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中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(016153)

今天最新凈值 1.0146 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0146
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9029億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍 邢秋羽
近一年中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(016153)基金累計(jì)收益率2.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0146 1.0146 0.0010 0.10%
2025-05-19 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0142 1.0142 0.0004 0.04%
2025-05-16 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2025-05-15 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0162 1.0162 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0154 1.0154 0.0008 0.08%
2025-05-13 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2025-05-12 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2025-05-09 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0161 1.0161 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0157 1.0157 0.0004 0.04%
2025-05-07 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0149 1.0149 0.0008 0.08%
2025-05-06 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0126 1.0126 0.0023 0.23%
2025-04-30 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0122 1.0122 0.0004 0.04%
2025-04-29 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0113 1.0113 0.0009 0.09%
2025-04-28 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0119 1.0119 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0109 1.0109 0.0010 0.10%
2025-04-24 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0110 1.0110 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0128 1.0128 -0.0018 -0.18%
2025-04-22 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0110 1.0110 0.0018 0.18%
2025-04-21 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0093 1.0093 0.0017 0.17%
2025-04-18 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0096 1.0096 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0088 1.0088 0.0008 0.08%
2025-04-16 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2025-04-15 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0066 1.0066 0.0023 0.23%
2025-04-11 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0063 1.0063 0.0003 0.03%
2025-04-10 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0025 1.0025 0.0038 0.38%
2025-04-09 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0027 1.0027 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0016 1.0016 0.0011 0.11%
2025-04-07 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0169 1.0169 -0.0153 -1.50%
2025-04-03 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0174 1.0174 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0168 1.0168 0.0006 0.06%
2025-04-01 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0149 1.0149 0.0019 0.19%
2025-03-31 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0164 1.0164 -0.0015 -0.15%
2025-03-28 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0167 1.0167 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02%
2025-03-26 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0158 1.0158 0.0007 0.07%
2025-03-25 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0160 1.0160 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0151 1.0151 0.0009 0.09%
2025-03-21 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0180 1.0180 -0.0029 -0.28%
2025-03-20 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0185 1.0185 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0180 1.0180 0.0005 0.05%
2025-03-18 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0153 1.0153 0.0027 0.27%
2025-03-17 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0159 1.0159 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0121 1.0121 0.0038 0.38%
2025-03-13 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0128 1.0128 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0129 1.0129 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0153 1.0153 -0.0024 -0.24%
2025-03-10 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0165 1.0165 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0188 1.0188 -0.0023 -0.23%
2025-03-06 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0155 1.0155 0.0033 0.32%
2025-03-05 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0138 1.0138 0.0017 0.17%
2025-03-04 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2025-03-03 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0126 1.0126 0.0010 0.10%
2025-02-28 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0182 1.0182 -0.0056 -0.55%
2025-02-27 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0185 1.0185 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0153 1.0153 0.0032 0.32%
2025-02-25 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0176 1.0176 -0.0023 -0.23%
2025-02-24 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0191 1.0191 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0166 1.0166 0.0025 0.25%
2025-02-20 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0187 1.0187 -0.0021 -0.21%
2025-02-19 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0164 1.0164 0.0023 0.23%
2025-02-18 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0172 1.0172 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0180 1.0180 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0169 1.0169 0.0011 0.11%
2025-02-13 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0173 1.0173 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0160 1.0160 0.0013 0.13%
2025-02-11 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0166 1.0166 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0153 1.0153 0.0013 0.13%
2025-02-07 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0131 1.0131 0.0022 0.22%
2025-02-06 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0102 1.0102 0.0029 0.29%
2025-02-05 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0073 1.0073 0.0029 0.29%
2025-01-27 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0067 1.0067 0.0006 0.06%
2025-01-24 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0048 1.0048 0.0019 0.19%
