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中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(中銀證券慧澤平衡3個(gè)月混合(FOF)A)基金凈值查詢(016217)

今天最新凈值 0.8713 0.0016 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8713
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4703億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：李宛霖 陳樂(lè)天 戚海寧
近一年中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A|中銀證券慧澤平衡3個(gè)月混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(016217)基金累計(jì)收益率-5.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8722 0.8722 0.8713 0.8713 0.0009 0.10%
2025-05-20 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8713 0.8713 0.8697 0.8697 0.0016 0.18%
2025-05-19 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8697 0.8697 0.8679 0.8679 0.0018 0.21%
2025-05-16 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8679 0.8679 0.8693 0.8693 -0.0014 -0.16%
2025-05-15 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8693 0.8693 0.8750 0.8750 -0.0057 -0.65%
2025-05-14 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8750 0.8750 0.8726 0.8726 0.0024 0.28%
2025-05-13 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8754 0.8754 -0.0028 -0.32%
2025-05-12 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8754 0.8754 0.8675 0.8675 0.0079 0.91%
2025-05-09 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8675 0.8675 0.8744 0.8744 -0.0069 -0.79%
2025-05-08 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8744 0.8744 0.8724 0.8724 0.0020 0.23%
2025-05-07 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8724 0.8724 0.8690 0.8690 0.0034 0.39%
2025-05-06 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8690 0.8690 0.8641 0.8641 0.0049 0.57%
2025-04-30 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8633 0.8633 0.0008 0.09%
2025-04-29 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8633 0.8633 0.8641 0.8641 -0.0008 -0.09%
2025-04-28 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8704 0.8704 -0.0063 -0.72%
2025-04-25 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8704 0.8704 0.8708 0.8708 -0.0004 -0.05%
2025-04-24 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8708 0.8708 0.8711 0.8711 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8711 0.8711 0.8726 0.8726 -0.0015 -0.17%
2025-04-22 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8715 0.8715 0.0011 0.13%
2025-04-21 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8715 0.8715 0.8725 0.8725 -0.0010 -0.11%
2025-04-18 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8725 0.8725 0.8730 0.8730 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8730 0.8730 0.8689 0.8689 0.0041 0.47%
2025-04-16 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8689 0.8689 0.8684 0.8684 0.0005 0.06%
2025-04-15 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8684 0.8684 0.8717 0.8717 -0.0033 -0.38%
2025-04-14 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8717 0.8717 0.8688 0.8688 0.0029 0.33%
2025-04-11 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8688 0.8688 0.8706 0.8706 -0.0018 -0.21%
2025-04-10 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8706 0.8706 0.8598 0.8598 0.0108 1.26%
2025-04-09 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8598 0.8598 0.8422 0.8422 0.0176 2.09%
2025-04-08 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8422 0.8422 0.8339 0.8339 0.0083 1.00%
2025-04-07 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8339 0.8339 0.8879 0.8879 -0.0540 -6.08%
2025-04-03 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8879 0.8879 0.8885 0.8885 -0.0006 -0.07%
2025-04-02 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8885 0.8885 0.8884 0.8884 0.0001 0.01%
2025-04-01 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8884 0.8884 0.8858 0.8858 0.0026 0.29%
2025-03-31 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8858 0.8858 0.8916 0.8916 -0.0058 -0.65%
2025-03-28 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8916 0.8916 0.8962 0.8962 -0.0046 -0.51%
2025-03-27 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8962 0.8962 0.8931 0.8931 0.0031 0.35%
2025-03-26 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8931 0.8931 0.8929 0.8929 0.0002 0.02%
2025-03-25 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8929 0.8929 0.8954 0.8954 -0.0025 -0.28%
2025-03-24 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8954 0.8954 0.8992 0.8992 -0.0038 -0.42%
2025-03-21 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8992 0.8992 0.9087 0.9087 -0.0095 -1.05%
2025-03-20 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9087 0.9087 0.9125 0.9125 -0.0038 -0.42%
2025-03-19 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9125 0.9125 0.9174 0.9174 -0.0049 -0.53%
