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國聯(lián)安恒盛3個月定開債券基金凈值查詢(016116)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0768 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0768
成立日期：2023-03-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：0.4858億
最近資產(chǎn)：0.51億
基金公司：國聯(lián)安基金
基金經(jīng)理：張蕙顯

近一月國聯(lián)安恒盛3個月定開債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,國聯(lián)安恒盛3個月定開債券(016116)基金累計收益率-0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	016116	國聯(lián)安恒盛3個月定開債券	1.0772	1.0772	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-05-16	016116	國聯(lián)安恒盛3個月定開債券	1.0768	1.0768	1.0784	1.0784	-0.0016	-0.15%
2025-05-09	016116	國聯(lián)安恒盛3個月定開債券	1.0784	1.0784	1.0777	1.0777	0.0007	0.06%
2025-04-30	016116	國聯(lián)安恒盛3個月定開債券	1.0777	1.0777	1.0764	1.0764	0.0013	0.12%
2025-04-25	016116	國聯(lián)安恒盛3個月定開債券	1.0764	1.0764	1.0772	1.0772	-0.0008	-0.07%

標簽云

國聯(lián)安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)安氣候變化混合A	0.5373	0.24%
國聯(lián)安醫(yī)藥100A	0.9666	0.19%
國聯(lián)安增盈純債A	1.0863	0.02%
國聯(lián)安增盈純債C	1.0845	0.02%
國聯(lián)安增瑞政策性金融債C	1.0893	0.02%
國聯(lián)安增祺純債A	1.0421	0.02%
國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券	1.0080	0.01%
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0079	0.01%
國聯(lián)安雙佳	0.9485	0.01%
國聯(lián)安鑫乾混合A	1.4673	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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