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國聯安中債0-3年政金債指數C基金凈值查詢(021230)

今天最新凈值 1.0064 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0234
  • 成立日期：2024-06-14
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：61.7212億
  • 最近資產：62.11億
  • 基金公司：國聯安基金
  • 基金經理：張蕙顯
近一季國聯安中債0-3年政金債指數C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯安中債0-3年政金債指數C(021230)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0078 1.0248 1.0064 1.0234 0.0014 0.14%
2025-05-20 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0064 1.0234 1.0064 1.0234 0.0000 0.00%
2025-05-19 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0064 1.0234 1.0061 1.0231 0.0003 0.03%
2025-05-16 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0061 1.0231 1.0062 1.0232 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0062 1.0232 1.0065 1.0235 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0065 1.0235 1.0067 1.0237 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0067 1.0237 1.0063 1.0233 0.0004 0.04%
2025-05-12 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0063 1.0233 1.0069 1.0239 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0069 1.0239 1.0066 1.0236 0.0003 0.03%
2025-05-08 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0066 1.0236 1.0058 1.0228 0.0008 0.08%
2025-05-07 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0058 1.0228 1.0057 1.0227 0.0001 0.01%
2025-05-06 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0057 1.0227 1.0059 1.0229 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0059 1.0229 1.0056 1.0226 0.0003 0.03%
2025-04-29 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0056 1.0226 1.0050 1.0220 0.0006 0.06%
2025-04-28 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0050 1.0220 1.0048 1.0218 0.0002 0.02%
2025-04-25 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0048 1.0218 1.0047 1.0217 0.0001 0.01%
2025-04-24 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0047 1.0217 1.0047 1.0217 0.0000 0.00%
2025-04-23 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0047 1.0217 1.0049 1.0219 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0049 1.0219 1.0048 1.0218 0.0001 0.01%
2025-04-21 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0048 1.0218 1.0050 1.0220 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0050 1.0220 1.0050 1.0220 0.0000 0.00%
2025-04-17 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0050 1.0220 1.0051 1.0221 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0051 1.0221 1.0049 1.0219 0.0002 0.02%
2025-04-15 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0049 1.0219 1.0049 1.0219 0.0000 0.00%
2025-04-14 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0049 1.0219 1.0049 1.0219 0.0000 0.00%
2025-04-11 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0049 1.0219 1.0047 1.0217 0.0002 0.02%
2025-04-10 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0047 1.0217 1.0041 1.0211 0.0006 0.06%
2025-04-09 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0041 1.0211 1.0039 1.0209 0.0002 0.02%
2025-04-08 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0039 1.0209 1.0052 1.0222 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0052 1.0222 1.0039 1.0209 0.0013 0.13%
2025-04-03 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0039 1.0209 1.0025 1.0195 0.0014 0.14%
2025-04-02 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0025 1.0195 1.0021 1.0191 0.0004 0.04%
2025-04-01 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0021 1.0191 1.0022 1.0192 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0022 1.0192 1.0020 1.0190 0.0002 0.02%
2025-03-28 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0020 1.0190 1.0018 1.0188 0.0002 0.02%
2025-03-27 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0018 1.0188 1.0017 1.0187 0.0001 0.01%
2025-03-26 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0017 1.0187 1.0016 1.0186 0.0001 0.01%
2025-03-25 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0016 1.0186 1.0015 1.0185 0.0001 0.01%
2025-03-24 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0015 1.0185 1.0013 1.0183 0.0002 0.02%
2025-03-21 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0013 1.0183 1.0014 1.0184 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0014 1.0184 1.0007 1.0177 0.0007 0.07%
2025-03-19 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0007 1.0177 1.0005 1.0175 0.0002 0.02%
2025-03-18 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0005 1.0175 1.0003 1.0173 0.0002 0.02%
2025-03-17 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0003 1.0173 1.0011 1.0181 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0011 1.0181 1.0006 1.0176 0.0005 0.05%
2025-03-13 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0006 1.0176 1.0004 1.0174 0.0002 0.02%
2025-03-12 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0004 1.0174 0.9995 1.0165 0.0009 0.09%
2025-03-11 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 0.9995 1.0165 1.0004 1.0174 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0004 1.0174 1.0004 1.0174 0.0000 0.00%
2025-03-07 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0004 1.0174 1.0015 1.0185 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0015 1.0185 1.0021 1.0191 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0021 1.0191 1.0020 1.0190 0.0001 0.01%
2025-03-04 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0020 1.0190 1.0020 1.0190 0.0000 0.00%
2025-03-03 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0020 1.0190 1.0009 1.0179 0.0011 0.11%
2025-02-28 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0009 1.0179 1.0005 1.0175 0.0004 0.04%
2025-02-27 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0005 1.0175 1.0012 1.0182 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0012 1.0182 1.0011 1.0181 0.0001 0.01%
2025-02-25 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0011 1.0181 1.0179 1.0179 0.0002 0.02%
2025-02-24 021230 國聯安中債0-3年政金債指數C 1.0179 1.0179 1.0186 1.0186 -0.0007 -0.07%
國聯安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國聯安紅利 1.1690 0.26%
消費ETF基金 0.9862 0.09%
國聯安遠見混合 2.4027 0.08%
國聯安鑫隆混合A 1.6878 0.07%
國聯安鑫隆混合C 1.6858 0.07%
國聯安雙佳 0.9484 0.02%
國聯安增裕一年定開債券發(fā)起式 1.0351 0.02%
國聯安增盈純債A 1.0861 0.02%
國聯安增盈純債C 1.0843 0.02%
國聯安增祺純債A 1.0419 0.02%
指數型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數C 1.0966 0.03%