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中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C(中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起C(FOF))基金凈值查詢(016085)

今天最新凈值 0.9488 0.0028 0.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9488
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5554億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍 邢秋羽
今年以來中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C|中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起C(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C(016085)基金累計收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9514 0.9514 0.9488 0.9488 0.0026 0.27%
2025-05-20 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9488 0.9488 0.9460 0.9460 0.0028 0.30%
2025-05-19 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9460 0.9460 0.9449 0.9449 0.0011 0.12%
2025-05-16 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9439 0.9439 0.0010 0.11%
2025-05-15 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9439 0.9439 0.9480 0.9480 -0.0041 -0.43%
2025-05-14 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9480 0.9480 0.9468 0.9468 0.0012 0.13%
2025-05-13 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9468 0.9468 0.9460 0.9460 0.0008 0.08%
2025-05-12 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9460 0.9460 0.9435 0.9435 0.0025 0.26%
2025-05-09 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9435 0.9435 0.9460 0.9460 -0.0025 -0.26%
2025-05-08 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9460 0.9460 0.9448 0.9448 0.0012 0.13%
2025-05-07 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9448 0.9448 0.9447 0.9447 0.0001 0.01%
2025-05-06 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9447 0.9447 0.9392 0.9392 0.0055 0.59%
2025-04-30 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9392 0.9392 0.9366 0.9366 0.0026 0.28%
2025-04-29 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9366 0.9366 0.9351 0.9351 0.0015 0.16%
2025-04-28 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9351 0.9351 0.9358 0.9358 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9358 0.9358 0.9357 0.9357 0.0001 0.01%
2025-04-24 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9357 0.9357 0.9367 0.9367 -0.0010 -0.11%
2025-04-23 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9367 0.9367 0.9348 0.9348 0.0019 0.20%
2025-04-22 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9348 0.9348 0.9339 0.9339 0.0009 0.10%
2025-04-21 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9339 0.9339 0.9300 0.9300 0.0039 0.42%
2025-04-18 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9300 0.9300 0.9299 0.9299 0.0001 0.01%
2025-04-17 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9299 0.9299 0.9292 0.9292 0.0007 0.08%
2025-04-16 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9292 0.9292 0.9324 0.9324 -0.0032 -0.34%
2025-04-15 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9324 0.9324 0.9330 0.9330 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9330 0.9330 0.9291 0.9291 0.0039 0.42%
2025-04-11 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9291 0.9291 0.9245 0.9245 0.0046 0.50%
2025-04-10 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9245 0.9245 0.9114 0.9114 0.0131 1.44%
2025-04-09 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9114 0.9114 0.9081 0.9081 0.0033 0.36%
2025-04-08 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9081 0.9081 0.9049 0.9049 0.0032 0.35%
2025-04-07 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9049 0.9049 0.9488 0.9488 -0.0439 -4.63%
2025-04-03 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9488 0.9488 0.9568 0.9568 -0.0080 -0.84%
2025-04-02 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9568 0.9568 0.9560 0.9560 0.0008 0.08%
2025-04-01 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9560 0.9560 0.9522 0.9522 0.0038 0.40%
2025-03-31 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9522 0.9522 0.9570 0.9570 -0.0048 -0.50%
2025-03-28 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9570 0.9570 0.9603 0.9603 -0.0033 -0.34%
2025-03-27 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9603 0.9603 0.9586 0.9586 0.0017 0.18%
2025-03-26 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9586 0.9586 0.9577 0.9577 0.0009 0.09%
2025-03-25 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9577 0.9577 0.9593 0.9593 -0.0016 -0.17%
2025-03-24 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9593 0.9593 0.9597 0.9597 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9597 0.9597 0.9664 0.9664 -0.0067 -0.69%
2025-03-20 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9677 0.9677 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9677 0.9677 0.9704 0.9704 -0.0027 -0.28%
2025-03-18 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9704 0.9704 0.9676 0.9676 0.0028 0.29%
2025-03-17 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9676 0.9676 0.9661 0.9661 0.0015 0.16%
2025-03-14 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9661 0.9661 0.9591 0.9591 0.0070 0.73%
2025-03-13 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9635 0.9635 -0.0044 -0.46%
2025-03-12 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9635 0.9635 0.9641 0.9641 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9641 0.9641 0.9650 0.9650 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9650 0.9650 0.9656 0.9656 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9656 0.9656 0.9687 0.9687 -0.0031 -0.32%
2025-03-06 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9687 0.9687 0.9611 0.9611 0.0076 0.79%
2025-03-05 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9591 0.9591 0.0020 0.21%
2025-03-04 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9569 0.9569 0.0022 0.23%
2025-03-03 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9562 0.9562 0.0007 0.07%
2025-02-28 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9562 0.9562 0.9673 0.9673 -0.0111 -1.15%
2025-02-27 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9673 0.9673 0.0000 0.00%
2025-02-26 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9630 0.9630 0.0043 0.45%
2025-02-25 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9630 0.9630 0.9660 0.9660 -0.0030 -0.31%
2025-02-24 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9660 0.9660 0.9674 0.9674 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9674 0.9674 0.9596 0.9596 0.0078 0.81%
2025-02-20 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9581 0.9581 0.0015 0.16%
2025-02-19 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9581 0.9581 0.9535 0.9535 0.0046 0.48%
2025-02-18 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9573 0.9573 -0.0038 -0.40%
2025-02-17 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9573 0.9573 0.9559 0.9559 0.0014 0.15%
2025-02-14 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9527 0.9527 0.0032 0.34%
2025-02-13 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9527 0.9527 0.9555 0.9555 -0.0028 -0.29%
2025-02-12 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9555 0.9555 0.9530 0.9530 0.0025 0.26%
2025-02-11 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9540 0.9540 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.10%
2025-02-07 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9487 0.9487 0.0043 0.45%
2025-02-06 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9487 0.9487 0.9410 0.9410 0.0077 0.82%
2025-02-05 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9410 0.9410 0.9427 0.9427 -0.0017 -0.18%
2025-01-27 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9427 0.9427 0.9463 0.9463 -0.0036 -0.38%
2025-01-24 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9463 0.9463 0.9418 0.9418 0.0045 0.48%
2025-01-23 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9418 0.9418 0.9428 0.9428 -0.0010 -0.11%
2025-01-20 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9406 0.9406 0.9379 0.9379 0.0027 0.29%
2025-01-10 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9262 0.9262 0.9319 0.9319 -0.0057 -0.61%
2025-01-09 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9319 0.9319 0.9325 0.9325 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9325 0.9325 0.9334 0.9334 -0.0009 -0.10%
2025-01-07 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9334 0.9334 0.9277 0.9277 0.0057 0.61%
2025-01-06 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9277 0.9277 0.9288 0.9288 -0.0011 -0.12%
2025-01-03 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9288 0.9288 0.9343 0.9343 -0.0055 -0.59%
2025-01-02 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9343 0.9343 0.9412 0.9412 -0.0069 -0.73%