國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C基金凈值查詢(016131)
今天最新凈值
0.9856
-0.0062 -0.6300%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.9717
-0.0093 -0.9456%
- 累計(jì)凈值：0.9856
- 成立日期：2022-07-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5794億
- 最近資產(chǎn)：1.41億元
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：劉強(qiáng) 范楊
近一年國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一年,國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C(016131)基金累計(jì)收益率-4.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2025-05-20 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0106 |
1.08% |
| 2025-05-19 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0096 |
0.99% |
| 2025-05-09 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-05-06 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0150 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0060 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0129 |
-1.34% |
| 2025-04-25 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-04-24 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0087 |
0.91% |
| 2025-04-23 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0083 |
0.88% |
| 2025-04-18 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-04-17 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0068 |
0.72% |
| 2025-04-16 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0129 |
-1.35% |
| 2025-04-15 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0048 |
0.50% |
|
|
| 2025-04-14 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0069 |
0.73% |
| 2025-04-11 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0170 |
1.83% |
| 2025-04-09 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0156 |
1.71% |
| 2025-04-08 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0050 |
0.55% |
| 2025-04-07 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9064 |
0.9064 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0902 |
-9.05% |
| 2025-04-03 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0308 |
-3.00% |
| 2025-04-02 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-03-31 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-03-28 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-03-26 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2025-03-24 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-03-21 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0105 |
-1.01% |
| 2025-03-20 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0161 |
-1.52% |
| 2025-03-19 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-03-18 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0146 |
1.39% |
| 2025-03-17 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-03-14 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0166 |
1.61% |
| 2025-03-13 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-03-12 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2025-03-11 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-03-10 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-03-07 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-06 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0216 |
2.10% |
| 2025-03-05 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-03-04 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-03 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0216 |
-2.07% |
| 2025-02-27 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-02-26 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0092 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-02-24 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0137 |
1.34% |
| 2025-02-20 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-02-19 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0092 |
0.91% |
| 2025-02-18 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0120 |
-1.17% |
| 2025-02-17 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-02-14 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-02-13 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-02-12 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0076 |
0.74% |
| 2025-02-11 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-02-10 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0110 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0061 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0244 |
-2.38% |
| 2025-01-27 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0068 |
0.67% |
| 2025-01-22 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0113 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0297 |
3.09% |
| 2025-01-13 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0066 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0190 |
-1.93% |
| 2025-01-09 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0093 |
-0.94% |
| 2025-01-08 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-01-07 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0150 |
1.54% |
| 2025-01-06 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0168 |
-1.68% |
| 2025-01-02 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9971 |
0.9971 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0110 |
-1.09% |
| 2024-12-31 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-12-26 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2024-12-24 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0110 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2024-12-18 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-12-17 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2024-12-16 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0117 |
-1.14% |
| 2024-12-13 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0232 |
-2.22% |
| 2024-12-12 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0113 |
1.09% |
| 2024-12-11 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0150 |
1.47% |
| 2024-12-10 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0139 |
1.38% |
| 2024-12-09 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-12-06 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0063 |
0.63% |
| 2024-12-05 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2024-12-04 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0141 |
-1.37% |
| 2024-12-03 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-02 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0141 |
1.39% |
| 2024-11-29 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0146 |
1.0146 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0186 |
1.87% |
| 2024-11-28 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-11-27 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0217 |
2.22% |
| 2024-11-26 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-25 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0067 |
0.69% |
| 2024-11-22 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9684 |
0.9684 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0357 |
-3.56% |
| 2024-11-21 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-20 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0050 |
1.0050 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0107 |
1.08% |
| 2024-11-18 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9943 |
0.9943 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0153 |
-1.52% |
| 2024-11-15 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0263 |
-2.54% |
| 2024-11-14 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0241 |
-2.27% |
| 2024-11-13 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0128 |
-1.19% |
| 2024-11-12 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0071 |
0.67% |
| 2024-11-11 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-08 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2024-11-07 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0184 |
1.75% |
| 2024-11-06 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2024-11-05 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0159 |
1.52% |
| 2024-11-04 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0124 |
1.20% |
| 2024-11-01 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0105 |
-1.01% |
| 2024-10-31 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-10-30 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2024-10-29 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0146 |
-1.38% |
| 2024-10-28 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0186 |
1.78% |
| 2024-10-25 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0278 |
2.74% |
| 2024-10-24 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0125 |
-1.22% |
| 2024-10-23 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0090 |
0.88% |
| 2024-10-22 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0186 |
1.0186 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0218 |
2.19% |
| 2024-10-21 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-10-18 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0196 |
2.01% |
| 2024-10-17 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0142 |
-1.44% |
| 2024-10-16 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-10-15 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9861 |
