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中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(中銀證券慧澤平衡3個月混合(FOF)A)基金盤中實時估值(016217)

今天最新凈值 0.8713 0.0016 0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8713
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4703億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：李宛霖 陳樂天 戚海寧
中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.10% 0.00%
2025-05-20 0.18% 0.00%
2025-05-19 0.21% 0.00%
2025-05-16 -0.16% 0.00%
2025-05-15 -0.65% 0.00%
2025-05-14 0.28% 0.00%
2025-05-13 -0.32% 0.00%
2025-05-12 0.91% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金016217實時估值圖
中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金016217實時估值圖