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中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起C(FOF))基金凈值查詢(016085)

今天最新凈值 0.9488 0.0028 0.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9488
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5554億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍 邢秋羽
近一年中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C|中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起C(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(016085)基金累計(jì)收益率6.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9514 0.9514 0.9488 0.9488 0.0026 0.27%
2025-05-20 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9488 0.9488 0.9460 0.9460 0.0028 0.30%
2025-05-19 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9460 0.9460 0.9449 0.9449 0.0011 0.12%
2025-05-16 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9439 0.9439 0.0010 0.11%
2025-05-15 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9439 0.9439 0.9480 0.9480 -0.0041 -0.43%
2025-05-14 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9480 0.9480 0.9468 0.9468 0.0012 0.13%
2025-05-13 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9468 0.9468 0.9460 0.9460 0.0008 0.08%
2025-05-12 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9460 0.9460 0.9435 0.9435 0.0025 0.26%
2025-05-09 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9435 0.9435 0.9460 0.9460 -0.0025 -0.26%
2025-05-08 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9460 0.9460 0.9448 0.9448 0.0012 0.13%
2025-05-07 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9448 0.9448 0.9447 0.9447 0.0001 0.01%
2025-05-06 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9447 0.9447 0.9392 0.9392 0.0055 0.59%
2025-04-30 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9392 0.9392 0.9366 0.9366 0.0026 0.28%
2025-04-29 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9366 0.9366 0.9351 0.9351 0.0015 0.16%
2025-04-28 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9351 0.9351 0.9358 0.9358 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9358 0.9358 0.9357 0.9357 0.0001 0.01%
2025-04-24 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9357 0.9357 0.9367 0.9367 -0.0010 -0.11%
2025-04-23 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9367 0.9367 0.9348 0.9348 0.0019 0.20%
2025-04-22 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9348 0.9348 0.9339 0.9339 0.0009 0.10%
2025-04-21 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9339 0.9339 0.9300 0.9300 0.0039 0.42%
2025-04-18 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9300 0.9300 0.9299 0.9299 0.0001 0.01%
2025-04-17 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9299 0.9299 0.9292 0.9292 0.0007 0.08%
2025-04-16 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9292 0.9292 0.9324 0.9324 -0.0032 -0.34%
2025-04-15 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9324 0.9324 0.9330 0.9330 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9330 0.9330 0.9291 0.9291 0.0039 0.42%
2025-04-11 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9291 0.9291 0.9245 0.9245 0.0046 0.50%
2025-04-10 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9245 0.9245 0.9114 0.9114 0.0131 1.44%
2025-04-09 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9114 0.9114 0.9081 0.9081 0.0033 0.36%
2025-04-08 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9081 0.9081 0.9049 0.9049 0.0032 0.35%
2025-04-07 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9049 0.9049 0.9488 0.9488 -0.0439 -4.63%
2025-04-03 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9488 0.9488 0.9568 0.9568 -0.0080 -0.84%
2025-04-02 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9568 0.9568 0.9560 0.9560 0.0008 0.08%
2025-04-01 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9560 0.9560 0.9522 0.9522 0.0038 0.40%
2025-03-31 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9522 0.9522 0.9570 0.9570 -0.0048 -0.50%
2025-03-28 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9570 0.9570 0.9603 0.9603 -0.0033 -0.34%
2025-03-27 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9603 0.9603 0.9586 0.9586 0.0017 0.18%
2025-03-26 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9586 0.9586 0.9577 0.9577 0.0009 0.09%
2025-03-25 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9577 0.9577 0.9593 0.9593 -0.0016 -0.17%
2025-03-24 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9593 0.9593 0.9597 0.9597 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9597 0.9597 0.9664 0.9664 -0.0067 -0.69%
2025-03-20 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9677 0.9677 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9677 0.9677 0.9704 0.9704 -0.0027 -0.28%
