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廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(016186)

今天最新凈值 1.0271 -0.0069 -0.6700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0271
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8787億
  • 最近資產(chǎn)：3.20億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明
近一周廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C(016186)基金累計收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0174 1.0174 1.0271 1.0271 -0.0097 -0.94%
2025-05-22 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0271 1.0271 1.0340 1.0340 -0.0069 -0.67%
2025-05-21 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0340 1.0340 1.0333 1.0333 0.0007 0.07%
2025-05-20 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0333 1.0333 1.0225 1.0225 0.0108 1.06%
2025-05-19 016186 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0225 1.0225 1.0160 1.0160 0.0065 0.64%