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國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C基金凈值查詢(016131)

今天最新凈值 0.9856 -0.0062 -0.6300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9717 -0.0093 -0.9456%
  • 累計(jì)凈值：0.9856
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5794億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：劉強(qiáng) 范楊
近一周國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C(016131)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9810 0.9810 0.9856 0.9856 -0.0046 -0.47%
2025-05-21 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9856 0.9856 0.9918 0.9918 -0.0062 -0.63%
2025-05-20 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9918 0.9918 0.9812 0.9812 0.0106 1.08%
2025-05-19 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9812 0.9812 0.9796 0.9796 0.0016 0.16%
2025-05-16 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9796 0.9796 0.9813 0.9813 -0.0017 -0.17%