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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C(大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(015998)

今天最新凈值 0.5327 0.0084 1.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5327
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9435億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉淼
大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C基金015998重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.38% -1.08% -0.1013%
300274 陽(yáng)光電源 0.0000 8.77% -3.02% -0.2649%
002050 三花智控 0.0000 6.54% 3.34% 0.2184%
300014 億緯鋰能 0.0000 5.83% -0.73% -0.0426%
002340 格林美 0.0000 3.38% 0.00% 0.0000%
300207 欣旺達(dá) 0.0000 3.31% -1.35% -0.0447%
002709 天賜材料 0.0000 2.54% -1.65% -0.0419%
605117 德業(yè)股份 0.0000 2.39% -0.79% -0.0189%
002074 國(guó)軒高科 0.0000 2.37% -2.39% -0.0566%
002850 科達(dá)利 0.0000 2.34% -0.28% -0.0066%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
46.85% -0.3591% 86.08%
大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -1.78% -1.04%
2025-05-21 1.60% 1.47%
2025-05-20 0.19% 0.47%
2025-05-19 -0.17% -0.23%
2025-05-16 0.61% 0.11%
2025-05-15 -1.98% -1.56%
2025-05-14 -0.13% 0.42%
2025-05-13 -0.13% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C基金015998實(shí)時(shí)估值圖
大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C基金015998實(shí)時(shí)估值圖