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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016066)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.0221 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0221
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4742億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計階段 今年以來 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.35% - 0.10% 0.41% 0.66% 1.15% 1.60% - 2.21%
同類排名 153/560 139/588 535/587 488/572 504/541 445/457 330/331 0/197 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - 0.14% 76/578 - - - - - -
2024 0.59% 400/561 -0.12% 403/447 -0.23% 441/495 0.32% 419/526 0.62% 461/561
2023 0.89% 316/408 0.27% 322/348 -0.26% 344/358 -0.10% 349/365 0.98% 73/408
2022 - - - - - - - - 0.16% 154/341
(016066)英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金對比PK
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 VS. 廣發(fā)中債7(003377)