2025-01-23 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0056 1.0056 -0.0008 -0.08%
2025-01-20 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0050 1.0050 0.0004 0.04%
2025-01-10 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0032 1.0032 -0.0020 -0.20%
2025-01-09 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0039 1.0039 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2025-01-06 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-01-03 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0044 1.0044 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0059 1.0059 -0.0015 -0.15%
2024-12-31 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0072 1.0072 -0.0013 -0.13%
2024-12-30 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2024-12-27 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0061 1.0061 0.0010 0.10%
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2024-11-26 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9917 0.9917 -0.0001 -0.01%
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2024-08-16 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9865 0.9865 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9865 0.9865 0.0000 0.00%
2024-08-14 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9865 0.9865 0.0000 0.00%
2024-08-13 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9859 0.9859 0.0006 0.06%
2024-08-12 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9881 0.9881 -0.0022 -0.22%
2024-08-09 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9891 0.9891 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9898 0.9898 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9893 0.9893 0.0005 0.05%
2024-08-06 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9895 0.9895 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9907 0.9907 -0.0012 -0.12%
2024-08-02 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9912 0.9912 -0.0005 -0.05%
2024-08-01 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9914 0.9914 -0.0002 -0.02%
2024-07-31 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9888 0.9888 0.0026 0.26%
2024-07-29 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9891 0.9891 0.0001 0.01%
2024-07-26 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9874 0.9874 0.0017 0.17%
2024-07-25 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9878 0.9878 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9887 0.9887 -0.0009 -0.09%
2024-07-23 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9905 0.9905 -0.0018 -0.18%
2024-07-22 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9907 0.9907 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9907 0.9907 0.0000 0.00%
2024-07-18 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9902 0.9902 0.0005 0.05%
2024-07-17 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9909 0.9909 -0.0007 -0.07%
2024-07-16 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9905 0.9905 0.0004 0.04%
2024-07-15 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9901 0.9901 0.0004 0.04%
2024-07-12 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9899 0.9899 0.0002 0.02%
2024-07-11 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9884 0.9884 0.0015 0.15%
2024-07-10 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9892 0.9892 -0.0008 -0.08%
2024-07-09 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9877 0.9877 0.0015 0.15%
2024-07-08 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9894 0.9894 -0.0017 -0.17%
2024-07-05 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9897 0.9897 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9904 0.9904 -0.0007 -0.07%
2024-07-03 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9907 0.9907 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9910 0.9910 -0.0003 -0.03%
2024-07-01 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9902 0.9902 0.0008 0.08%
2024-06-30 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9902 0.9902 0.0000 0.00%
2024-06-27 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9898 0.9898 -0.0008 -0.08%
2024-06-26 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9888 0.9888 0.0010 0.10%
2024-06-25 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9886 0.9886 0.0002 0.02%
2024-06-24 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9898 0.9898 -0.0012 -0.12%
2024-06-21 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9902 0.9902 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9910 0.9910 -0.0008 -0.08%
2024-06-19 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9913 0.9913 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9906 0.9906 0.0007 0.07%
2024-06-17 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9912 0.9912 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9907 0.9907 0.0005 0.05%
2024-06-13 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9914 0.9914 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9909 0.9909 0.0005 0.05%
2024-06-11 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9916 0.9916 -0.0007 -0.07%
2024-06-07 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9915 0.9915 0.0001 0.01%
2024-06-06 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9911 0.9911 0.0004 0.04%
2024-06-05 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9919 0.9919 -0.0008 -0.08%
2024-06-04 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9906 0.9906 0.0013 0.13%
2024-06-03 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9904 0.9904 0.0002 0.02%
2024-05-31 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9908 0.9908 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9916 0.9916 -0.0008 -0.08%
2024-05-29 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9911 0.9911 0.0005 0.05%
2024-05-28 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9915 0.9915 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9900 0.9900 0.0015 0.15%
2024-05-24 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9907 0.9907 -0.0007 -0.07%
2024-05-23 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9919 0.9919 -0.0012 -0.12%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%