國聯(lián)安恒盛3個月定開債券基金凈值查詢(016116)
今天最新凈值
1.0768
-0.0016 -0.1500%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0768
- 成立日期：2023-03-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4858億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：張蕙顯
近一年國聯(lián)安恒盛3個月定開債券基金凈值查詢
近一年,國聯(lián)安恒盛3個月定開債券(016116)基金累計收益率3.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0772 |
1.0772 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0768 |
1.0768 |
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1.0784 |
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-0.15% |
| 2025-05-09 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0784 |
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1.0777 |
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| 2025-04-30 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0777 |
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1.0764 |
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| 2025-04-25 |
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國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0764 |
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| 2025-04-18 |
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國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0772 |
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| 2025-03-21 |
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國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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|
|
| 2025-03-14 |
016116 |
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016116 |
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國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0750 |
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1.0745 |
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| 2025-02-27 |
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國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0745 |
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| 2025-02-26 |
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1.0746 |
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| 2025-02-25 |
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國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0742 |
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| 2025-02-24 |
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國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0740 |
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1.0756 |
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| 2025-02-21 |
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國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0756 |
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1.0768 |
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| 2025-02-20 |
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國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0768 |
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1.0776 |
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國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0774 |
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|
|
| 2025-02-17 |
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國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0779 |
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| 2025-02-14 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0789 |
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| 2025-02-13 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0796 |
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國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0797 |
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國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0798 |
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國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0803 |
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| 2025-02-07 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0803 |
1.0803 |
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0.0000 |
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016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0786 |
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016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0774 |
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-0.03% |
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016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0777 |
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1.0805 |
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| 2025-01-03 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0805 |
1.0805 |
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1.0777 |
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| 2024-12-31 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0777 |
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1.0770 |
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| 2024-12-20 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0766 |
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1.0723 |
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| 2024-12-13 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0723 |
1.0723 |
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1.0625 |
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| 2024-12-06 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0625 |
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| 2024-11-29 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0585 |
1.0585 |
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1.0550 |
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| 2024-11-22 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0550 |
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1.0545 |
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| 2024-11-15 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0545 |
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1.0537 |
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016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0537 |
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1.0536 |
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016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0536 |
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1.0533 |
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016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0533 |
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| 2024-11-05 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0534 |
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| 2024-11-04 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0533 |
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0.00% |
| 2024-11-01 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0533 |
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1.0526 |
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0.07% |
| 2024-10-31 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0526 |
1.0526 |
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1.0521 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0521 |
1.0521 |
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1.0522 |
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| 2024-10-29 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0522 |
1.0522 |
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1.0517 |
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| 2024-10-28 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0517 |
1.0517 |
1.0517 |
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0.00% |
| 2024-10-25 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0517 |
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1.0512 |
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| 2024-10-24 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0513 |
1.0513 |
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-0.01% |
| 2024-10-23 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0513 |
1.0513 |
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1.0517 |
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-0.04% |
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016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0517 |
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1.0527 |
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| 2024-10-21 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0527 |
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1.0528 |
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-0.01% |
| 2024-10-18 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0528 |
1.0528 |
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1.0535 |
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-0.07% |
| 2024-10-17 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
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1.0535 |
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1.0523 |
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| 2024-10-16 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0523 |
1.0523 |
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1.0528 |
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-0.05% |
| 2024-10-15 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0528 |
1.0528 |
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1.0522 |
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0.06% |
| 2024-10-14 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0522 |
1.0522 |
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1.0519 |
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0.03% |
| 2024-10-11 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0519 |
1.0519 |
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1.0499 |
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0.19% |
| 2024-09-30 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-20 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-13 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0541 |
1.0541 |
1.0506 |
1.0506 |
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0.33% |
| 2024-09-06 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0506 |
1.0506 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-08-30 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0492 |
1.0492 |
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-0.08% |
| 2024-08-23 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-16 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-09 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-08-02 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-07-26 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-07-19 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0429 |
1.0429 |
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0.11% |
| 2024-07-12 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-08 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-05 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-04 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-03 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-02 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-01 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-06-28 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-27 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0432 |
1.0432 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-26 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-24 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-21 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-19 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-18 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-07 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-05-31 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-24 |
016116 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0007 |
0.07% |
