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中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(中銀證券慧澤平衡3個(gè)月混合(FOF)A)基金凈值查詢(xún)(016217)

今天最新凈值 0.8697 0.0018 0.2100% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8697
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4703億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：李宛霖 陳樂(lè)天 戚海寧
近一周中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A|中銀證券慧澤平衡3個(gè)月混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(016217)基金累計(jì)收益率-0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8713 0.8713 0.8697 0.8697 0.0016 0.18%
2025-05-19 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8697 0.8697 0.8679 0.8679 0.0018 0.21%
2025-05-16 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8679 0.8679 0.8693 0.8693 -0.0014 -0.16%