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大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C(大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(015998)

今天最新凈值 0.5327 0.0084 1.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5187 -0.0045 -0.8553%
  • 累計凈值：0.5327
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9435億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一季大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C|大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C(015998)基金累計收益率-6.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5232 0.5232 0.5327 0.5327 -0.0095 -1.78%
2025-05-21 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5327 0.5327 0.5243 0.5243 0.0084 1.60%
2025-05-20 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5243 0.5243 0.5233 0.5233 0.0010 0.19%
2025-05-19 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5233 0.5233 0.5242 0.5242 -0.0009 -0.17%
2025-05-16 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5242 0.5242 0.5210 0.5210 0.0032 0.61%
2025-05-15 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5210 0.5210 0.5315 0.5315 -0.0105 -1.98%
2025-05-14 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5315 0.5315 0.5322 0.5322 -0.0007 -0.13%
2025-05-13 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5322 0.5322 0.5329 0.5329 -0.0007 -0.13%
2025-05-12 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5329 0.5329 0.5163 0.5163 0.0166 3.22%
2025-05-09 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5163 0.5163 0.5194 0.5194 -0.0031 -0.60%
2025-05-08 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5194 0.5194 0.5113 0.5113 0.0081 1.58%
2025-05-07 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5113 0.5113 0.5109 0.5109 0.0004 0.08%
2025-05-06 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5109 0.5109 0.4998 0.4998 0.0111 2.22%
2025-04-30 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.4998 0.4998 0.4963 0.4963 0.0035 0.71%
2025-04-29 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.4963 0.4963 0.4964 0.4964 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.4964 0.4964 0.4980 0.4980 -0.0016 -0.32%
2025-04-25 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.4980 0.4980 0.4950 0.4950 0.0030 0.61%
2025-04-24 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.4950 0.4950 0.4985 0.4985 -0.0035 -0.70%
2025-04-23 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.4985 0.4985 0.4908 0.4908 0.0077 1.57%
2025-04-22 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.4908 0.4908 0.4957 0.4957 -0.0049 -0.99%
2025-04-21 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.4957 0.4957 0.4842 0.4842 0.0115 2.38%
2025-04-18 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.4842 0.4842 0.4815 0.4815 0.0027 0.56%
2025-04-17 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.4815 0.4815 0.4829 0.4829 -0.0014 -0.29%
2025-04-16 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.4829 0.4829 0.4904 0.4904 -0.0075 -1.53%
2025-04-15 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.4904 0.4904 0.4899 0.4899 0.0005 0.10%
2025-04-14 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.4899 0.4899 0.4876 0.4876 0.0023 0.47%
2025-04-11 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.4876 0.4876 0.4811 0.4811 0.0065 1.35%
2025-04-10 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.4811 0.4811 0.4686 0.4686 0.0125 2.67%
2025-04-09 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.4686 0.4686 0.4642 0.4642 0.0044 0.95%
2025-04-08 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.4642 0.4642 0.4647 0.4647 -0.0005 -0.11%
2025-04-07 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.4647 0.4647 0.5342 0.5342 -0.0695 -13.01%
2025-04-03 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5342 0.5342 0.5477 0.5477 -0.0135 -2.46%
2025-04-02 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5477 0.5477 0.5450 0.5450 0.0027 0.50%
2025-04-01 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5450 0.5450 0.5428 0.5428 0.0022 0.41%
2025-03-31 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5428 0.5428 0.5540 0.5540 -0.0112 -2.02%
2025-03-28 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5540 0.5540 0.5578 0.5578 -0.0038 -0.68%
2025-03-27 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5578 0.5578 0.5581 0.5581 -0.0003 -0.05%
2025-03-26 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5581 0.5581 0.5577 0.5577 0.0004 0.07%
2025-03-25 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5577 0.5577 0.5534 0.5534 0.0043 0.78%
2025-03-24 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5534 0.5534 0.5563 0.5563 -0.0029 -0.52%
2025-03-21 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5563 0.5563 0.5685 0.5685 -0.0122 -2.15%
2025-03-20 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5685 0.5685 0.5735 0.5735 -0.0050 -0.87%
2025-03-19 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5735 0.5735 0.5739 0.5739 -0.0004 -0.07%
2025-03-18 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5739 0.5739 0.5714 0.5714 0.0025 0.44%
2025-03-17 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5714 0.5714 0.5729 0.5729 -0.0015 -0.26%
2025-03-14 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5729 0.5729 0.5618 0.5618 0.0111 1.98%
2025-03-13 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5618 0.5618 0.5693 0.5693 -0.0075 -1.32%
2025-03-12 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5693 0.5693 0.5704 0.5704 -0.0011 -0.19%
2025-03-11 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5704 0.5704 0.5700 0.5700 0.0004 0.07%
2025-03-10 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5700 0.5700 0.5693 0.5693 0.0007 0.12%
2025-03-07 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5693 0.5693 0.5783 0.5783 -0.0090 -1.56%
2025-03-06 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5783 0.5783 0.5702 0.5702 0.0081 1.42%
2025-03-05 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5702 0.5702 0.5747 0.5747 -0.0045 -0.78%
2025-03-04 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5747 0.5747 0.5846 0.5846 -0.0099 -1.69%
2025-03-03 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5846 0.5846 0.5669 0.5669 0.0177 3.12%
2025-02-28 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5669 0.5669 0.5821 0.5821 -0.0152 -2.61%
2025-02-27 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5821 0.5821 0.5794 0.5794 0.0027 0.47%
2025-02-26 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5794 0.5794 0.5687 0.5687 0.0107 1.88%
2025-02-25 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5687 0.5687 0.5719 0.5719 -0.0032 -0.56%
2025-02-24 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5719 0.5719 0.5716 0.5716 0.0003 0.05%