博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016368)
今天最新凈值
0.9931
0.0017 0.1700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9929
-0.0002 -0.0170%
- 累計(jì)凈值:0.9931
- 成立日期:2022-09-14
- 基金類型:FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額:
- 最近份額:1.7656億
- 最近資產(chǎn):1.74億
- 基金公司:博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理:張衛(wèi)衛(wèi)
近一周博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
近一周,博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A(016368)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-21 |
016368 |
博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A |
0.9938 |
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2025-05-20 |
016368 |
博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9914 |
0.9914 |
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0.17% |
2025-05-19 |
016368 |
博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9906 |
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