2025-03-18 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9704 0.9704 0.9676 0.9676 0.0028 0.29%
2025-03-17 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9676 0.9676 0.9661 0.9661 0.0015 0.16%
2025-03-14 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9661 0.9661 0.9591 0.9591 0.0070 0.73%
2025-03-13 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9635 0.9635 -0.0044 -0.46%
2025-03-12 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9635 0.9635 0.9641 0.9641 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9641 0.9641 0.9650 0.9650 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9650 0.9650 0.9656 0.9656 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9656 0.9656 0.9687 0.9687 -0.0031 -0.32%
2025-03-06 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9687 0.9687 0.9611 0.9611 0.0076 0.79%
2025-03-05 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9591 0.9591 0.0020 0.21%
2025-03-04 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9569 0.9569 0.0022 0.23%
2025-03-03 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9562 0.9562 0.0007 0.07%
2025-02-28 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9562 0.9562 0.9673 0.9673 -0.0111 -1.15%
2025-02-27 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9673 0.9673 0.0000 0.00%
2025-02-26 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9630 0.9630 0.0043 0.45%
2025-02-25 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9630 0.9630 0.9660 0.9660 -0.0030 -0.31%
2025-02-24 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9660 0.9660 0.9674 0.9674 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9674 0.9674 0.9596 0.9596 0.0078 0.81%
2025-02-20 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9581 0.9581 0.0015 0.16%
2025-02-19 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9581 0.9581 0.9535 0.9535 0.0046 0.48%
2025-02-18 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9573 0.9573 -0.0038 -0.40%
2025-02-17 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9573 0.9573 0.9559 0.9559 0.0014 0.15%
2025-02-14 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9527 0.9527 0.0032 0.34%
2025-02-13 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9527 0.9527 0.9555 0.9555 -0.0028 -0.29%
2025-02-12 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9555 0.9555 0.9530 0.9530 0.0025 0.26%
2025-02-11 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9540 0.9540 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.10%
2025-02-07 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9487 0.9487 0.0043 0.45%
2025-02-06 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9487 0.9487 0.9410 0.9410 0.0077 0.82%
2025-02-05 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9410 0.9410 0.9427 0.9427 -0.0017 -0.18%
2025-01-27 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9427 0.9427 0.9463 0.9463 -0.0036 -0.38%
2025-01-24 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9463 0.9463 0.9418 0.9418 0.0045 0.48%
2025-01-23 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9418 0.9418 0.9428 0.9428 -0.0010 -0.11%
2025-01-20 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9406 0.9406 0.9379 0.9379 0.0027 0.29%
2025-01-10 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9262 0.9262 0.9319 0.9319 -0.0057 -0.61%
2025-01-09 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9319 0.9319 0.9325 0.9325 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9325 0.9325 0.9334 0.9334 -0.0009 -0.10%
2025-01-07 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9334 0.9334 0.9277 0.9277 0.0057 0.61%
2025-01-06 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9277 0.9277 0.9288 0.9288 -0.0011 -0.12%
2025-01-03 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9288 0.9288 0.9343 0.9343 -0.0055 -0.59%
2025-01-02 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9343 0.9343 0.9412 0.9412 -0.0069 -0.73%
2024-12-31 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9412 0.9412 0.9489 0.9489 -0.0077 -0.81%
2024-12-30 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9489 0.9489 0.9498 0.9498 -0.0009 -0.09%
2024-12-27 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9498 0.9498 0.9499 0.9499 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9461 0.9461 0.9431 0.9431 0.0030 0.32%
2024-12-23 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9431 0.9431 0.9470 0.9470 -0.0039 -0.41%
2024-12-20 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9470 0.9470 0.9464 0.9464 0.0006 0.06%
2024-12-19 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9471 0.9471 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9471 0.9471 0.9455 0.9455 0.0016 0.17%
