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大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C(大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(015998)

今天最新凈值 0.5327 0.0084 1.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5187 -0.0045 -0.8553%
  • 累計凈值：0.5327
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9435億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一月大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C|大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C(015998)基金累計收益率8.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5232 0.5232 0.5327 0.5327 -0.0095 -1.78%
2025-05-21 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5327 0.5327 0.5243 0.5243 0.0084 1.60%
2025-05-20 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5243 0.5243 0.5233 0.5233 0.0010 0.19%
2025-05-19 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5233 0.5233 0.5242 0.5242 -0.0009 -0.17%
2025-05-16 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5242 0.5242 0.5210 0.5210 0.0032 0.61%
2025-05-15 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5210 0.5210 0.5315 0.5315 -0.0105 -1.98%
2025-05-14 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5315 0.5315 0.5322 0.5322 -0.0007 -0.13%
2025-05-13 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5322 0.5322 0.5329 0.5329 -0.0007 -0.13%
2025-05-12 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5329 0.5329 0.5163 0.5163 0.0166 3.22%
2025-05-09 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5163 0.5163 0.5194 0.5194 -0.0031 -0.60%
2025-05-08 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5194 0.5194 0.5113 0.5113 0.0081 1.58%
2025-05-07 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5113 0.5113 0.5109 0.5109 0.0004 0.08%
2025-05-06 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5109 0.5109 0.4998 0.4998 0.0111 2.22%
2025-04-30 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.4998 0.4998 0.4963 0.4963 0.0035 0.71%
2025-04-29 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.4963 0.4963 0.4964 0.4964 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.4964 0.4964 0.4980 0.4980 -0.0016 -0.32%
2025-04-25 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.4980 0.4980 0.4950 0.4950 0.0030 0.61%
2025-04-24 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.4950 0.4950 0.4985 0.4985 -0.0035 -0.70%