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國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C基金凈值查詢(016131)

今天最新凈值 0.9918 0.0106 1.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9858 0.0002 0.0229%
  • 累計(jì)凈值：0.9918
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5794億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：劉強(qiáng) 范楊
近一月國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C(016131)基金累計(jì)收益率4.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9856 0.9856 0.9918 0.9918 -0.0062 -0.63%
2025-05-20 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9918 0.9918 0.9812 0.9812 0.0106 1.08%
2025-05-19 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9812 0.9812 0.9796 0.9796 0.0016 0.16%
2025-05-16 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9796 0.9796 0.9813 0.9813 -0.0017 -0.17%
2025-05-15 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9813 0.9813 0.9812 0.9812 0.0001 0.01%
2025-05-14 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9812 0.9812 0.9804 0.9804 0.0008 0.08%
2025-05-13 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9804 0.9804 0.9809 0.9809 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9809 0.9809 0.9713 0.9713 0.0096 0.99%
2025-05-09 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9713 0.9713 0.9702 0.9702 0.0011 0.11%
2025-05-08 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9702 0.9702 0.9669 0.9669 0.0033 0.34%
2025-05-07 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9669 0.9669 0.9713 0.9713 -0.0044 -0.45%
2025-05-06 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9713 0.9713 0.9563 0.9563 0.0150 1.57%
2025-04-30 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9563 0.9563 0.9564 0.9564 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9564 0.9564 0.9504 0.9504 0.0060 0.63%
2025-04-28 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9504 0.9504 0.9633 0.9633 -0.0129 -1.34%
2025-04-25 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9633 0.9633 0.9677 0.9677 -0.0044 -0.45%
2025-04-24 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9677 0.9677 0.9590 0.9590 0.0087 0.91%
2025-04-23 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9590 0.9590 0.9557 0.9557 0.0033 0.35%
2025-04-22 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9557 0.9557 0.9550 0.9550 0.0007 0.07%