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廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(016186)

今天最新凈值 1.0340 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0340
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8787億
  • 最近資產(chǎn)：3.63億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明
近一季廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C(016186)基金累計收益率4.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0271 1.0271 1.0340 1.0340 -0.0069 -0.67%
2025-05-21 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0340 1.0340 1.0333 1.0333 0.0007 0.07%
2025-05-20 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0333 1.0333 1.0225 1.0225 0.0108 1.06%
2025-05-19 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0225 1.0225 1.0160 1.0160 0.0065 0.64%
2025-05-16 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0160 1.0160 1.0205 1.0205 -0.0045 -0.44%
2025-05-15 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0205 1.0205 1.0185 1.0185 0.0020 0.20%
2025-05-14 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0185 1.0185 1.0167 1.0167 0.0018 0.18%
2025-05-13 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0167 1.0167 1.0148 1.0148 0.0019 0.19%
2025-05-12 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0148 1.0148 1.0183 1.0183 -0.0035 -0.34%
2025-05-09 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0183 1.0183 1.0122 1.0122 0.0061 0.60%
2025-05-08 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0122 1.0122 1.0094 1.0094 0.0028 0.28%
2025-05-07 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0094 1.0094 1.0069 1.0069 0.0025 0.25%
2025-05-06 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0069 1.0069 0.9992 0.9992 0.0077 0.77%
2025-04-30 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9992 0.9992 1.0069 1.0069 -0.0077 -0.76%
2025-04-29 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0069 1.0069 1.0257 1.0257 -0.0188 -1.83%
2025-04-28 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0257 1.0257 1.0184 1.0184 0.0073 0.72%
2025-04-25 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0184 1.0184 1.0069 1.0069 0.0115 1.14%
2025-04-24 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0069 1.0069 0.9972 0.9972 0.0097 0.97%
2025-04-23 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9972 0.9972 1.0003 1.0003 -0.0031 -0.31%
2025-04-22 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0003 1.0003 1.0025 1.0025 -0.0022 -0.22%
2025-04-21 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0025 1.0025 1.0001 1.0001 0.0024 0.24%
2025-04-18 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0001 1.0001 1.0045 1.0045 -0.0044 -0.44%
2025-04-17 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0045 1.0045 1.0062 1.0062 -0.0017 -0.17%
2025-04-16 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0062 1.0062 1.0019 1.0019 0.0043 0.43%
2025-04-15 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0019 1.0019 0.9967 0.9967 0.0052 0.52%
2025-04-14 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9967 0.9967 0.9852 0.9852 0.0115 1.17%
2025-04-11 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9852 0.9852 0.9911 0.9911 -0.0059 -0.60%
2025-04-10 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9911 0.9911 0.9909 0.9909 0.0002 0.02%
2025-04-09 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9909 0.9909 0.9868 0.9868 0.0041 0.42%
2025-04-08 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9868 0.9868 0.9626 0.9626 0.0242 2.51%
2025-04-07 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9626 0.9626 1.0125 1.0125 -0.0499 -4.93%
2025-04-03 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0125 1.0125 0.9991 0.9991 0.0134 1.34%
2025-04-02 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9991 0.9991 1.0078 1.0078 -0.0087 -0.86%
2025-04-01 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0078 1.0078 0.9904 0.9904 0.0174 1.76%
2025-03-31 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9904 0.9904 0.9865 0.9865 0.0039 0.40%
2025-03-28 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9865 0.9865 0.9907 0.9907 -0.0042 -0.42%
2025-03-27 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9907 0.9907 1.0021 1.0021 -0.0114 -1.14%
2025-03-26 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0021 1.0021 1.0083 1.0083 -0.0062 -0.61%
2025-03-25 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0083 1.0083 0.9930 0.9930 0.0153 1.54%
2025-03-24 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9930 0.9930 0.9906 0.9906 0.0024 0.24%
2025-03-21 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9906 0.9906 0.9918 0.9918 -0.0012 -0.12%
2025-03-20 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9918 0.9918 0.9919 0.9919 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9919 0.9919 0.9794 0.9794 0.0125 1.28%
2025-03-18 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9794 0.9794 0.9831 0.9831 -0.0037 -0.38%
2025-03-17 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9831 0.9831 0.9844 0.9844 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9844 0.9844 0.9807 0.9807 0.0037 0.38%
2025-03-13 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9807 0.9807 0.9724 0.9724 0.0083 0.85%
2025-03-12 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9724 0.9724 0.9670 0.9670 0.0054 0.56%
2025-03-11 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9670 0.9670 0.9641 0.9641 0.0029 0.30%
2025-03-10 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9641 0.9641 0.9662 0.9662 -0.0021 -0.22%
2025-03-07 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9662 0.9662 0.9693 0.9693 -0.0031 -0.32%
2025-03-06 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9693 0.9693 0.9716 0.9716 -0.0023 -0.24%
2025-03-05 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9716 0.9716 0.9690 0.9690 0.0026 0.27%
2025-03-04 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9690 0.9690 0.9692 0.9692 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9692 0.9692 0.9722 0.9722 -0.0030 -0.31%
2025-02-28 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9722 0.9722 0.9795 0.9795 -0.0073 -0.75%
2025-02-27 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9795 0.9795 0.9837 0.9837 -0.0042 -0.43%
2025-02-26 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9837 0.9837 0.9757 0.9757 0.0080 0.82%
2025-02-25 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9757 0.9757 0.9845 0.9845 -0.0088 -0.89%
2025-02-24 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9845 0.9845 0.9849 0.9849 -0.0004 -0.04%