英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(016066)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0221
- 成立日期：2022-07-13
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：0.4742億
- 最近資產(chǎn)：1.10億元
- 基金公司：英大基金
- 基金經(jīng)理：呂一楠
近一月英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
近一月,英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016066)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016066 |
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-21 |
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英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-20 |
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英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-19 |
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英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-16 |
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英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-15 |
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英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-14 |
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英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-08 |
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英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-07 |
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英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-06 |
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英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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1.0216 |
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| 2025-04-30 |
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英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-04-29 |
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英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-04-28 |
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英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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1.0213 |
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| 2025-04-25 |
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英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-04-24 |
016066 |
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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