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博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016368)

今天最新凈值 0.9931 0.0017 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9929 -0.0002 -0.0170%
  • 累計(jì)凈值：0.9931
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7656億
  • 最近資產(chǎn)：1.74億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張衛(wèi)衛(wèi)
近一月博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A(016368)基金累計(jì)收益率1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9931 0.9931 0.0007 0.07%
2025-05-20 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9914 0.9914 0.0017 0.17%
2025-05-19 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9906 0.9906 0.0008 0.08%
2025-05-16 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9906 0.9906 0.0000 0.00%
2025-05-15 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9937 0.9937 -0.0031 -0.31%
2025-05-14 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9919 0.9919 0.0018 0.18%
2025-05-13 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9923 0.9923 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9910 0.9910 0.0013 0.13%
2025-05-09 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9919 0.9919 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9905 0.9905 0.0014 0.14%
2025-05-07 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9921 0.9921 -0.0016 -0.16%
2025-05-06 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9877 0.9877 0.0044 0.45%
2025-04-30 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9870 0.9870 0.0007 0.07%
2025-04-29 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9856 0.9856 0.0014 0.14%
2025-04-28 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9860 0.9860 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9842 0.9842 0.0018 0.18%
2025-04-24 016368 博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9854 0.9854 -0.0012 -0.12%