2025-03-18 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9151 0.9151 0.0023 0.25%
2025-03-17 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9151 0.9151 0.9138 0.9138 0.0013 0.14%
2025-03-14 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9138 0.9138 0.8990 0.8990 0.0148 1.65%
2025-03-13 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8990 0.8990 0.9020 0.9020 -0.0030 -0.33%
2025-03-12 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9020 0.9020 0.9043 0.9043 -0.0023 -0.25%
2025-03-11 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9043 0.9043 0.9024 0.9024 0.0019 0.21%
2025-03-10 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9024 0.9024 0.9017 0.9017 0.0007 0.08%
2025-03-07 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9017 0.9017 0.9036 0.9036 -0.0019 -0.21%
2025-03-06 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9036 0.9036 0.8942 0.8942 0.0094 1.05%
2025-03-05 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8942 0.8942 0.8948 0.8948 -0.0006 -0.07%
2025-03-04 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8948 0.8948 0.8925 0.8925 0.0023 0.26%
2025-03-03 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8925 0.8925 0.8907 0.8907 0.0018 0.20%
2025-02-28 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8907 0.8907 0.9037 0.9037 -0.0130 -1.44%
2025-02-27 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9032 0.9032 0.0005 0.06%
2025-02-26 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9032 0.9032 0.8945 0.8945 0.0087 0.97%
2025-02-25 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8945 0.8945 0.8992 0.8992 -0.0047 -0.52%
2025-02-24 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8992 0.8992 0.8992 0.8992 0.0000 0.00%
2025-02-21 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8992 0.8992 0.8962 0.8962 0.0030 0.33%
2025-02-20 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8962 0.8962 0.8949 0.8949 0.0013 0.15%
2025-02-19 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8949 0.8949 0.8908 0.8908 0.0041 0.46%
2025-02-18 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8908 0.8908 0.8984 0.8984 -0.0076 -0.85%
2025-02-17 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8984 0.8984 0.8961 0.8961 0.0023 0.26%
2025-02-14 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8961 0.8961 0.8926 0.8926 0.0035 0.39%
2025-02-13 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8926 0.8926 0.8922 0.8922 0.0004 0.04%
2025-02-12 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8922 0.8922 0.8893 0.8893 0.0029 0.33%
2025-02-11 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8893 0.8893 0.8940 0.8940 -0.0047 -0.53%
2025-02-10 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8940 0.8940 0.8891 0.8891 0.0049 0.55%
2025-02-07 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8891 0.8891 0.8835 0.8835 0.0056 0.63%
2025-02-06 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8835 0.8835 0.8775 0.8775 0.0060 0.68%
2025-02-05 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8798 0.8798 -0.0023 -0.26%
2025-01-27 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8798 0.8798 0.8806 0.8806 -0.0008 -0.09%
2025-01-24 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8806 0.8806 0.8775 0.8775 0.0031 0.35%
2025-01-23 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8766 0.8766 0.0009 0.10%
2025-01-20 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8814 0.8814 0.8801 0.8801 0.0013 0.15%
2025-01-10 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8667 0.8667 0.8729 0.8729 -0.0062 -0.71%
2025-01-09 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8729 0.8729 0.8728 0.8728 0.0001 0.01%
2025-01-08 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8728 0.8728 0.8770 0.8770 -0.0042 -0.48%
2025-01-07 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8770 0.8770 0.8730 0.8730 0.0040 0.46%
2025-01-06 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8730 0.8730 0.8759 0.8759 -0.0029 -0.33%
2025-01-03 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8759 0.8759 0.8860 0.8860 -0.0101 -1.14%
2025-01-02 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8860 0.8860 0.8986 0.8986 -0.0126 -1.40%
2024-12-31 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8986 0.8986 0.9079 0.9079 -0.0093 -1.02%
2024-12-30 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9079 0.9079 0.9106 0.9106 -0.0027 -0.30%
2024-12-27 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9106 0.9106 0.9085 0.9085 0.0021 0.23%
2024-12-24 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9070 0.9070 0.0047 0.52%
2024-12-23 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9070 0.9070 0.9165 0.9165 -0.0095 -1.04%
