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國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 - 基金主頁(代碼:016116)

今天最新凈值 1.0768 -0.0016 -0.1500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0768
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4858億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：張蕙顯
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.08% -0.15% -0.06% -0.19% 3.90% 7.00% - 7.68%
同類排名 2911/3286 2429/3399 3094/3377 3103/3314 718/2961 1360/2438 -
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券(016116)基金檔案
基金代碼 016116 基金簡稱 國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 基金全稱
發(fā)行日期 2022-12-19~2023-03-14 成立日期 2023-03-16 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 張蕙顯 基金托管人 基金公司 國聯(lián)安基金
最近資產(chǎn) 0.51億 最近份額 0.4858億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%