2024-12-17 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9455 0.9455 0.9489 0.9489 -0.0034 -0.36%
2024-12-16 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9489 0.9489 0.9524 0.9524 -0.0035 -0.37%
2024-12-13 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9524 0.9524 0.9589 0.9589 -0.0065 -0.68%
2024-12-12 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9589 0.9589 0.9564 0.9564 0.0025 0.26%
2024-12-11 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9564 0.9564 0.9543 0.9543 0.0021 0.22%
2024-12-10 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9543 0.9543 0.9511 0.9511 0.0032 0.34%
2024-12-09 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9511 0.9511 0.9522 0.9522 -0.0011 -0.12%
2024-12-06 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9522 0.9522 0.9478 0.9478 0.0044 0.46%
2024-12-05 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9478 0.9478 0.9449 0.9449 0.0029 0.31%
2024-12-04 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9505 0.9505 -0.0056 -0.59%
2024-12-03 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9505 0.9505 0.9500 0.9500 0.0005 0.05%
2024-12-02 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9434 0.9434 0.0066 0.70%
2024-11-29 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9434 0.9434 0.9354 0.9354 0.0080 0.86%
2024-11-28 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9354 0.9354 0.9379 0.9379 -0.0025 -0.27%
2024-11-27 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9379 0.9379 0.9270 0.9270 0.0109 1.18%
2024-11-26 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9270 0.9270 0.9307 0.9307 -0.0037 -0.40%
2024-11-25 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9307 0.9307 0.9302 0.9302 0.0005 0.05%
2024-11-22 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9302 0.9302 0.9443 0.9443 -0.0141 -1.49%
2024-11-21 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9443 0.9443 0.9432 0.9432 0.0011 0.12%
2024-11-20 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9376 0.9376 0.0056 0.60%
2024-11-19 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9376 0.9376 0.9284 0.9284 0.0092 0.99%
2024-11-18 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9284 0.9284 0.9358 0.9358 -0.0074 -0.79%
2024-11-15 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9358 0.9358 0.9463 0.9463 -0.0105 -1.11%
2024-11-14 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9463 0.9463 0.9609 0.9609 -0.0146 -1.52%
2024-11-13 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9609 0.9609 0.9611 0.9611 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9682 0.9682 -0.0071 -0.73%
2024-11-11 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9682 0.9682 0.9587 0.9587 0.0095 0.99%
2024-11-08 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9589 0.9589 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9589 0.9589 0.9487 0.9487 0.0102 1.08%
2024-11-06 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9487 0.9487 0.9486 0.9486 0.0001 0.01%
2024-11-05 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9357 0.9357 0.0129 1.38%
2024-11-04 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9357 0.9357 0.9287 0.9287 0.0070 0.75%
2024-11-01 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9287 0.9287 0.9363 0.9363 -0.0076 -0.81%
2024-10-31 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9363 0.9363 0.9335 0.9335 0.0028 0.30%
2024-10-30 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9335 0.9335 0.9350 0.9350 -0.0015 -0.16%
2024-10-29 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9350 0.9350 0.9405 0.9405 -0.0055 -0.58%
2024-10-28 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9405 0.9405 0.9367 0.9367 0.0038 0.41%
2024-10-25 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9367 0.9367 0.9308 0.9308 0.0059 0.63%
2024-10-24 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9308 0.9308 0.9356 0.9356 -0.0048 -0.51%
2024-10-23 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9356 0.9356 0.9360 0.9360 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9360 0.9360 0.9352 0.9352 0.0008 0.09%
2024-10-21 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9352 0.9352 0.9315 0.9315 0.0037 0.40%
2024-10-18 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9315 0.9315 0.9103 0.9103 0.0212 2.33%
2024-10-17 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9126 0.9126 -0.0023 -0.25%
2024-10-16 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9126 0.9126 0.9145 0.9145 -0.0019 -0.21%
2024-10-15 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9145 0.9145 0.9244 0.9244 -0.0099 -1.07%
2024-10-14 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9244 0.9244 0.9116 0.9116 0.0128 1.40%
