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中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C(中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起C(FOF))基金凈值查詢(016085)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9488 0.0028 0.3000% 2025-05-21

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.9488
成立日期：2022-06-29
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：0.5554億
最近資產(chǎn)：0.03億元
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍邢秋羽

近一周中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C|中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起C(FOF)基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C(016085)基金累計(jì)收益率0.21%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	016085	中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C	0.9514	0.9514	0.9488	0.9488	0.0026	0.27%
2025-05-20	016085	中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C	0.9488	0.9488	0.9460	0.9460	0.0028	0.30%
2025-05-19	016085	中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C	0.9460	0.9460	0.9449	0.9449	0.0011	0.12%

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽(yù)享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海開源裕澤	1.2932	2.17%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9907	0.02%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C	0.9823	0.01%
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)A	0.9441	-0.01%
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C	0.9367	-0.01%
長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置混合(FOF)	1.2343	-0.09%
	1.0103	-0.09%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8420	-0.19%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8559	-0.19%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8805	-0.25%

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