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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金盤中實時估值(016066)

今天最新凈值 1.0221 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0221
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4742億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 0.01% 0.00%
2025-05-21 -0.01% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.00% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 0.00% 0.00%
2025-05-14 0.00% 0.00%
2025-05-13 0.01% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金016066實時估值圖
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金016066實時估值圖
英大基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
英大智享債券A 1.2479 -0.1190%
英大智享債券C 1.2261 -0.1190%
英大領(lǐng)先回報混合發(fā)起式 1.1378 -0.7299%
英大睿盛A 1.8424 -0.9779%
英大睿盛C 1.8829 -0.9779%
英大睿鑫A 1.6878 -1.0197%
英大睿鑫C 1.6403 -1.0197%
英大策略優(yōu)選A 1.8918 -1.0391%
指數(shù)型-固收基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛全債指數(shù)增強債券A 1.6987 -0.0051%
興業(yè)中債1-3年政金債A 1.1308 -0.0071%