國聯(lián)安恒盛3個月定開債券基金凈值查詢(016116)
今天最新凈值
1.0768
-0.0016 -0.1500%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0768
- 成立日期：2023-03-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4858億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：張蕙顯
今年以來國聯(lián)安恒盛3個月定開債券基金凈值查詢
今年以來,國聯(lián)安恒盛3個月定開債券(016116)基金累計收益率-0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0768 |
1.0768 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-09 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0784 |
1.0784 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0777 |
1.0777 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0764 |
1.0764 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0772 |
1.0772 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-11 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-03 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0757 |
1.0757 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-03-28 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0729 |
1.0729 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-03-14 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0750 |
1.0750 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0757 |
1.0757 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0755 |
1.0755 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0755 |
1.0755 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0750 |
1.0750 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-27 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0746 |
1.0746 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0742 |
1.0742 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0756 |
1.0756 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-20 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0768 |
1.0768 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0776 |
1.0776 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-18 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-02-17 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0789 |
1.0789 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0796 |
1.0796 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0798 |
1.0798 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0796 |
1.0796 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0786 |
1.0786 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0777 |
1.0777 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0028 |
0.26% |
