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中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(中銀證券慧澤平衡3個月混合(FOF)A)基金凈值查詢(016217)

今天最新凈值 0.8713 0.0016 0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8713
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4703億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：李宛霖 陳樂天 戚海寧
近一月中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A|中銀證券慧澤平衡3個月混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(016217)基金累計收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016217 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8722 0.8722 0.8713 0.8713 0.0009 0.10%
2025-05-20 016217 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8713 0.8713 0.8697 0.8697 0.0016 0.18%
2025-05-19 016217 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8697 0.8697 0.8679 0.8679 0.0018 0.21%
2025-05-16 016217 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8679 0.8679 0.8693 0.8693 -0.0014 -0.16%
2025-05-15 016217 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8693 0.8693 0.8750 0.8750 -0.0057 -0.65%
2025-05-14 016217 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8750 0.8750 0.8726 0.8726 0.0024 0.28%
2025-05-13 016217 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8754 0.8754 -0.0028 -0.32%
2025-05-12 016217 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8754 0.8754 0.8675 0.8675 0.0079 0.91%
2025-05-09 016217 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8675 0.8675 0.8744 0.8744 -0.0069 -0.79%
2025-05-08 016217 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8744 0.8744 0.8724 0.8724 0.0020 0.23%
2025-05-07 016217 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8724 0.8724 0.8690 0.8690 0.0034 0.39%
2025-05-06 016217 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8690 0.8690 0.8641 0.8641 0.0049 0.57%
2025-04-30 016217 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8633 0.8633 0.0008 0.09%
2025-04-29 016217 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8633 0.8633 0.8641 0.8641 -0.0008 -0.09%
2025-04-28 016217 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8704 0.8704 -0.0063 -0.72%
2025-04-25 016217 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8704 0.8704 0.8708 0.8708 -0.0004 -0.05%
2025-04-24 016217 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8708 0.8708 0.8711 0.8711 -0.0003 -0.03%