2024-10-11 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9116 0.9116 0.9278 0.9278 -0.0162 -1.75%
2024-10-10 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9278 0.9278 0.9281 0.9281 -0.0003 -0.03%
2024-10-09 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9281 0.9281 0.9646 0.9646 -0.0365 -3.78%
2024-10-08 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9646 0.9646 0.9363 0.9363 0.0283 3.02%
2024-09-30 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9363 0.9363 0.8966 0.8966 0.0397 4.43%
2024-09-27 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8966 0.8966 0.8730 0.8730 0.0236 2.70%
2024-09-26 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8730 0.8730 0.8552 0.8552 0.0178 2.08%
2024-09-25 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8552 0.8552 0.8527 0.8527 0.0025 0.29%
2024-09-24 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8527 0.8527 0.8366 0.8366 0.0161 1.92%
2024-09-23 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8366 0.8366 0.8368 0.8368 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8368 0.8368 0.8377 0.8377 -0.0009 -0.11%
2024-09-19 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8377 0.8377 0.8329 0.8329 0.0048 0.58%
2024-09-18 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8329 0.8329 0.8329 0.8329 0.0000 0.00%
2024-09-13 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8329 0.8329 0.8351 0.8351 -0.0022 -0.26%
2024-09-12 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8351 0.8351 0.8352 0.8352 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8352 0.8352 0.8343 0.8343 0.0009 0.11%
2024-09-10 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8343 0.8343 0.8340 0.8340 0.0003 0.04%
2024-09-09 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8340 0.8340 0.8384 0.8384 -0.0044 -0.52%
2024-09-06 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8384 0.8384 0.8441 0.8441 -0.0057 -0.68%
2024-09-05 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8441 0.8441 0.8428 0.8428 0.0013 0.15%
2024-09-04 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8428 0.8428 0.8475 0.8475 -0.0047 -0.55%
2024-09-03 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8475 0.8475 0.8446 0.8446 0.0029 0.34%
2024-09-02 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8446 0.8446 0.8520 0.8520 -0.0074 -0.87%
2024-08-30 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8520 0.8520 0.8464 0.8464 0.0056 0.66%
2024-08-29 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8464 0.8464 0.8433 0.8433 0.0031 0.37%
2024-08-28 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8433 0.8433 0.8430 0.8430 0.0003 0.04%
2024-08-27 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8430 0.8430 0.8461 0.8461 -0.0031 -0.37%
2024-08-26 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8461 0.8461 0.8453 0.8453 0.0008 0.09%
2024-08-23 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8453 0.8453 0.8455 0.8455 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8455 0.8455 0.8477 0.8477 -0.0022 -0.26%
2024-08-21 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8477 0.8477 0.8472 0.8472 0.0005 0.06%
2024-08-20 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8472 0.8472 0.8505 0.8505 -0.0033 -0.39%
2024-08-19 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8505 0.8505 0.8497 0.8497 0.0008 0.09%
2024-08-16 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8497 0.8497 0.8466 0.8466 0.0031 0.37%
2024-08-15 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8466 0.8466 0.8463 0.8463 0.0003 0.04%
2024-08-14 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8463 0.8463 0.8494 0.8494 -0.0031 -0.36%
2024-08-13 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8494 0.8494 0.8460 0.8460 0.0034 0.40%
2024-08-12 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8460 0.8460 0.8459 0.8459 0.0001 0.01%
2024-08-09 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8459 0.8459 0.8446 0.8446 0.0013 0.15%
2024-08-08 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8446 0.8446 0.8462 0.8462 -0.0016 -0.19%
2024-08-07 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8462 0.8462 0.8447 0.8447 0.0015 0.18%
2024-08-06 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8447 0.8447 0.8366 0.8366 0.0081 0.97%
2024-08-02 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8518 0.8518 0.8601 0.8601 -0.0083 -0.97%
2024-08-01 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8601 0.8601 0.8629 0.8629 -0.0028 -0.32%
2024-07-31 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8629 0.8629 0.8495 0.8495 0.0134 1.58%
2024-07-29 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8515 0.8515 0.8519 0.8519 -0.0004 -0.05%
