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英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(016066)

今天最新凈值 1.0221 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0221
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4742億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
近一季英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016066)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2025-05-19 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-05-16 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-05-15 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-05-14 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-05-13 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2025-05-12 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2025-05-09 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-05-08 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2025-05-07 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2025-05-06 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2025-04-30 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2025-04-29 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-04-28 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-04-25 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-04-24 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-04-23 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-04-22 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-04-21 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-04-18 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-04-17 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-04-16 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-04-15 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-04-14 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-04-11 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2025-04-10 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2025-04-09 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2025-04-08 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0206 1.0206 1.0208 1.0208 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
2025-04-03 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0205 1.0205 1.0202 1.0202 0.0003 0.03%
2025-04-02 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2025-04-01 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2025-03-31 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02%
2025-03-28 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2025-03-27 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2025-03-26 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2025-03-25 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2025-03-24 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2025-03-21 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-03-20 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2025-03-19 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-03-18 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-03-17 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-03-14 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2025-03-13 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2025-03-12 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2025-03-11 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-03-10 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2025-03-07 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2025-03-05 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2025-03-04 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2025-03-03 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0182 1.0182 1.0179 1.0179 0.0003 0.03%
2025-02-28 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2025-02-27 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0179 1.0179 1.0180 1.0180 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-02-25 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-02-24 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%