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博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)(016368)

今天最新凈值 0.9931 0.0017 0.1700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9929 -0.0002 -0.0170%
  • 累計(jì)凈值：0.9931
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7656億
  • 最近資產(chǎn)：1.74億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張衛(wèi)衛(wèi)
近一季博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A(016368)基金累計(jì)收益率-1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9931 0.9931 0.0007 0.07%
2025-05-20 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9914 0.9914 0.0017 0.17%
2025-05-19 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9906 0.9906 0.0008 0.08%
2025-05-16 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9906 0.9906 0.0000 0.00%
2025-05-15 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9937 0.9937 -0.0031 -0.31%
2025-05-14 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9919 0.9919 0.0018 0.18%
2025-05-13 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9923 0.9923 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9910 0.9910 0.0013 0.13%
2025-05-09 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9919 0.9919 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9905 0.9905 0.0014 0.14%
2025-05-07 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9921 0.9921 -0.0016 -0.16%
2025-05-06 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9877 0.9877 0.0044 0.45%
2025-04-30 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9870 0.9870 0.0007 0.07%
2025-04-29 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9856 0.9856 0.0014 0.14%
2025-04-28 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9860 0.9860 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9842 0.9842 0.0018 0.18%
2025-04-24 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9854 0.9854 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9834 0.9834 0.0020 0.20%
2025-04-22 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9808 0.9808 0.0026 0.27%
2025-04-21 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9796 0.9796 0.0012 0.12%
2025-04-18 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9798 0.9798 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9790 0.9790 0.0008 0.08%
2025-04-16 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9827 0.9827 -0.0037 -0.38%
2025-04-15 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9831 0.9831 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9795 0.9795 0.0036 0.37%
2025-04-11 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9774 0.9774 0.0021 0.21%
2025-04-10 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9720 0.9720 0.0054 0.56%
2025-04-09 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9651 0.9651 0.0069 0.71%
2025-04-08 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9637 0.9637 0.0014 0.15%
2025-04-07 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9915 0.9915 -0.0278 -2.80%
2025-04-03 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9953 0.9953 -0.0038 -0.38%
2025-04-02 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9937 0.9937 0.0016 0.16%
2025-04-01 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9916 0.9916 0.0021 0.21%
2025-03-31 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9936 0.9936 -0.0020 -0.20%
2025-03-28 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9970 0.9970 -0.0034 -0.34%
2025-03-27 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9969 0.9969 0.0001 0.01%
2025-03-26 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9968 0.9968 0.0001 0.01%
2025-03-25 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9976 0.9976 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9958 0.9958 0.0018 0.18%
2025-03-21 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9958 0.9958 1.0009 1.0009 -0.0051 -0.51%
2025-03-20 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0021 1.0021 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0027 1.0027 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0007 1.0007 0.0020 0.20%
2025-03-17 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0011 1.0011 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 0.9946 0.9946 0.0065 0.65%
2025-03-13 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9979 0.9979 -0.0033 -0.33%
2025-03-12 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9968 0.9968 0.0011 0.11%
2025-03-11 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9986 0.9986 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 1.0010 1.0010 -0.0024 -0.24%
2025-03-07 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0036 1.0036 -0.0026 -0.26%
2025-03-06 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0016 1.0016 0.0020 0.20%
2025-03-05 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 0.9978 0.9978 0.0038 0.38%
2025-03-04 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9971 0.9971 0.0007 0.07%
2025-03-03 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9984 0.9984 -0.0013 -0.13%
2025-02-28 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 1.0074 1.0074 -0.0090 -0.89%
2025-02-27 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0109 1.0109 -0.0035 -0.35%
2025-02-26 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0059 1.0059 0.0050 0.50%
2025-02-25 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0094 1.0094 -0.0035 -0.35%
2025-02-24 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0128 1.0128 -0.0034 -0.34%