2024-12-20 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9165 0.9165 0.9154 0.9154 0.0011 0.12%
2024-12-19 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9170 0.9170 -0.0016 -0.17%
2024-12-18 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9170 0.9170 0.9158 0.9158 0.0012 0.13%
2024-12-17 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9227 0.9227 -0.0069 -0.75%
2024-12-16 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9314 0.9314 -0.0087 -0.93%
2024-12-13 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9314 0.9314 0.9472 0.9472 -0.0158 -1.67%
2024-12-12 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9472 0.9472 0.9401 0.9401 0.0071 0.76%
2024-12-11 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9401 0.9401 0.9350 0.9350 0.0051 0.55%
2024-12-10 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9350 0.9350 0.9287 0.9287 0.0063 0.68%
2024-12-09 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9314 0.9314 -0.0027 -0.29%
2024-12-06 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9314 0.9314 0.9224 0.9224 0.0090 0.98%
2024-12-05 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9224 0.9224 0.9224 0.9224 0.0000 0.00%
2024-12-04 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9224 0.9224 0.9299 0.9299 -0.0075 -0.81%
2024-12-03 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9272 0.9272 0.0027 0.29%
2024-12-02 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9190 0.9190 0.0082 0.89%
2024-11-29 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9190 0.9190 0.9113 0.9113 0.0077 0.84%
2024-11-28 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9113 0.9113 0.9142 0.9142 -0.0029 -0.32%
2024-11-27 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9045 0.9045 0.0097 1.07%
2024-11-26 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9045 0.9045 0.9034 0.9034 0.0011 0.12%
2024-11-25 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9034 0.9034 0.9033 0.9033 0.0001 0.01%
2024-11-22 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9033 0.9033 0.9211 0.9211 -0.0178 -1.93%
2024-11-21 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9211 0.9211 0.9216 0.9216 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9216 0.9216 0.9163 0.9163 0.0053 0.58%
2024-11-19 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9110 0.9110 0.0053 0.58%
2024-11-18 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9120 0.9120 -0.0010 -0.11%
2024-11-15 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9120 0.9120 0.9227 0.9227 -0.0107 -1.16%
2024-11-14 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9372 0.9372 -0.0145 -1.55%
2024-11-13 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9372 0.9372 0.9401 0.9401 -0.0029 -0.31%
2024-11-12 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9401 0.9401 0.9440 0.9440 -0.0039 -0.41%
2024-11-11 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9437 0.9437 0.0003 0.03%
2024-11-08 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9529 0.9529 -0.0092 -0.97%
2024-11-07 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9307 0.9307 0.0222 2.39%
2024-11-06 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9307 0.9307 0.9286 0.9286 0.0021 0.23%
2024-11-05 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9286 0.9286 0.9126 0.9126 0.0160 1.75%
2024-11-04 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9067 0.9067 0.0059 0.65%
2024-11-01 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9067 0.9067 0.9077 0.9077 -0.0010 -0.11%
2024-10-31 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9077 0.9077 0.9040 0.9040 0.0037 0.41%
2024-10-30 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9040 0.9040 0.9043 0.9043 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9184 0.9184 0.9057 0.9057 0.0127 1.40%
2024-10-25 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9057 0.9057 0.8964 0.8964 0.0093 1.04%
2024-10-24 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8964 0.8964 0.9026 0.9026 -0.0062 -0.69%
2024-10-23 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9000 0.9000 0.0026 0.29%
2024-10-22 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9000 0.9000 0.8930 0.8930 0.0070 0.78%
2024-10-21 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8930 0.8930 0.8890 0.8890 0.0040 0.45%
2024-10-18 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8890 0.8890 0.8674 0.8674 0.0216 2.49%
2024-10-16 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8798 0.8798 0.8759 0.8759 0.0039 0.45%
2024-10-15 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8759 0.8759 0.8900 0.8900 -0.0141 -1.58%
2024-10-14 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8900 0.8900 0.8800 0.8800 0.0100 1.14%
