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中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C(中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起C(FOF))基金凈值查詢(016085)

今天最新凈值 0.9488 0.0028 0.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9488
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5554億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍 邢秋羽
近一月中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C|中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起C(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C(016085)基金累計收益率2.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9514 0.9514 0.9488 0.9488 0.0026 0.27%
2025-05-20 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9488 0.9488 0.9460 0.9460 0.0028 0.30%
2025-05-19 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9460 0.9460 0.9449 0.9449 0.0011 0.12%
2025-05-16 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9439 0.9439 0.0010 0.11%
2025-05-15 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9439 0.9439 0.9480 0.9480 -0.0041 -0.43%
2025-05-14 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9480 0.9480 0.9468 0.9468 0.0012 0.13%
2025-05-13 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9468 0.9468 0.9460 0.9460 0.0008 0.08%
2025-05-12 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9460 0.9460 0.9435 0.9435 0.0025 0.26%
2025-05-09 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9435 0.9435 0.9460 0.9460 -0.0025 -0.26%
2025-05-08 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9460 0.9460 0.9448 0.9448 0.0012 0.13%
2025-05-07 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9448 0.9448 0.9447 0.9447 0.0001 0.01%
2025-05-06 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9447 0.9447 0.9392 0.9392 0.0055 0.59%
2025-04-30 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9392 0.9392 0.9366 0.9366 0.0026 0.28%
2025-04-29 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9366 0.9366 0.9351 0.9351 0.0015 0.16%
2025-04-28 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9351 0.9351 0.9358 0.9358 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9358 0.9358 0.9357 0.9357 0.0001 0.01%
2025-04-24 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9357 0.9357 0.9367 0.9367 -0.0010 -0.11%