0.9861 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0237 |
-2.35% |
| 2024-10-14 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0098 |
1.0098 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0211 |
2.13% |
| 2024-10-11 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9887 |
0.9887 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0214 |
-2.12% |
| 2024-10-10 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-10-09 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0726 |
-6.74% |
| 2024-10-08 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0236 |
2.24% |
| 2024-09-30 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0529 |
1.0529 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0736 |
7.52% |
| 2024-09-27 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0400 |
4.26% |
| 2024-09-26 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9393 |
0.9393 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0465 |
5.21% |
| 2024-09-24 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0258 |
2.96% |
| 2024-09-23 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8713 |
0.8713 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2024-09-20 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0062 |
-0.70% |
| 2024-09-19 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8819 |
0.8819 |
0.8643 |
0.8643 |
0.0176 |
2.04% |
| 2024-09-18 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8643 |
0.8643 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0096 |
1.12% |
| 2024-09-13 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0102 |
-1.18% |
| 2024-09-12 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8649 |
0.8649 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2024-09-11 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0134 |
1.57% |
| 2024-09-10 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-09-09 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8604 |
0.8604 |
-0.0084 |
-0.98% |
| 2024-09-06 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8604 |
0.8604 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0149 |
-1.70% |
| 2024-09-05 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0069 |
0.79% |
| 2024-09-04 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-09-03 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8726 |
0.8726 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0159 |
1.86% |
| 2024-09-02 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8567 |
0.8567 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0116 |
-1.34% |
| 2024-08-30 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0159 |
1.87% |
| 2024-08-29 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8524 |
0.8524 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0072 |
0.85% |
| 2024-08-28 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8452 |
0.8452 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-08-27 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2024-08-26 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8468 |
0.8468 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0062 |
0.74% |
| 2024-08-22 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2024-08-21 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0111 |
-1.30% |
| 2024-08-19 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-08-16 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8537 |
0.8537 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0085 |
-0.99% |
| 2024-08-15 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-08-14 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0105 |
-1.21% |
| 2024-08-13 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-08-12 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-08-09 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8723 |
0.8723 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-08-08 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8749 |
0.8749 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0074 |
0.85% |
| 2024-08-07 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2024-08-06 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0122 |
1.42% |
| 2024-08-05 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8597 |
0.8597 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0094 |
-1.08% |
| 2024-08-02 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0089 |
-1.01% |
| 2024-07-31 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0419 |
4.96% |
| 2024-07-30 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2024-07-29 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0146 |
-1.69% |
| 2024-07-26 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0181 |
2.14% |
| 2024-07-25 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-07-24 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8469 |
0.8469 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0148 |
-1.72% |
| 2024-07-23 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0290 |
-3.26% |
| 2024-07-22 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8907 |
0.8907 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2024-07-19 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-07-18 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0058 |
0.65% |
| 2024-07-17 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0053 |
-0.59% |
| 2024-07-16 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8964 |
0.8964 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-07-15 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9002 |
0.9002 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0122 |
-1.34% |
| 2024-07-12 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9124 |
0.9124 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-07-11 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0129 |
1.43% |
| 2024-07-10 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9013 |
0.9013 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-07-09 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9019 |
0.9019 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0122 |
1.37% |
| 2024-07-08 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8897 |
0.8897 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0142 |
-1.57% |
| 2024-07-05 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9039 |
0.9039 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0042 |
0.47% |
| 2024-07-04 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.8997 |
0.8997 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0131 |
-1.44% |
| 2024-07-03 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9128 |
0.9128 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0095 |
-1.03% |
| 2024-07-02 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9223 |
0.9223 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0199 |
-2.11% |
| 2024-07-01 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0113 |
1.21% |
| 2024-06-28 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-27 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9308 |
0.9308 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0208 |
-2.19% |
| 2024-06-26 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0084 |
0.89% |
| 2024-06-25 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-06-24 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0187 |
-1.95% |
| 2024-06-21 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-06-20 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0114 |
-1.18% |
| 2024-06-19 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0114 |
-1.17% |
| 2024-06-18 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0071 |
0.73% |
| 2024-06-17 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-06-14 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0065 |
0.67% |
| 2024-06-13 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2024-06-12 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-06-11 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0049 |
0.50% |
| 2024-06-07 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2024-06-06 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2024-06-05 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9838 |
0.9838 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0175 |
-1.75% |
| 2024-06-04 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0013 |
1.0013 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0169 |
1.72% |
| 2024-06-03 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-05-31 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-05-30 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-05-29 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-05-28 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9956 |
0.9956 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0134 |
-1.33% |
| 2024-05-27 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0077 |
0.77% |
| 2024-05-24 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2024-05-23 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0152 |
-1.48% |
