025-02-17 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0442 1.0442 1.0278 1.0278 0.0164 1.60%
2025-02-14 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0278 1.0278 1.0139 1.0139 0.0139 1.37%
2025-02-13 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0139 1.0139 1.0400 1.0400 -0.0261 -2.51%
2025-02-12 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0400 1.0400 1.0174 1.0174 0.0226 2.22%
2025-02-11 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0174 1.0174 1.0332 1.0332 -0.0158 -1.53%
2025-02-10 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0332 1.0332 1.0392 1.0392 -0.0060 -0.58%
2025-02-07 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0392 1.0392 1.0255 1.0255 0.0137 1.34%
2025-02-06 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0255 1.0255 0.9796 0.9796 0.0459 4.69%
2025-02-05 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9796 0.9796 0.9792 0.9792 0.0004 0.04%
2025-01-27 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9792 0.9792 1.0086 1.0086 -0.0294 -2.91%
2025-01-22 016485 中歐成長先鋒混合A 1.0101 1.0101 1.0123 1.0123 -0.0022 -0.22%
2025-01-14 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9540 0.9540 0.9168 0.9168 0.0372 4.06%
2025-01-13 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9168 0.9168 0.9201 0.9201 -0.0033 -0.36%
2025-01-10 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9201 0.9201 0.9397 0.9397 -0.0196 -2.09%
2025-01-09 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9397 0.9397 0.9349 0.9349 0.0048 0.51%
2025-01-08 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9349 0.9349 0.9383 0.9383 -0.0034 -0.36%
2025-01-07 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9383 0.9383 0.9266 0.9266 0.0117 1.26%
2025-01-06 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9266 0.9266 0.9168 0.9168 0.0098 1.07%
2025-01-03 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9168 0.9168 0.9195 0.9195 -0.0027 -0.29%
2025-01-02 016485 中歐成長先鋒混合A 0.9195 0.9195 0.9456 0.9456 -0.0261 -2.76%