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英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(016066)

今天最新凈值 1.0221 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0221
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4742億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
近一年英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016066)基金累計(jì)收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2025-05-21 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2025-05-19 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-05-16 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-05-15 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-05-14 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-05-13 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2025-05-12 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2025-05-09 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-05-08 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2025-05-07 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2025-05-06 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2025-04-30 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2025-04-29 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-04-28 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-04-25 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-04-24 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-04-23 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-04-22 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-04-21 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-04-18 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-04-17 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-04-16 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-04-15 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-04-14 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-04-11 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2025-04-10 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2025-04-09 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2025-04-08 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0206 1.0206 1.0208 1.0208 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
2025-04-03 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0205 1.0205 1.0202 1.0202 0.0003 0.03%
2025-04-02 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2025-04-01 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2025-03-31 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02%
2025-03-28 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2025-03-27 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2025-03-26 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2025-03-25 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2025-03-24 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2025-03-21 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-03-20 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2025-03-19 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-03-18 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-03-17 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-03-14 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2025-03-13 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2025-03-12 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2025-03-11 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-03-10 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2025-03-07 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2025-03-05 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2025-03-04 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2025-03-03 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0182 1.0182 1.0179 1.0179 0.0003 0.03%
2025-02-28 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2025-02-27 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0179 1.0179 1.0180 1.0180 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-02-25 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-02-24 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-02-21 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2025-02-20 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0179 1.0179 1.0182 1.0182 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-02-18 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0182 1.0182 1.0183 1.0183 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0184 1.0184 1.0186 1.0186 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-02-11 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0187 1.0187 1.0188 1.0188 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0188 1.0188 1.0191 1.0191 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2025-02-06 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2025-02-05 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2025-01-27 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0184 1.0184 1.0178 1.0178 0.0006 0.06%
2025-01-22 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0181 1.0181 1.0179 1.0179 0.0002 0.02%
2025-01-14 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2025-01-13 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0185 1.0185 1.0186 1.0186 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0187 1.0187 1.0188 1.0188 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-01-03 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2025-01-02 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2024-12-31 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2024-12-26 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0177 1.0177 1.0179 1.0179 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0179 1.0179 1.0180 1.0180 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2024-12-23 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2024-12-20 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2024-12-19 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2024-12-18 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2024-12-17 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2024-12-13 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2024-12-12 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0174 1.0174 1.0170 1.0170 0.0004 0.04%
2024-12-11 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2024-12-10 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2024-12-09 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2024-12-06 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2024-12-05 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2024-12-03 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0168 1.0168 1.0161 1.0161 0.0007 0.07%
2024-11-29 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2024-11-28 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2024-11-27 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2024-11-26 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2024-11-25 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2024-11-22 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2024-11-21 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2024-11-20 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2024-11-19 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2024-11-18 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2024-11-15 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2024-11-14 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2024-11-13 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0152 1.0152 1.0150 1.0150 0.0002 0.02%
2024-11-12 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2024-11-11 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2024-11-08 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2024-11-07 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0148 1.0148 1.0146 1.0146 0.0002 0.02%
2024-11-06 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2024-11-05 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2024-11-04 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2024-11-01 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2024-10-31 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2024-10-30 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2024-10-29 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2024-10-28 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2024-10-25 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0138 1.0138 1.0135 1.0135 0.0003 0.03%
2024-10-24 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-10-23 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-10-22 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-10-21 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2024-10-18 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2024-10-17 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2024-10-16 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2024-10-15 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2024-10-14 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0131 1.0131 1.0128 1.0128 0.0003 0.03%
2024-10-11 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.02%
2024-10-10 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03%
2024-10-09 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0123 1.0123 1.0125 1.0125 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0125 1.0125 1.0122 1.0122 0.0003 0.03%
2024-09-30 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2024-09-27 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0121 1.0121 1.0123 1.0123 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2024-09-25 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0123 1.0123 1.0121 1.0121 0.0002 0.02%
2024-09-24 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2024-09-23 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2024-09-20 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2024-09-19 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2024-09-18 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2024-09-13 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2024-09-12 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2024-09-11 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2024-09-10 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-09-09 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2024-09-06 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-09-05 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2024-09-04 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2024-09-03 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2024-09-02 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2024-08-30 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2024-08-29 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2024-08-28 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2024-08-27 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2024-08-23 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2024-08-22 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2024-08-21 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0105 1.0105 1.0106 1.0106 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2024-08-19 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2024-08-16 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2024-08-15 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2024-08-14 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2024-08-13 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2024-08-12 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0102 1.0102 1.0104 1.0104 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0104 1.0104 1.0105 1.0105 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2024-08-07 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2024-08-06 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2024-08-05 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2024-08-02 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2024-07-31 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01%
2024-07-30 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00%
2024-07-29 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2024-07-26 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2024-07-25 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2024-07-24 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2024-07-23 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2024-07-22 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2024-07-19 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2024-07-18 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2024-07-17 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2024-07-16 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2024-07-15 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2024-07-12 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2024-07-11 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2024-07-10 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2024-07-09 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2024-07-08 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2024-07-05 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2024-07-04 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2024-07-02 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2024-07-01 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2024-06-28 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2024-06-27 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2024-06-26 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2024-06-25 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2024-06-24 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2024-06-21 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2024-06-20 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2024-06-19 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2024-06-18 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2024-06-17 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0087 1.0087 1.0089 1.0089 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2024-06-13 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2024-06-12 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0089 1.0089 1.0090 1.0090 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0090 1.0090 1.0092 1.0092 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2024-06-06 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2024-06-05 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2024-06-04 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2024-06-03 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0093 1.0093 1.0094 1.0094 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2024-05-30 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0095 1.0095 1.0096 1.0096 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0096 1.0096 1.0101 1.0101 -0.0005 -0.05%
2024-05-27 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0101 1.0101 1.0104 1.0104 -0.0003 -0.03%
2024-05-24 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0104 1.0104 1.0105 1.0105 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%