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國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C基金盤中實(shí)時估值(016131)

今天最新凈值 0.9856 -0.0062 -0.6300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9856
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5794億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：劉強(qiáng) 范楊
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C基金016131重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002891 中寵股份 0.0000 6.69% -1.54% -0.1030%
01585 雅迪控股 0.0000 4.68% -3.03% -0.1418%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.55% -0.42% -0.0191%
600060 海信視像 0.0000 4.03% 0.00% 0.0000%
600690 海爾智家 0.0000 4.00% -1.41% -0.0564%
601058 賽輪輪胎 0.0000 3.91% -0.85% -0.0332%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.26% -0.59% -0.0192%
00700 騰訊控股 0.0000 3.25% -0.19% -0.0062%
002073 軟控股份 0.0000 2.96% -1.24% -0.0367%
688169 石頭科技 0.0000 2.81% 2.19% 0.0615%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
40.14% -0.3541% 90.12%
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.47% 0.06%
2025-05-21 -0.63% -0.66%
2025-05-20 1.08% 1.33%
2025-05-19 0.16% 0.02%
2025-05-16 -0.17% -0.37%
2025-05-15 0.01% -0.33%
2025-05-14 0.08% 0.69%
2025-05-13 -0.05% 0.18%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C基金016131實(shí)時估值圖
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C基金016131實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3439 1.9167%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3406 1.9167%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7336 1.8003%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7182 1.8003%
信澳新能源精選混合A 1.6342 1.6977%
信澳新能源精選混合C 1.6015 1.6977%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5291 1.6972%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5167 1.6972%