2024-07-26 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8519 0.8519 0.8478 0.8478 0.0041 0.48%
2024-07-25 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8478 0.8478 0.8517 0.8517 -0.0039 -0.46%
2024-07-24 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8517 0.8517 0.8556 0.8556 -0.0039 -0.46%
2024-07-23 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8556 0.8556 0.8660 0.8660 -0.0104 -1.20%
2024-07-22 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8660 0.8660 0.8677 0.8677 -0.0017 -0.20%
2024-07-19 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8677 0.8677 0.8682 0.8682 -0.0005 -0.06%
2024-07-18 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8682 0.8682 0.8665 0.8665 0.0017 0.20%
2024-07-17 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8665 0.8665 0.8702 0.8702 -0.0037 -0.43%
2024-07-16 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8702 0.8702 0.8673 0.8673 0.0029 0.33%
2024-07-15 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8673 0.8673 0.8699 0.8699 -0.0026 -0.30%
2024-07-12 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8699 0.8699 0.8706 0.8706 -0.0007 -0.08%
2024-07-11 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8706 0.8706 0.8639 0.8639 0.0067 0.78%
2024-07-10 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8639 0.8639 0.8650 0.8650 -0.0011 -0.13%
2024-07-09 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8650 0.8650 0.8571 0.8571 0.0079 0.92%
2024-07-08 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8571 0.8571 0.8626 0.8626 -0.0055 -0.64%
2024-07-05 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8626 0.8626 0.8592 0.8592 0.0034 0.40%
2024-07-04 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8592 0.8592 0.8627 0.8627 -0.0035 -0.41%
2024-07-03 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8627 0.8627 0.8646 0.8646 -0.0019 -0.22%
2024-07-02 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8646 0.8646 0.8687 0.8687 -0.0041 -0.47%
2024-07-01 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8687 0.8687 0.8653 0.8653 0.0034 0.39%
2024-06-30 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8653 0.8653 0.8654 0.8654 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8627 0.8627 0.8694 0.8694 -0.0067 -0.77%
2024-06-26 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8694 0.8694 0.8632 0.8632 0.0062 0.72%
2024-06-25 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8632 0.8632 0.8660 0.8660 -0.0028 -0.32%
2024-06-24 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8660 0.8660 0.8752 0.8752 -0.0092 -1.05%
2024-06-21 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8752 0.8752 0.8757 0.8757 -0.0005 -0.06%
2024-06-20 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8757 0.8757 0.8791 0.8791 -0.0034 -0.39%
2024-06-19 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8791 0.8791 0.8816 0.8816 -0.0025 -0.28%
2024-06-18 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8816 0.8816 0.8796 0.8796 0.0020 0.23%
2024-06-17 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8796 0.8796 0.8803 0.8803 -0.0007 -0.08%
2024-06-14 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8803 0.8803 0.8800 0.8800 0.0003 0.03%
2024-06-13 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8800 0.8800 0.8807 0.8807 -0.0007 -0.08%
2024-06-12 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8807 0.8807 0.8781 0.8781 0.0026 0.30%
2024-06-11 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8781 0.8781 0.8772 0.8772 0.0009 0.10%
2024-06-07 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8772 0.8772 0.8791 0.8791 -0.0019 -0.22%
2024-06-06 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8791 0.8791 0.8812 0.8812 -0.0021 -0.24%
2024-06-05 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8812 0.8812 0.8852 0.8852 -0.0040 -0.45%
2024-06-04 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8852 0.8852 0.8814 0.8814 0.0038 0.43%
2024-06-03 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8814 0.8814 0.8799 0.8799 0.0015 0.17%
2024-05-31 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8799 0.8799 0.8789 0.8789 0.0010 0.11%
2024-05-30 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8789 0.8789 0.8802 0.8802 -0.0013 -0.15%
2024-05-29 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8802 0.8802 0.8810 0.8810 -0.0008 -0.09%
2024-05-28 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8810 0.8810 0.8841 0.8841 -0.0031 -0.35%
2024-05-27 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8841 0.8841 0.8804 0.8804 0.0037 0.42%
2024-05-24 016085 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8804 0.8804 0.8848 0.8848 -0.0044 -0.50%