中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(016153)
今天最新凈值
1.0146
0.0004 0.0400%
2025-05-20
- 累計(jì)凈值：1.0146
- 成立日期：2022-07-07
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.9029億
- 最近資產(chǎn)：0.90億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍 邢秋羽
近一月中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
近一月,中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(016153)基金累計(jì)收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
016153 |
中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
016153 |
中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
016153 |
中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0140 |
1.0140 |
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0.02% |
| 2025-05-15 |
016153 |
中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0162 |
1.0162 |
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-0.22% |
| 2025-05-14 |
016153 |
中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0154 |
1.0154 |
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0.08% |
| 2025-05-13 |
016153 |
中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
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| 2025-05-12 |
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中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
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| 2025-05-09 |
016153 |
中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
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1.0154 |
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1.0161 |
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-0.07% |
| 2025-05-08 |
016153 |
中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0157 |
1.0157 |
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0.04% |
| 2025-05-07 |
016153 |
中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0149 |
1.0149 |
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0.08% |
|
|
| 2025-05-06 |
016153 |
中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0126 |
1.0126 |
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0.23% |
| 2025-04-30 |
016153 |
中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
016153 |
中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0113 |
1.0113 |
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0.09% |
| 2025-04-28 |
016153 |
中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
016153 |
中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
016153 |
中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
016153 |
中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0018 |
-0.18% |
