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中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(016153)

今天最新凈值 1.0146 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0146
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9029億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍 邢秋羽
近一周中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(016153)基金累計收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0146 1.0146 0.0010 0.10%
2025-05-19 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0142 1.0142 0.0004 0.04%
2025-05-16 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%