2024-10-11 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8800 0.8800 0.8976 0.8976 -0.0176 -1.96%
2024-10-10 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8976 0.8976 0.8981 0.8981 -0.0005 -0.06%
2024-10-09 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8981 0.8981 0.9405 0.9405 -0.0424 -4.51%
2024-10-08 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9143 0.9143 0.0262 2.87%
2024-09-30 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9143 0.9143 0.8612 0.8612 0.0531 6.17%
2024-09-27 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8612 0.8612 0.8255 0.8255 0.0357 4.32%
2024-09-26 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8255 0.8255 0.8028 0.8028 0.0227 2.83%
2024-09-25 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8028 0.8028 0.7989 0.7989 0.0039 0.49%
2024-09-24 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7989 0.7989 0.7861 0.7861 0.0128 1.63%
2024-09-23 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7861 0.7861 0.7873 0.7873 -0.0012 -0.15%
2024-09-20 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7873 0.7873 0.7886 0.7886 -0.0013 -0.16%
2024-09-19 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7886 0.7886 0.7802 0.7802 0.0084 1.08%
2024-09-18 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7802 0.7802 0.7790 0.7790 0.0012 0.15%
2024-09-13 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7790 0.7790 0.7803 0.7803 -0.0013 -0.17%
2024-09-12 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7803 0.7803 0.7820 0.7820 -0.0017 -0.22%
2024-09-11 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7820 0.7820 0.7830 0.7830 -0.0010 -0.13%
2024-09-10 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7830 0.7830 0.7850 0.7850 -0.0020 -0.25%
2024-09-09 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7850 0.7850 0.7876 0.7876 -0.0026 -0.33%
2024-09-06 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7876 0.7876 0.7934 0.7934 -0.0058 -0.73%
2024-09-05 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7934 0.7934 0.7890 0.7890 0.0044 0.56%
2024-09-04 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7890 0.7890 0.7912 0.7912 -0.0022 -0.28%
2024-09-03 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7912 0.7912 0.7868 0.7868 0.0044 0.56%
2024-09-02 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7868 0.7868 0.7991 0.7991 -0.0123 -1.54%
2024-08-30 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7991 0.7991 0.7844 0.7844 0.0147 1.87%
2024-08-29 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7844 0.7844 0.7805 0.7805 0.0039 0.50%
2024-08-28 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7805 0.7805 0.7820 0.7820 -0.0015 -0.19%
2024-08-27 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7820 0.7820 0.7902 0.7902 -0.0082 -1.04%
2024-08-26 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7902 0.7902 0.7876 0.7876 0.0026 0.33%
2024-08-23 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7876 0.7876 0.7884 0.7884 -0.0008 -0.10%
2024-08-22 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7884 0.7884 0.7935 0.7935 -0.0051 -0.64%
2024-08-21 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7935 0.7935 0.7976 0.7976 -0.0041 -0.51%
2024-08-20 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7976 0.7976 0.8068 0.8068 -0.0092 -1.14%
2024-08-19 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8068 0.8068 0.8084 0.8084 -0.0016 -0.20%
2024-08-16 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8084 0.8084 0.8138 0.8138 -0.0054 -0.66%
2024-08-15 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8138 0.8138 0.8103 0.8103 0.0035 0.43%
2024-08-14 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8103 0.8103 0.8168 0.8168 -0.0065 -0.80%
2024-08-13 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8168 0.8168 0.8169 0.8169 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8169 0.8169 0.8213 0.8213 -0.0044 -0.54%
2024-08-09 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8213 0.8213 0.8216 0.8216 -0.0003 -0.04%
2024-08-08 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8216 0.8216 0.8178 0.8178 0.0038 0.46%
2024-08-07 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8178 0.8178 0.8212 0.8212 -0.0034 -0.41%
2024-08-06 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8212 0.8212 0.8148 0.8148 0.0064 0.79%
2024-08-05 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8148 0.8148 0.8211 0.8211 -0.0063 -0.77%
2024-08-02 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8211 0.8211 0.8206 0.8206 0.0005 0.06%
2024-08-01 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8206 0.8206 0.8254 0.8254 -0.0048 -0.58%
2024-07-31 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8254 0.8254 0.8083 0.8083 0.0171 2.12%
