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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 - 基金主頁(yè)(代碼:016066)

今天最新凈值 1.0222 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0222
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4742億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.35% - 0.10% 0.41% 1.15% 1.60% - 2.21%
同類排名 153/560 139/588 535/587 488/572 445/457 330/331 0/197 -
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016066)基金檔案
基金代碼 016066 基金簡(jiǎn)稱 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 基金全稱
發(fā)行日期 2022-06-27~2022-07-08 成立日期 2022-07-13 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 呂一楠 基金托管人 基金公司 英大基金
最近資產(chǎn) 0.48億 最近份額 0.4742億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
英大基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
英大安悅純債債券C 1.0258 0.03%
英大通盈純債債券C 1.0525 0.02%
英大通惠多利債券A 1.0605 0.02%
英大安悅純債債券A 1.0354 0.02%
英大安旸純債債券C 1.0414 0.02%
英大通佑一年定開(kāi)債券 1.0511 0.01%
英大安旸純債債券A 1.0493 0.01%
英大通盈純債債券A 1.0633 0.01%
英大安惠純債A 1.0714 0.01%
英大安惠純債C 1.0546 0.01%