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中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(中銀證券慧澤平衡3個(gè)月混合(FOF)A)基金凈值查詢(016217)

今天最新凈值 0.8697 0.0018 0.2100% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8697
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4703億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：李宛霖 陳樂(lè)天 戚海寧
今年以來(lái)中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A|中銀證券慧澤平衡3個(gè)月混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(016217)基金累計(jì)收益率-3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8713 0.8713 0.8697 0.8697 0.0016 0.18%
2025-05-19 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8697 0.8697 0.8679 0.8679 0.0018 0.21%
2025-05-16 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8679 0.8679 0.8693 0.8693 -0.0014 -0.16%
2025-05-15 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8693 0.8693 0.8750 0.8750 -0.0057 -0.65%
2025-05-14 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8750 0.8750 0.8726 0.8726 0.0024 0.28%
2025-05-13 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8754 0.8754 -0.0028 -0.32%
2025-05-12 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8754 0.8754 0.8675 0.8675 0.0079 0.91%
2025-05-09 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8675 0.8675 0.8744 0.8744 -0.0069 -0.79%
2025-05-08 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8744 0.8744 0.8724 0.8724 0.0020 0.23%
2025-05-07 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8724 0.8724 0.8690 0.8690 0.0034 0.39%
2025-05-06 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8690 0.8690 0.8641 0.8641 0.0049 0.57%
2025-04-30 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8633 0.8633 0.0008 0.09%
2025-04-29 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8633 0.8633 0.8641 0.8641 -0.0008 -0.09%
2025-04-28 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8704 0.8704 -0.0063 -0.72%
2025-04-25 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8704 0.8704 0.8708 0.8708 -0.0004 -0.05%
2025-04-24 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8708 0.8708 0.8711 0.8711 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8711 0.8711 0.8726 0.8726 -0.0015 -0.17%
2025-04-22 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8715 0.8715 0.0011 0.13%
2025-04-21 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8715 0.8715 0.8725 0.8725 -0.0010 -0.11%
2025-04-18 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8725 0.8725 0.8730 0.8730 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8730 0.8730 0.8689 0.8689 0.0041 0.47%
2025-04-16 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8689 0.8689 0.8684 0.8684 0.0005 0.06%
2025-04-15 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8684 0.8684 0.8717 0.8717 -0.0033 -0.38%
2025-04-14 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8717 0.8717 0.8688 0.8688 0.0029 0.33%
2025-04-11 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8688 0.8688 0.8706 0.8706 -0.0018 -0.21%
2025-04-10 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8706 0.8706 0.8598 0.8598 0.0108 1.26%
2025-04-09 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8598 0.8598 0.8422 0.8422 0.0176 2.09%
2025-04-08 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8422 0.8422 0.8339 0.8339 0.0083 1.00%
2025-04-07 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8339 0.8339 0.8879 0.8879 -0.0540 -6.08%
2025-04-03 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8879 0.8879 0.8885 0.8885 -0.0006 -0.07%
2025-04-02 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8885 0.8885 0.8884 0.8884 0.0001 0.01%
2025-04-01 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8884 0.8884 0.8858 0.8858 0.0026 0.29%
2025-03-31 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8858 0.8858 0.8916 0.8916 -0.0058 -0.65%
2025-03-28 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8916 0.8916 0.8962 0.8962 -0.0046 -0.51%
2025-03-27 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8962 0.8962 0.8931 0.8931 0.0031 0.35%
2025-03-26 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8931 0.8931 0.8929 0.8929 0.0002 0.02%
2025-03-25 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8929 0.8929 0.8954 0.8954 -0.0025 -0.28%
2025-03-24 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8954 0.8954 0.8992 0.8992 -0.0038 -0.42%
2025-03-21 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8992 0.8992 0.9087 0.9087 -0.0095 -1.05%
2025-03-20 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9087 0.9087 0.9125 0.9125 -0.0038 -0.42%
2025-03-19 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9125 0.9125 0.9174 0.9174 -0.0049 -0.53%
2025-03-18 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9151 0.9151 0.0023 0.25%
2025-03-17 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9151 0.9151 0.9138 0.9138 0.0013 0.14%
2025-03-14 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9138 0.9138 0.8990 0.8990 0.0148 1.65%
2025-03-13 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8990 0.8990 0.9020 0.9020 -0.0030 -0.33%
2025-03-12 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9020 0.9020 0.9043 0.9043 -0.0023 -0.25%
2025-03-11 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9043 0.9043 0.9024 0.9024 0.0019 0.21%
2025-03-10 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9024 0.9024 0.9017 0.9017 0.0007 0.08%
2025-03-07 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9017 0.9017 0.9036 0.9036 -0.0019 -0.21%
2025-03-06 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9036 0.9036 0.8942 0.8942 0.0094 1.05%
2025-03-05 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8942 0.8942 0.8948 0.8948 -0.0006 -0.07%
2025-03-04 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8948 0.8948 0.8925 0.8925 0.0023 0.26%
2025-03-03 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8925 0.8925 0.8907 0.8907 0.0018 0.20%
2025-02-28 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8907 0.8907 0.9037 0.9037 -0.0130 -1.44%
2025-02-27 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9032 0.9032 0.0005 0.06%
2025-02-26 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9032 0.9032 0.8945 0.8945 0.0087 0.97%
2025-02-25 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8945 0.8945 0.8992 0.8992 -0.0047 -0.52%
2025-02-24 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8992 0.8992 0.8992 0.8992 0.0000 0.00%
2025-02-21 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8992 0.8992 0.8962 0.8962 0.0030 0.33%
2025-02-20 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8962 0.8962 0.8949 0.8949 0.0013 0.15%
2025-02-19 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8949 0.8949 0.8908 0.8908 0.0041 0.46%
2025-02-18 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8908 0.8908 0.8984 0.8984 -0.0076 -0.85%
2025-02-17 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8984 0.8984 0.8961 0.8961 0.0023 0.26%
2025-02-14 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8961 0.8961 0.8926 0.8926 0.0035 0.39%
2025-02-13 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8926 0.8926 0.8922 0.8922 0.0004 0.04%
2025-02-12 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8922 0.8922 0.8893 0.8893 0.0029 0.33%
2025-02-11 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8893 0.8893 0.8940 0.8940 -0.0047 -0.53%
2025-02-10 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8940 0.8940 0.8891 0.8891 0.0049 0.55%
2025-02-07 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8891 0.8891 0.8835 0.8835 0.0056 0.63%
2025-02-06 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8835 0.8835 0.8775 0.8775 0.0060 0.68%
2025-02-05 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8798 0.8798 -0.0023 -0.26%
2025-01-27 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8798 0.8798 0.8806 0.8806 -0.0008 -0.09%
2025-01-24 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8806 0.8806 0.8775 0.8775 0.0031 0.35%
2025-01-23 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8766 0.8766 0.0009 0.10%
2025-01-20 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8814 0.8814 0.8801 0.8801 0.0013 0.15%
2025-01-10 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8667 0.8667 0.8729 0.8729 -0.0062 -0.71%
2025-01-09 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8729 0.8729 0.8728 0.8728 0.0001 0.01%
2025-01-08 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8728 0.8728 0.8770 0.8770 -0.0042 -0.48%
2025-01-07 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8770 0.8770 0.8730 0.8730 0.0040 0.46%
2025-01-06 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8730 0.8730 0.8759 0.8759 -0.0029 -0.33%
2025-01-03 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8759 0.8759 0.8860 0.8860 -0.0101 -1.14%
2025-01-02 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8860 0.8860 0.8986 0.8986 -0.0126 -1.40%