2024-07-29 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8046 0.8046 0.8092 0.8092 -0.0046 -0.57%
2024-07-26 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8092 0.8092 0.8052 0.8052 0.0040 0.50%
2024-07-25 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8052 0.8052 0.8028 0.8028 0.0024 0.30%
2024-07-24 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8028 0.8028 0.8124 0.8124 -0.0096 -1.18%
2024-07-23 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8124 0.8124 0.8255 0.8255 -0.0131 -1.59%
2024-07-22 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8255 0.8255 0.8291 0.8291 -0.0036 -0.43%
2024-07-19 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8291 0.8291 0.8309 0.8309 -0.0018 -0.22%
2024-07-18 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8309 0.8309 0.8288 0.8288 0.0021 0.25%
2024-07-17 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8288 0.8288 0.8243 0.8243 0.0045 0.55%
2024-07-16 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8243 0.8243 0.8220 0.8220 0.0023 0.28%
2024-07-15 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8220 0.8220 0.8234 0.8234 -0.0014 -0.17%
2024-07-12 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8234 0.8234 0.8200 0.8200 0.0034 0.41%
2024-07-11 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8200 0.8200 0.8092 0.8092 0.0108 1.33%
2024-07-10 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8092 0.8092 0.8118 0.8118 -0.0026 -0.32%
2024-07-09 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8118 0.8118 0.8118 0.8118 0.0000 0.00%
2024-07-08 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8118 0.8118 0.8222 0.8222 -0.0104 -1.26%
2024-07-05 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8222 0.8222 0.8187 0.8187 0.0035 0.43%
2024-07-04 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8187 0.8187 0.8326 0.8326 -0.0139 -1.67%
2024-07-03 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8326 0.8326 0.8320 0.8320 0.0006 0.07%
2024-07-02 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8320 0.8320 0.8362 0.8362 -0.0042 -0.50%
2024-07-01 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8362 0.8362 0.8223 0.8223 0.0139 1.69%
2024-06-30 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8223 0.8223 0.8264 0.8264 -0.0041 -0.50%
2024-06-27 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8264 0.8264 0.8335 0.8335 -0.0071 -0.85%
2024-06-26 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8335 0.8335 0.8295 0.8295 0.0040 0.48%
2024-06-25 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8295 0.8295 0.8277 0.8277 0.0018 0.22%
2024-06-24 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8277 0.8277 0.8431 0.8431 -0.0154 -1.83%
2024-06-21 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8431 0.8431 0.8404 0.8404 0.0027 0.32%
2024-06-20 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8404 0.8404 0.8507 0.8507 -0.0103 -1.21%
2024-06-19 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8507 0.8507 0.8568 0.8568 -0.0061 -0.71%
2024-06-18 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8568 0.8568 0.8577 0.8577 -0.0009 -0.10%
2024-06-17 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8577 0.8577 0.8653 0.8653 -0.0076 -0.88%
2024-06-14 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8653 0.8653 0.8607 0.8607 0.0046 0.53%
2024-06-12 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8708 0.8708 0.8712 0.8712 -0.0004 -0.05%
2024-06-11 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8712 0.8712 0.8731 0.8731 -0.0019 -0.22%
2024-06-07 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8731 0.8731 0.8698 0.8698 0.0033 0.38%
2024-06-06 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8698 0.8698 0.8771 0.8771 -0.0073 -0.83%
2024-06-05 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8771 0.8771 0.8871 0.8871 -0.0100 -1.13%
2024-06-04 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8871 0.8871 0.8803 0.8803 0.0068 0.77%
2024-06-03 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8803 0.8803 0.8846 0.8846 -0.0043 -0.49%
2024-05-31 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8846 0.8846 0.8859 0.8859 -0.0013 -0.15%
2024-05-30 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8859 0.8859 0.8930 0.8930 -0.0071 -0.80%
2024-05-29 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8930 0.8930 0.8919 0.8919 0.0011 0.12%
2024-05-28 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8919 0.8919 0.9026 0.9026 -0.0107 -1.19%
2024-05-27 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9012 0.9012 0.0014 0.16%
2024-05-24 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9012 0.9012 0.9095 0.9095 -0.0083 -0.91%