廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(016186)
今天最新凈值
1.0340
0.0007 0.0700%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0340
- 成立日期：2022-07-19
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.8787億
- 最近資產：3.63億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經理：陸志明
近一月廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C(016186)基金累計收益率3.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016186 |
廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
016186 |
廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
016186 |
廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0108 |
1.06% |
| 2025-05-19 |
016186 |
廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-05-16 |
016186 |
廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
016186 |
廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-14 |
016186 |
廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
016186 |
廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0148 |
1.0148 |
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0.19% |
| 2025-05-12 |
016186 |
廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-05-09 |
016186 |
廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0122 |
1.0122 |
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0.60% |
|
|
| 2025-05-08 |
016186 |
廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
016186 |
廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0094 |
1.0094 |
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1.0069 |
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0.25% |
| 2025-05-06 |
016186 |
廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0069 |
1.0069 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-04-30 |
016186 |
廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9992 |
0.9992 |
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1.0069 |
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-0.76% |
| 2025-04-29 |
016186 |
廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0188 |
-1.83% |
| 2025-04-28 |
016186 |
廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0073 |
0.72% |
| 2025-04-25 |
016186 |
廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0115 |
1.14% |
| 2025-04-24 |
016186 |
廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0069 |
1.0069 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0097 |
0.97% |
| 2025-04-23 |
016186 |
廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9972 |
0.9972 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0031 |
-0.31% |
